0.4041
每万份收益 [2025-09-30]
1.4680%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2009-04-20
- 基金经理：温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：769.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4041 |
1.468% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3971 |
1.497% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3906 |
1.525% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4238 |
1.52% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3955 |
1.499% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3932 |
1.505% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4587 |
1.538% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4582 |
1.5% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3820 |
1.502% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3820 |
1.502% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3832 |
1.502% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.4083 |
1.502% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4548 |
1.488% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3864 |
1.451% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4625 |
1.471% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3818 |
1.431% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3818 |
1.432% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3827 |
1.434% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3829 |
1.435% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3841 |
1.448% |