广发全球精选股票(QDII)人民币A

(270023)公募QDII

+添加自选

4.5429 -0.43%-0.0196

单位净值 [2025-09-25]

4.9819

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：5.05%
最近一季：10.46%
最近半年：19.05%
今年以来：15.62%

最近一年：25.31%
最近两年：74.26%
最近三年：122.91%
成立以来：503.19%

成立日期：2010-08-18
基金经理：李耀柱
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.28亿
季报日期：2010-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：99.23亿元
季报日期：2010-12-31
投资风格：环球股票
管理公司：广发

实时情况

	广发全球精选股票(QDII)人民币A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	NVDA	英伟达	7.32%	65.79	63512.07	9.18%	-12.39 (-15.84%)
2	AAPL	苹果	6.74%	32.49	58483.53	8.45%	0.00 (0.00%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.25%	12.88	54204.48	7.83%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	5.59%	15.99	48459.18	7.00%	2.13 (15.36%)
5	GOOG	谷歌-C	4.18%	26.52	36297.95	5.24%	-0.93 (-3.39%)
6	AMZN	亚马逊	4.17%	22.93	36163.95	5.22%	0.00 (0.00%)
7	AVGO	博通	3.78%	19.69	32821.21	4.74%	19.69 (100.00%)
8	NOW	现在服务公司	3.74%	4.26	32458.28	4.69%	-0.15 (-3.39%)
9	AIR FP	空中客车有限公司	3.64%	27.08	31539.23	4.56%	27.08 (100.00%)
10	270023.OF	空中客车有限公司	3.64%	27.08	31539.23	4.56%	25.83 (2076.55%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	NVDA	英伟达	7.32%	65.79	63512.07	9.18%	-12.39 (-15.84%)
2	AAPL	苹果	6.74%	32.49	58483.53	8.45%	0.00 (0.00%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.25%	12.88	54204.48	7.83%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	5.59%	15.99	48459.18	7.00%	2.13 (15.36%)
5	GOOG	谷歌-C	4.18%	26.52	36297.95	5.24%	-0.93 (-3.39%)
6	AMZN	亚马逊	4.17%	22.93	36163.95	5.22%	0.00 (0.00%)
7	AVGO	博通	3.78%	19.69	32821.21	4.74%	19.69 (100.00%)
8	NOW	现在服务公司	3.74%	4.26	32458.28	4.69%	-0.15 (-3.39%)
9	AIR FP	空中客车有限公司	3.64%	27.08	31539.23	4.56%	27.08 (100.00%)
10	270023.OF	空中客车有限公司	3.64%	27.08	31539.23	4.56%	25.83 (2076.55%)
11	TSLA	特斯拉	3.28%	9.80	28453.40	4.11%	---
12	270023	特斯拉	3.28%	9.80	28453.40	4.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVDA	英伟达	7.96%	78.18	66529.60	9.95%	-5.65 (-6.74%)
2	AAPL	苹果	6.35%	32.49	53045.09	7.94%	1.30 (4.18%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.18%	12.88	51660.13	7.73%	-1.68 (-11.56%)
4	MSFT	微软	5.00%	13.86	41804.50	6.25%	-0.64 (-4.39%)
5	GOOG	谷歌-C	3.85%	27.45	32155.77	4.81%	-3.48 (-11.24%)
6	AMZN	亚马逊	3.58%	22.93	29941.01	4.48%	0.84 (3.80%)
7	LLY	礼来	3.39%	4.57	28361.87	4.24%	0.04 (0.80%)
8	NOW	现在服务公司	3.31%	4.41	27632.11	4.13%	-5.19 (-54.09%)
9	270023	拼多多	3.03%	26.78	25297.16	3.78%	26.78 (100.00%)
10	PDD	拼多多	3.03%	26.78	25297.16	3.78%	6.85 (34.38%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVDA	英伟达	7.96%	78.18	66529.60	9.95%	-5.65 (-6.74%)
2	AAPL	苹果	6.35%	32.49	53045.09	7.94%	1.30 (4.18%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.18%	12.88	51660.13	7.73%	-1.68 (-11.56%)
4	MSFT	微软	5.00%	13.86	41804.50	6.25%	-0.64 (-4.39%)
5	GOOG	谷歌-C	3.85%	27.45	32155.77	4.81%	-3.48 (-11.24%)
6	AMZN	亚马逊	3.58%	22.93	29941.01	4.48%	0.84 (3.80%)
7	LLY	礼来	3.39%	4.57	28361.87	4.24%	0.04 (0.80%)
8	NOW	现在服务公司	3.31%	4.41	27632.11	4.13%	-5.19 (-54.09%)
9	270023	拼多多	3.03%	26.78	25297.16	3.78%	26.78 (100.00%)
10	PDD	拼多多	3.03%	26.78	25297.16	3.78%	6.85 (34.38%)
11	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	2.57%	1.24	21478.53	3.21%	---
12	270023.OF	爱马仕国际股份有限合伙企业	2.57%	1.24	21478.53	3.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.06%	83.83	73808.75	10.32%	新增
2	NOW	现在服务公司	6.61%	9.60	53838.08	7.53%	新增
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.43%	14.56	52328.18	7.32%	新增
4	AAPL	苹果	5.75%	31.18	46809.09	6.55%	新增
5	MSFT	微软	5.67%	14.50	46191.97	6.46%	新增
6	GOOG	谷歌-C	4.96%	30.92	40423.91	5.65%	新增
7	AMZN	亚马逊	3.74%	22.09	30425.06	4.25%	新增
8	LLY	礼来	3.59%	4.53	29245.14	4.09%	新增
9	SNPS	新思科技	3.29%	6.31	26775.18	3.74%	新增
10	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	2.64%	1.31	21480.45	3.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.06%	83.83	73808.75	10.32%	新增
2	NOW	现在服务公司	6.61%	9.60	53838.08	7.53%	新增
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.43%	14.56	52328.18	7.32%	新增
4	AAPL	苹果	5.75%	31.18	46809.09	6.55%	新增
5	MSFT	微软	5.67%	14.50	46191.97	6.46%	新增
6	GOOG	谷歌-C	4.96%	30.92	40423.91	5.65%	新增
7	AMZN	亚马逊	3.74%	22.09	30425.06	4.25%	新增
8	LLY	礼来	3.59%	4.53	29245.14	4.09%	新增
9	SNPS	新思科技	3.29%	6.31	26775.18	3.74%	新增
10	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	2.64%	1.31	21480.45	3.00%	新增
11	000333	美的集团	2.47%	311.92	20119.14	2.81%	---
12	PDD	拼多多	2.32%	19.93	18881.85	2.64%	---
13	MU	美光科技	1.99%	17.29	16209.31	2.27%	---
14	COIN	Coinbase Global Inc-A	1.95%	10.04	15894.59	2.22%	---
15	ASML	阿斯麦	1.71%	1.91	13935.44	1.95%	---
16	AVGO	博通	1.66%	1.18	13527.08	1.89%	---
17	TSM	台积电	1.65%	10.82	13403.45	1.87%	---
18	03690	美团-W	1.64%	131.59	13343.06	1.87%	---
19	MSTR	MicroStrategy Inc-A	1.58%	1.31	12889.75	1.80%	---
20	00941	中国移动	1.46%	169.55	11915.36	1.67%	---
21	00883	中国海洋石油	1.44%	573.40	11722.61	1.64%	---
22	TSLA	特斯拉	1.41%	8.12	11455.75	1.60%	---
23	CELH	燃力士控股	1.16%	23.24	9454.46	1.32%	---
24	ETN	伊顿	1.11%	4.05	9050.61	1.27%	---
25	00857	中国石油股份	1.08%	1224.00	8825.25	1.23%	---
26	00700	腾讯控股	1.06%	25.38	8626.21	1.21%	---
27	CDNS	铿腾电子	0.99%	3.67	8045.80	1.13%	---
28	AMD	超威半导体	0.91%	6.44	7442.00	1.04%	---
29	600809	山西汾酒	0.76%	29.34	6187.22	0.87%	---
30	RACE	法拉利	0.71%	1.98	5768.06	0.81%	---
31	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.70%	2.09	5705.98	0.80%	---
32	FSLR	第一太阳能	0.69%	3.50	5628.33	0.79%	---
33	601899	紫金矿业	0.69%	317.59	5580.06	0.78%	---
34	VST	Vistra Corp	0.54%	7.12	4364.22	0.61%	---
35	CRM	赛富时	0.51%	2.25	4126.71	0.58%	---
36	WMT	沃尔玛	0.50%	8.45	4078.17	0.57%	---
37	COST	开市客	0.50%	0.67	4052.00	0.57%	---
38	CFR	历峰集团	0.46%	3.35	3726.54	0.52%	---
39	02899	紫金矿业	0.43%	230.20	3462.43	0.48%	---
40	QCOM	高通	0.39%	2.24	3178.15	0.44%	---
41	TDG	TransDigm Group Inc	0.36%	0.32	2950.11	0.41%	---
42	AIR FP	空中客车有限公司	0.35%	2.91	2855.30	0.40%	---
43	TMDX	TransMedics Group Inc	0.31%	2.38	2559.51	0.36%	---
44	PANW	派拓网络	0.22%	0.75	1806.00	0.25%	---
45	RBLX	Roblox Corp-A	0.17%	5.10	1351.27	0.19%	---
46	601857	中国石油	0.15%	120.57	1244.28	0.17%	---
47	02420	子不语	0.05%	101.85	369.04	0.05%	---
48	09690	途虎-W	0.01%	3.99	84.67	0.01%	---
49	00940	中国动物保健品	0.00%	57.30	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	RBLX	Roblox Corp-A	9.48%	75.85	37162.86	10.77%	-7.93 (-10.45%)
2	TSLA	特斯拉	9.44%	7.36	37006.08	10.73%	新增
3	00700	腾讯控股	7.84%	79.93	30723.00	8.91%	0.00 (0.00%)
4	SE	Sea Ltd ADR	7.65%	14.50	29968.07	8.69%	1.00 (6.88%)
5	03690	美团-W	6.41%	122.35	25134.68	7.29%	83.90 (68.57%)
6	NVDA	英伟达	6.07%	17.70	23780.22	6.89%	13.28 (75.00%)
7	LULU	lululemon athletica inc	5.34%	7.97	20918.65	6.06%	-1.59 (-19.98%)
8	MRNA	Moderna Inc	5.15%	8.08	20176.43	5.85%	4.82 (59.69%)
9	SQ	Square Inc-A	4.86%	12.24	19044.88	5.52%	4.19 (34.21%)
10	BEAM	Beam Therapeutics Inc	4.65%	32.29	18221.58	5.28%	10.59 (32.80%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	RBLX	Roblox Corp-A	9.48%	75.85	37162.86	10.77%	-7.93 (-10.45%)
2	TSLA	特斯拉	9.44%	7.36	37006.08	10.73%	新增
3	00700	腾讯控股	7.84%	79.93	30723.00	8.91%	0.00 (0.00%)
4	SE	Sea Ltd ADR	7.65%	14.50	29968.07	8.69%	1.00 (6.88%)
5	03690	美团-W	6.41%	122.35	25134.68	7.29%	83.90 (68.57%)
6	NVDA	英伟达	6.07%	17.70	23780.22	6.89%	13.28 (75.00%)
7	LULU	lululemon athletica inc	5.34%	7.97	20918.65	6.06%	-1.59 (-19.98%)
8	MRNA	Moderna Inc	5.15%	8.08	20176.43	5.85%	4.82 (59.69%)
9	SQ	Square Inc-A	4.86%	12.24	19044.88	5.52%	4.19 (34.21%)
10	BEAM	Beam Therapeutics Inc	4.65%	32.29	18221.58	5.28%	10.59 (32.80%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	RBLX	Roblox Corp-A	9.88%	83.78	48696.77	10.58%	新增
2	00700	腾讯控股	7.88%	79.93	38840.76	8.44%	46.93 (58.71%)
3	00883	中国海洋石油	6.20%	4161.20	30573.44	6.64%	0.00 (0.00%)
4	SE	Sea Ltd ADR	4.86%	13.50	23948.24	5.20%	0.00 (0.00%)
5	NVDA	英伟达	4.64%	4.42	22871.61	4.97%	新增
6	LULU	lululemon athletica inc	4.57%	9.56	22546.15	4.90%	新增
7	PDD	拼多多	4.31%	25.86	21221.54	4.61%	新增
8	BEAM	Beam Therapeutics Inc	3.66%	21.70	18041.44	3.92%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.51%	22.00	17316.17	3.76%	-5.00 (-22.73%)
10	09939	开拓药业-B	3.48%	326.95	17139.06	3.72%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	RBLX	Roblox Corp-A	9.88%	83.78	48696.77	10.58%	新增
2	00700	腾讯控股	7.88%	79.93	38840.76	8.44%	46.93 (58.71%)
3	00883	中国海洋石油	6.20%	4161.20	30573.44	6.64%	0.00 (0.00%)
4	SE	Sea Ltd ADR	4.86%	13.50	23948.24	5.20%	0.00 (0.00%)
5	NVDA	英伟达	4.64%	4.42	22871.61	4.97%	新增
6	LULU	lululemon athletica inc	4.57%	9.56	22546.15	4.90%	新增
7	PDD	拼多多	4.31%	25.86	21221.54	4.61%	新增
8	BEAM	Beam Therapeutics Inc	3.66%	21.70	18041.44	3.92%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.51%	22.00	17316.17	3.76%	-5.00 (-22.73%)
10	09939	开拓药业-B	3.48%	326.95	17139.06	3.72%	新增
11	TSM	台积电	3.19%	20.25	15718.97	3.42%	---
12	AMAT	应用材料	2.74%	14.70	13522.80	2.94%	---
13	01024	快手-W	2.60%	79.17	12832.60	2.79%	---
14	00354	中国软件国际	2.58%	1080.00	12724.83	2.77%	---
15	SQ	Square Inc-A	2.57%	8.06	12686.56	2.76%	---
16	LRCX	拉姆研究	2.51%	2.94	12358.55	2.69%	---
17	FB	Facebook Inc-A	2.32%	5.10	11458.75	2.49%	---
18	02382	舜宇光学科技	2.24%	54.00	11026.39	2.40%	---
19	03690	美团-W	2.08%	38.45	10250.71	2.23%	---
20	09618	京东集团-SW	2.06%	40.00	10164.69	2.21%	---
21	CREE	克里科技	1.98%	15.39	9738.19	2.12%	---
22	FUTU	富途证券	1.95%	8.31	9617.06	2.09%	---
23	06855	亚盛医药-B	1.53%	192.61	7532.55	1.64%	---
24	NOW	现在服务公司	1.22%	1.69	5999.75	1.30%	---
25	06865	福莱特玻璃	1.08%	200.00	5325.31	1.16%	---
26	MRNA	Moderna Inc	1.00%	3.26	4946.69	1.07%	---
27	02150	奈雪的茶	0.94%	350.00	4657.17	1.01%	---
28	03718	北控城市资源	0.86%	5100.00	4243.61	0.92%	---
29	KLIC	库力索法工业	0.80%	10.00	3953.58	0.86%	---
30	01209	华润万象生活	0.79%	87.98	3890.92	0.85%	---
31	02600	中国铝业	0.70%	900.00	3467.28	0.75%	---
32	09888	百度集团-SW	0.69%	20.50	3401.29	0.74%	---
33	06969	思摩尔国际	0.58%	79.80	2858.52	0.62%	---
34	02357	中航科工	0.56%	648.50	2773.56	0.60%	---
35	02171	科济药业-B	0.55%	120.00	2734.91	0.59%	---
36	06601	朝云集团	0.15%	110.40	755.10	0.16%	---
37	02163	远大住工	0.06%	20.28	275.73	0.06%	---
38	06622	兆科眼科-B	0.01%	4.70	45.99	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00883	中国海洋石油	5.65%	4161.20	28592.91	6.28%	新增
2	SE	Sea Ltd ADR	3.91%	13.50	19803.30	4.35%	9.00 (66.67%)
3	VNET	世纪互联	3.77%	90.00	19102.77	4.20%	83.72 (93.02%)
4	BILI	哔哩哔哩	3.75%	27.00	18995.13	4.17%	11.00 (40.74%)
5	09988	阿里巴巴-SW	3.67%	100.00	18593.96	4.09%	新增
6	00700	腾讯控股	3.36%	33.00	17013.47	3.74%	新增
7	CREE	克里科技	3.16%	22.50	15987.48	3.51%	新增
8	TSM	台积电	3.11%	20.25	15739.38	3.46%	新增
9	01209	华润万象生活	3.09%	400.00	15652.73	3.44%	新增
10	00522	ASM PACIFIC	2.98%	180.00	15068.71	3.31%	80.00 (44.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00883	中国海洋石油	5.65%	4161.20	28592.91	6.28%	新增
2	SE	Sea Ltd ADR	3.91%	13.50	19803.30	4.35%	9.00 (66.67%)
3	VNET	世纪互联	3.77%	90.00	19102.77	4.20%	83.72 (93.02%)
4	BILI	哔哩哔哩	3.75%	27.00	18995.13	4.17%	11.00 (40.74%)
5	09988	阿里巴巴-SW	3.67%	100.00	18593.96	4.09%	新增
6	00700	腾讯控股	3.36%	33.00	17013.47	3.74%	新增
7	CREE	克里科技	3.16%	22.50	15987.48	3.51%	新增
8	TSM	台积电	3.11%	20.25	15739.38	3.46%	新增
9	01209	华润万象生活	3.09%	400.00	15652.73	3.44%	新增
10	00522	ASM PACIFIC	2.98%	180.00	15068.71	3.31%	80.00 (44.44%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	06969	思摩尔国际	10.48%	500.00	24981.56	11.75%	0.00 (0.00%)
2	06865	福莱特玻璃	8.07%	700.00	19235.68	9.04%	-300.00 (-42.86%)
3	PDD	拼多多	4.28%	8.80	10201.66	4.80%	新增
4	03718	北控城市资源	4.00%	5100.00	9529.05	4.48%	新增
5	BILI	哔哩哔哩	3.75%	16.00	8949.03	4.21%	新增
6	00354	中国软件国际	3.66%	1200.00	8736.22	4.11%	新增
7	00522	ASM PACIFIC	3.61%	100.00	8609.98	4.05%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.59%	60.00	8569.58	4.03%	新增
9	AMD	超威半导体	3.39%	13.50	8078.38	3.80%	1.50 (11.11%)
10	DQ	大全新能源	3.38%	21.50	8046.77	3.78%	16.50 (76.74%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	06969	思摩尔国际	10.48%	500.00	24981.56	11.75%	0.00 (0.00%)
2	06865	福莱特玻璃	8.07%	700.00	19235.68	9.04%	-300.00 (-42.86%)
3	PDD	拼多多	4.28%	8.80	10201.66	4.80%	新增
4	03718	北控城市资源	4.00%	5100.00	9529.05	4.48%	新增
5	BILI	哔哩哔哩	3.75%	16.00	8949.03	4.21%	新增
6	00354	中国软件国际	3.66%	1200.00	8736.22	4.11%	新增
7	00522	ASM PACIFIC	3.61%	100.00	8609.98	4.05%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.59%	60.00	8569.58	4.03%	新增
9	AMD	超威半导体	3.39%	13.50	8078.38	3.80%	1.50 (11.11%)
10	DQ	大全新能源	3.38%	21.50	8046.77	3.78%	16.50 (76.74%)
11	03690	美团-W	3.33%	32.00	7934.31	3.73%	---
12	UMC	联华电子	2.72%	118.00	6490.58	3.05%	---
13	BEKE	贝壳	2.70%	16.00	6424.68	3.02%	---
14	KLIC	库力索法工业	2.61%	30.00	6226.71	2.93%	---
15	SE	Sea Ltd ADR	2.45%	4.50	5844.52	2.75%	---
16	NVDA	英伟达	2.29%	1.60	5451.68	2.56%	---
17	09618	京东集团-SW	2.21%	18.30	5267.49	2.48%	---
18	IPHI	Inphi Corp	1.98%	4.50	4711.73	2.22%	---
19	SNPS	新思科技	1.77%	2.50	4228.79	1.99%	---
20	NOW	现在服务公司	1.66%	1.10	3950.65	1.86%	---
21	02357	中航科工	1.53%	800.00	3642.62	1.71%	---
22	SBSW	Sibanye Stillwater Ltd ADR	1.48%	34.00	3525.14	1.66%	---
23	00868	信义玻璃	1.45%	190.00	3462.09	1.63%	---
24	ACMR	ACM Research Inc-A	1.45%	6.50	3445.96	1.62%	---
25	01347	华虹半导体	1.32%	85.00	3147.73	1.48%	---
26	02013	微盟集团	1.18%	240.00	2815.79	1.32%	---
27	00268	金蝶国际	1.12%	100.00	2659.58	1.25%	---
28	02163	远大住工	1.07%	159.99	2555.73	1.20%	---
29	03888	金山软件	1.06%	60.00	2524.92	1.19%	---
30	03808	中国重汽	1.04%	148.50	2474.67	1.16%	---
31	02600	中国铝业	0.97%	1000.00	2306.09	1.08%	---
32	09928	时代邻里	0.94%	366.20	2237.59	1.05%	---
33	RNG	RingCentral Inc-A	0.83%	0.80	1978.19	0.93%	---
34	AAPL	苹果	0.65%	1.80	1558.42	0.73%	---
35	VNET	世纪互联	0.60%	6.28	1421.47	0.67%	---
36	01385	上海复旦	0.38%	76.40	900.22	0.42%	---
37	06855	亚盛医药-B	0.24%	17.61	570.62	0.27%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	06865	福莱特玻璃	11.37%	1000.00	18057.70	14.54%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	9.35%	500.00	14837.89	11.95%	新增
3	AMD	超威半导体	4.22%	12.00	6700.32	5.40%	0.00 (0.00%)
4	NVDA	英伟达	3.71%	1.60	5897.22	4.75%	0.00 (0.00%)
5	02163	远大住工	3.15%	159.99	5004.88	4.03%	新增
6	DQ	大全新能源	2.90%	5.00	4604.99	3.71%	0.00 (0.00%)
7	KLIC	库力索法工业	2.88%	30.00	4576.39	3.69%	新增
8	VNET	世纪互联	2.78%	28.00	4416.21	3.56%	0.00 (0.00%)
9	09928	时代邻里	2.30%	406.60	3658.62	2.95%	60.00 (14.76%)
10	API	声网	2.21%	12.00	3512.38	2.83%	8.60 (71.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	06865	福莱特玻璃	11.37%	1000.00	18057.70	14.54%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	9.35%	500.00	14837.89	11.95%	新增
3	AMD	超威半导体	4.22%	12.00	6700.32	5.40%	0.00 (0.00%)
4	NVDA	英伟达	3.71%	1.60	5897.22	4.75%	0.00 (0.00%)
5	02163	远大住工	3.15%	159.99	5004.88	4.03%	新增
6	DQ	大全新能源	2.90%	5.00	4604.99	3.71%	0.00 (0.00%)
7	KLIC	库力索法工业	2.88%	30.00	4576.39	3.69%	新增
8	VNET	世纪互联	2.78%	28.00	4416.21	3.56%	0.00 (0.00%)
9	09928	时代邻里	2.30%	406.60	3658.62	2.95%	60.00 (14.76%)
10	API	声网	2.21%	12.00	3512.38	2.83%	8.60 (71.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	06865	福莱特玻璃	9.82%	1000.00	7636.36	12.40%	0.00 (0.00%)
2	VNET	世纪互联	6.08%	28.00	4729.67	7.68%	新增
3	AMD	超威半导体	5.74%	12.00	4469.43	7.26%	0.00 (0.00%)
4	NVDA	英伟达	5.53%	1.60	4303.32	6.99%	新增
5	01789	爱康医疗	4.92%	170.00	3827.77	6.22%	0.00 (0.00%)
6	09928	时代邻里	4.28%	346.60	3330.61	5.41%	新增
7	03808	中国重汽	4.10%	174.25	3191.30	5.18%	-64.30 (-36.90%)
8	01995	旭辉永升服务	4.08%	290.00	3173.47	5.15%	0.00 (0.00%)
9	ACMR	ACM Research Inc-A	3.69%	6.50	2869.60	4.66%	新增
10	DQ	大全新能源	3.38%	5.00	2627.91	4.27%	-1.00 (-20.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	06865	福莱特玻璃	9.82%	1000.00	7636.36	12.40%	0.00 (0.00%)
2	VNET	世纪互联	6.08%	28.00	4729.67	7.68%	新增
3	AMD	超威半导体	5.74%	12.00	4469.43	7.26%	0.00 (0.00%)
4	NVDA	英伟达	5.53%	1.60	4303.32	6.99%	新增
5	01789	爱康医疗	4.92%	170.00	3827.77	6.22%	0.00 (0.00%)
6	09928	时代邻里	4.28%	346.60	3330.61	5.41%	新增
7	03808	中国重汽	4.10%	174.25	3191.30	5.18%	-64.30 (-36.90%)
8	01995	旭辉永升服务	4.08%	290.00	3173.47	5.15%	0.00 (0.00%)
9	ACMR	ACM Research Inc-A	3.69%	6.50	2869.60	4.66%	新增
10	DQ	大全新能源	3.38%	5.00	2627.91	4.27%	-1.00 (-20.00%)
11	AMZN	亚马逊	3.01%	0.12	2343.73	3.81%	---
12	SBSW	Sibanye Stillwater Ltd ADR	2.68%	34.00	2082.08	3.38%	---
13	SNPS	新思科技	2.56%	1.44	1987.92	3.23%	---
14	06855	亚盛医药-B	2.22%	40.00	1724.57	2.80%	---
15	02400	心动公司	2.10%	60.00	1633.23	2.65%	---
16	03718	北控城市资源	2.03%	1270.00	1577.69	2.56%	---
17	CRM	赛富时	1.98%	1.16	1538.40	2.50%	---
18	API	声网	1.37%	3.40	1063.19	1.73%	---
19	01066	威高股份	1.25%	62.00	976.36	1.59%	---
20	MSFT	微软	1.07%	0.58	835.63	1.36%	---
21	AAPL	苹果	1.06%	0.32	826.43	1.34%	---
22	CCL	嘉年华邮轮(US)	1.05%	7.00	813.72	1.32%	---
23	MCO	穆迪	1.00%	0.40	777.98	1.26%	---
24	NOW	现在服务公司	0.96%	0.26	745.58	1.21%	---
25	00956	新天绿色能源	0.94%	450.00	727.55	1.18%	---
26	01530	三生制药	0.92%	80.00	717.60	1.17%	---
27	01385	上海复旦	0.82%	76.40	637.85	1.04%	---
28	TDG	TransDigm Group Inc	0.52%	0.13	406.83	0.66%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.00	6253.00	12.75%	新增
2	AMD	超威半导体	6.32%	12.00	3866.76	7.88%	0.00 (0.00%)
3	06865	福莱特玻璃	5.78%	1000.00	3536.02	7.21%	-200.00 (-20.00%)
4	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	4.86%	32.00	2974.61	6.06%	-8.00 (-25.00%)
5	03808	中国重汽	4.60%	238.55	2811.72	5.73%	-51.45 (-21.57%)
6	02400	心动公司	4.60%	130.00	2815.11	5.74%	新增
7	01789	爱康医疗	4.32%	170.00	2640.59	5.38%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	4.24%	290.00	2594.09	5.29%	新增
9	DQ	大全新能源	4.02%	6.00	2462.21	5.02%	-1.00 (-16.67%)
10	SE	Sea Ltd ADR	3.59%	7.00	2197.59	4.48%	-1.00 (-14.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.00	6253.00	12.75%	新增
2	AMD	超威半导体	6.32%	12.00	3866.76	7.88%	0.00 (0.00%)
3	06865	福莱特玻璃	5.78%	1000.00	3536.02	7.21%	-200.00 (-20.00%)
4	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	4.86%	32.00	2974.61	6.06%	-8.00 (-25.00%)
5	03808	中国重汽	4.60%	238.55	2811.72	5.73%	-51.45 (-21.57%)
6	02400	心动公司	4.60%	130.00	2815.11	5.74%	新增
7	01789	爱康医疗	4.32%	170.00	2640.59	5.38%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	4.24%	290.00	2594.09	5.29%	新增
9	DQ	大全新能源	4.02%	6.00	2462.21	5.02%	-1.00 (-16.67%)
10	SE	Sea Ltd ADR	3.59%	7.00	2197.59	4.48%	-1.00 (-14.29%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	TSM	台积电	9.37%	15.00	6079.76	10.34%	4.30 (28.67%)
2	06865	福莱特玻璃	8.54%	1200.00	5535.92	9.41%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.44%	60.00	5476.80	9.31%	-22.00 (-36.67%)
4	03808	中国重汽	6.66%	290.00	4317.48	7.34%	0.00 (0.00%)
5	AMD	超威半导体	5.92%	12.00	3839.14	6.53%	-5.40 (-45.00%)
6	09988	阿里巴巴-SW	5.72%	20.00	3712.11	6.31%	新增
7	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	5.17%	40.00	3354.16	5.70%	0.00 (0.00%)
8	DQ	大全新能源	3.86%	7.00	2500.27	4.25%	-1.00 (-14.29%)
9	SBSW	Sibanye Stillwater Ltd ADR	3.63%	34.00	2355.30	4.00%	新增
10	GDS	万国数据	3.61%	6.50	2338.91	3.98%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	TSM	台积电	9.37%	15.00	6079.76	10.34%	4.30 (28.67%)
2	06865	福莱特玻璃	8.54%	1200.00	5535.92	9.41%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.44%	60.00	5476.80	9.31%	-22.00 (-36.67%)
4	03808	中国重汽	6.66%	290.00	4317.48	7.34%	0.00 (0.00%)
5	AMD	超威半导体	5.92%	12.00	3839.14	6.53%	-5.40 (-45.00%)
6	09988	阿里巴巴-SW	5.72%	20.00	3712.11	6.31%	新增
7	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	5.17%	40.00	3354.16	5.70%	0.00 (0.00%)
8	DQ	大全新能源	3.86%	7.00	2500.27	4.25%	-1.00 (-14.29%)
9	SBSW	Sibanye Stillwater Ltd ADR	3.63%	34.00	2355.30	4.00%	新增
10	GDS	万国数据	3.61%	6.50	2338.91	3.98%	新增
11	SE	Sea Ltd ADR	3.46%	8.00	2244.66	3.82%	---
12	EDU	新东方	3.26%	2.50	2114.66	3.60%	---
13	EL	雅诗兰黛	3.11%	1.40	2017.21	3.43%	---
14	01475	日清食品	3.08%	360.00	1996.16	3.39%	---
15	FCX	自由港矿业	2.12%	15.00	1372.92	2.33%	---
16	01789	爱康医疗	2.06%	170.00	1337.04	2.27%	---
17	ASML	阿斯麦	2.04%	0.64	1321.30	2.25%	---
18	06049	保利物业	1.44%	22.24	931.36	1.58%	---
19	01385	上海复旦	1.25%	126.20	811.68	1.38%	---
20	00596	浪潮国际	1.15%	260.00	745.29	1.27%	---
21	01521	方达控股	0.98%	160.00	633.50	1.08%	---
22	FRO	Frontline Ltd	0.97%	7.00	628.00	1.07%	---
23	BIIB	生化基因	0.96%	0.30	621.01	1.06%	---
24	03759	康龙化成	0.96%	16.00	623.46	1.06%	---
25	KEYS	是德科技	0.93%	0.84	601.41	1.02%	---
26	01797	新东方在线	0.87%	33.75	562.33	0.96%	---
27	MU	美光科技	0.81%	1.40	525.25	0.89%	---
28	01877	君实生物	0.35%	9.36	223.87	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	03690	美团-W	8.79%	82.00	5924.58	10.02%	50.00 (60.98%)
2	06865	福莱特玻璃	6.41%	1200.00	4318.82	7.30%	0.00 (0.00%)
3	SE	Sea Ltd ADR	5.85%	18.00	3940.31	6.66%	6.00 (33.33%)
4	AMD	超威半导体	5.29%	17.40	3567.75	6.03%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	5.22%	10.70	3517.61	5.95%	新增
6	03808	中国重汽	4.51%	290.00	3039.59	5.14%	0.00 (0.00%)
7	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	4.20%	40.00	2829.16	4.78%	0.00 (0.00%)
8	DQ	大全新能源	3.87%	8.00	2607.92	4.41%	2.60 (32.50%)
9	BABA	阿里巴巴	3.16%	1.80	2129.04	3.60%	0.20 (11.11%)
10	01475	日清食品	3.13%	360.00	2110.70	3.57%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	03690	美团-W	8.79%	82.00	5924.58	10.02%	50.00 (60.98%)
2	06865	福莱特玻璃	6.41%	1200.00	4318.82	7.30%	0.00 (0.00%)
3	SE	Sea Ltd ADR	5.85%	18.00	3940.31	6.66%	6.00 (33.33%)
4	AMD	超威半导体	5.29%	17.40	3567.75	6.03%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	5.22%	10.70	3517.61	5.95%	新增
6	03808	中国重汽	4.51%	290.00	3039.59	5.14%	0.00 (0.00%)
7	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	4.20%	40.00	2829.16	4.78%	0.00 (0.00%)
8	DQ	大全新能源	3.87%	8.00	2607.92	4.41%	2.60 (32.50%)
9	BABA	阿里巴巴	3.16%	1.80	2129.04	3.60%	0.20 (11.11%)
10	01475	日清食品	3.13%	360.00	2110.70	3.57%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	06865	福莱特玻璃	5.57%	1200.00	4211.81	6.61%	0.00 (0.00%)
2	01133	哈尔滨电气	5.21%	1131.00	3939.79	6.18%	-44.80 (-3.96%)
3	AMD	超威半导体	4.80%	17.40	3632.85	5.70%	-1.20 (-6.90%)
4	00788	中国铁塔	4.77%	2000.00	3606.61	5.66%	新增
5	03808	中国重汽	4.56%	290.00	3448.97	5.41%	-41.25 (-14.22%)
6	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	3.64%	40.00	2749.88	4.32%	0.00 (0.00%)
7	SE	Sea Ltd ADR	3.62%	12.00	2740.53	4.30%	新增
8	XLNX	赛灵思	3.22%	3.00	2431.99	3.82%	-2.30 (-76.67%)
9	YY	欢聚时代	3.04%	4.80	2299.67	3.61%	-1.20 (-25.00%)
10	01299	友邦保险	2.94%	30.00	2223.34	3.49%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	06865	福莱特玻璃	5.57%	1200.00	4211.81	6.61%	0.00 (0.00%)
2	01133	哈尔滨电气	5.21%	1131.00	3939.79	6.18%	-44.80 (-3.96%)
3	AMD	超威半导体	4.80%	17.40	3632.85	5.70%	-1.20 (-6.90%)
4	00788	中国铁塔	4.77%	2000.00	3606.61	5.66%	新增
5	03808	中国重汽	4.56%	290.00	3448.97	5.41%	-41.25 (-14.22%)
6	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	3.64%	40.00	2749.88	4.32%	0.00 (0.00%)
7	SE	Sea Ltd ADR	3.62%	12.00	2740.53	4.30%	新增
8	XLNX	赛灵思	3.22%	3.00	2431.99	3.82%	-2.30 (-76.67%)
9	YY	欢聚时代	3.04%	4.80	2299.67	3.61%	-1.20 (-25.00%)
10	01299	友邦保险	2.94%	30.00	2223.34	3.49%	新增
11	00780	同程艺龙	2.82%	156.40	2132.47	3.35%	---
12	PDD	拼多多	2.81%	15.00	2127.38	3.34%	---
13	MDB	MongoDB Inc-A	2.77%	2.00	2091.15	3.28%	---
14	03690	美团-W	2.55%	32.00	1928.21	3.03%	---
15	BABA	阿里巴巴	2.46%	1.60	1863.87	2.93%	---
16	BILI	哔哩哔哩	2.37%	16.00	1789.62	2.81%	---
17	EDU	新东方	2.37%	2.70	1792.69	2.81%	---
18	DQ	大全新能源	2.08%	5.40	1572.92	2.47%	---
19	CREE	克里科技	1.99%	3.90	1506.26	2.36%	---
20	01877	君实生物	1.96%	56.40	1483.42	2.33%	---
21	00285	比亚迪电子	1.95%	150.00	1472.55	2.31%	---
22	00700	腾讯控股	1.77%	4.30	1337.94	2.10%	---
23	00288	万洲国际	1.70%	185.00	1288.88	2.02%	---
24	00763	中兴通讯	1.57%	60.00	1190.18	1.87%	---
25	NVDA	英伟达	1.49%	1.00	1129.03	1.77%	---
26	00716	胜狮货柜	1.36%	1000.00	1029.20	1.62%	---
27	01385	上海复旦	1.32%	126.20	1000.23	1.57%	---
28	00596	浪潮国际	1.15%	260.00	871.39	1.37%	---
29	02342	京信通信	1.01%	500.00	765.30	1.20%	---
30	00639	首钢资源	0.99%	500.00	747.71	1.17%	---
31	CDNS	铿腾电子	0.64%	1.00	486.80	0.76%	---
32	01091	南方锰业	0.55%	1178.90	414.81	0.65%	---
33	SNPS	新思科技	0.47%	0.40	353.88	0.56%	---
34	01797	新东方在线	0.36%	33.75	271.95	0.43%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BABA	阿里巴巴	7.61%	6.00	7371.16	8.17%	5.00 (83.33%)
2	00700	腾讯控股	5.12%	16.00	4954.60	5.49%	6.00 (37.50%)
3	03808	中国重汽	4.90%	331.25	4745.19	5.26%	79.95 (24.14%)
4	XLNX	赛灵思	4.67%	5.30	4524.82	5.01%	0.00 (0.00%)
5	PDD	拼多多	4.31%	25.00	4174.77	4.63%	12.20 (48.80%)
6	01133	哈尔滨电气	4.31%	1175.80	4175.56	4.63%	375.80 (31.96%)
7	06865	福莱特玻璃	4.10%	1200.00	3973.28	4.40%	新增
8	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	3.64%	40.00	3525.66	3.91%	0.00 (0.00%)
9	YY	欢聚时代	3.50%	6.00	3394.09	3.76%	新增
10	AMD	超威半导体	3.30%	18.60	3196.20	3.54%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BABA	阿里巴巴	7.61%	6.00	7371.16	8.17%	5.00 (83.33%)
2	00700	腾讯控股	5.12%	16.00	4954.60	5.49%	6.00 (37.50%)
3	03808	中国重汽	4.90%	331.25	4745.19	5.26%	79.95 (24.14%)
4	XLNX	赛灵思	4.67%	5.30	4524.82	5.01%	0.00 (0.00%)
5	PDD	拼多多	4.31%	25.00	4174.77	4.63%	12.20 (48.80%)
6	01133	哈尔滨电气	4.31%	1175.80	4175.56	4.63%	375.80 (31.96%)
7	06865	福莱特玻璃	4.10%	1200.00	3973.28	4.40%	新增
8	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	3.64%	40.00	3525.66	3.91%	0.00 (0.00%)
9	YY	欢聚时代	3.50%	6.00	3394.09	3.76%	新增
10	AMD	超威半导体	3.30%	18.60	3196.20	3.54%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00285	比亚迪电子	5.13%	563.55	4858.82	8.56%	-115.00 (-20.41%)
2	MSFT	微软	4.42%	6.00	4182.57	7.37%	-1.00 (-16.67%)
3	00788	中国铁塔	4.11%	3000.00	3890.33	6.85%	新增
4	00135	昆仑能源	3.62%	471.60	3429.69	6.04%	新增
5	XLNX	赛灵思	3.27%	5.30	3098.06	5.46%	新增
6	01133	哈尔滨电气	2.95%	800.00	2796.83	4.93%	新增
7	00700	腾讯控股	2.91%	10.00	2751.27	4.85%	-10.00 (-100.00%)
8	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	2.85%	40.00	2698.61	4.75%	0.00 (0.00%)
9	03808	中国重汽	2.74%	251.30	2598.23	4.58%	51.55 (20.51%)
10	ADBE	奥多比	2.30%	1.40	2173.82	3.83%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00285	比亚迪电子	5.13%	563.55	4858.82	8.56%	-115.00 (-20.41%)
2	MSFT	微软	4.42%	6.00	4182.57	7.37%	-1.00 (-16.67%)
3	00788	中国铁塔	4.11%	3000.00	3890.33	6.85%	新增
4	00135	昆仑能源	3.62%	471.60	3429.69	6.04%	新增
5	XLNX	赛灵思	3.27%	5.30	3098.06	5.46%	新增
6	01133	哈尔滨电气	2.95%	800.00	2796.83	4.93%	新增
7	00700	腾讯控股	2.91%	10.00	2751.27	4.85%	-10.00 (-100.00%)
8	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	2.85%	40.00	2698.61	4.75%	0.00 (0.00%)
9	03808	中国重汽	2.74%	251.30	2598.23	4.58%	51.55 (20.51%)
10	ADBE	奥多比	2.30%	1.40	2173.82	3.83%	新增
11	01186	中国铁建	2.21%	220.00	2093.42	3.69%	---
12	PDD	拼多多	2.08%	12.80	1971.33	3.47%	---
13	01800	中国交通建设	2.06%	300.00	1945.16	3.43%	---
14	01066	威高股份	2.00%	341.60	1897.62	3.34%	---
15	01288	农业银行	1.93%	607.80	1826.66	3.22%	---
16	01299	友邦保险	1.81%	30.00	1708.59	3.01%	---
17	00906	中粮包装	1.30%	373.50	1230.50	2.17%	---
18	01169	海尔电器	1.30%	72.80	1228.54	2.16%	---
19	01211	比亚迪股份	1.20%	25.95	1135.73	2.00%	---
20	00874	白云山	1.04%	40.00	983.10	1.73%	---
21	00288	万洲国际	1.03%	185.00	977.44	1.72%	---
22	02628	中国人寿	1.03%	66.80	973.94	1.72%	---
23	BABA	阿里巴巴	0.99%	1.00	940.74	1.66%	---
24	EDU	新东方	0.95%	2.40	902.81	1.59%	---
25	02342	京信通信	0.84%	700.00	791.21	1.39%	---
26	01385	上海复旦	0.82%	126.20	774.04	1.36%	---
27	01530	三生制药	0.79%	84.85	746.43	1.31%	---
28	00368	中外运航运	0.50%	200.35	472.22	0.83%	---
29	00968	信义光能	0.49%	193.00	465.04	0.82%	---
30	02869	绿城服务	0.41%	73.40	385.88	0.68%	---
31	01091	南方锰业	0.39%	1178.90	366.70	0.65%	---
32	00144	招商局港口	0.26%	20.00	247.09	0.44%	---
33	06098	碧桂园服务	0.25%	21.60	235.44	0.41%	---
34	01877	君实生物	0.00%	0.10	2.12	0.00%	---
35	01787	山东黄金	0.00%	0.05	0.84	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	AMZN	亚马逊	5.98%	0.50	6889.52	7.74%	0.37 (74.00%)
2	00285	比亚迪电子	5.97%	678.55	6878.48	7.72%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5688.00	6.39%	-15.00 (-75.00%)
4	MSFT	微软	4.78%	7.00	5507.42	6.18%	5.00 (71.43%)
5	00914	海螺水泥	3.25%	90.20	3750.30	4.21%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.15%	266.10	3629.40	4.08%	新增
7	NXPI	恩智浦半导体	3.06%	6.00	3529.03	3.96%	0.00 (0.00%)
8	BABA	阿里巴巴	2.95%	3.00	3400.25	3.82%	-4.40 (-146.67%)
9	03808	中国重汽	2.60%	199.75	2995.12	3.36%	30.00 (15.02%)
10	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	2.56%	40.00	2944.30	3.31%	20.00 (50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	AMZN	亚马逊	5.98%	0.50	6889.52	7.74%	0.37 (74.00%)
2	00285	比亚迪电子	5.97%	678.55	6878.48	7.72%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5688.00	6.39%	-15.00 (-75.00%)
4	MSFT	微软	4.78%	7.00	5507.42	6.18%	5.00 (71.43%)
5	00914	海螺水泥	3.25%	90.20	3750.30	4.21%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.15%	266.10	3629.40	4.08%	新增
7	NXPI	恩智浦半导体	3.06%	6.00	3529.03	3.96%	0.00 (0.00%)
8	BABA	阿里巴巴	2.95%	3.00	3400.25	3.82%	-4.40 (-146.67%)
9	03808	中国重汽	2.60%	199.75	2995.12	3.36%	30.00 (15.02%)
10	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	2.56%	40.00	2944.30	3.31%	20.00 (50.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.12%	35.00	11620.45	11.98%	-4.23 (-12.09%)
2	BABA	阿里巴巴	7.13%	7.40	9084.08	9.37%	-3.60 (-48.65%)
3	00285	比亚迪电子	4.82%	678.55	6144.20	6.33%	0.00 (0.00%)
4	NXPI	恩智浦半导体	3.40%	6.00	4337.98	4.47%	新增
5	EDU	新东方	2.31%	4.70	2946.12	3.04%	新增
6	03888	金山软件	2.21%	140.10	2811.22	2.90%	-76.50 (-54.60%)
7	TAL	好未来	2.18%	11.40	2775.80	2.86%	新增
8	01177	中国生物制药	2.14%	268.50	2725.52	2.81%	新增
9	MOMO	挚文集团	2.03%	9.00	2590.40	2.67%	-9.00 (-100.00%)
10	01093	石药集团	2.01%	128.20	2561.62	2.64%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.12%	35.00	11620.45	11.98%	-4.23 (-12.09%)
2	BABA	阿里巴巴	7.13%	7.40	9084.08	9.37%	-3.60 (-48.65%)
3	00285	比亚迪电子	4.82%	678.55	6144.20	6.33%	0.00 (0.00%)
4	NXPI	恩智浦半导体	3.40%	6.00	4337.98	4.47%	新增
5	EDU	新东方	2.31%	4.70	2946.12	3.04%	新增
6	03888	金山软件	2.21%	140.10	2811.22	2.90%	-76.50 (-54.60%)
7	TAL	好未来	2.18%	11.40	2775.80	2.86%	新增
8	01177	中国生物制药	2.14%	268.50	2725.52	2.81%	新增
9	MOMO	挚文集团	2.03%	9.00	2590.40	2.67%	-9.00 (-100.00%)
10	01093	石药集团	2.01%	128.20	2561.62	2.64%	新增
11	HTHT	华住	1.96%	9.00	2500.48	2.58%	---
12	BGNE	百济神州	1.84%	2.30	2339.49	2.41%	---
13	MU	美光科技	1.82%	6.70	2324.73	2.40%	---
14	01171	兖州煤业股份	1.48%	218.80	1892.67	1.95%	---
15	03808	中国重汽	1.45%	169.75	1849.06	1.91%	---
16	01114	BRILLIANCE CHI	1.40%	150.00	1790.74	1.85%	---
17	02689	玖龙纸业	1.36%	205.20	1730.04	1.78%	---
18	03323	中国建材	1.31%	254.80	1669.17	1.72%	---
19	02869	绿城服务	1.22%	259.20	1555.94	1.60%	---
20	00906	中粮包装	1.20%	373.50	1527.25	1.57%	---
21	AMZN	亚马逊	1.15%	0.13	1462.10	1.51%	---
22	BILI	哔哩哔哩	1.09%	15.00	1388.49	1.43%	---
23	01299	友邦保险	1.07%	23.66	1368.42	1.41%	---
24	AAPL	苹果	1.06%	1.10	1347.28	1.39%	---
25	01169	海尔电器	1.06%	59.50	1346.92	1.39%	---
26	ZEPP	Zepp Health Corp ADR	1.02%	20.00	1303.47	1.34%	---
27	MSFT	微软	1.02%	2.00	1304.93	1.35%	---
28	02388	中银香港	1.01%	41.40	1289.72	1.33%	---
29	00880	澳博控股	1.00%	154.20	1268.86	1.31%	---
30	01530	三生制药	1.00%	84.85	1274.79	1.31%	---
31	00027	银河娱乐	0.99%	24.60	1259.97	1.30%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.97%	10.00	1230.93	1.27%	---
33	06169	宇华教育	0.96%	259.00	1218.46	1.26%	---
34	00966	中国太平	0.95%	58.42	1209.18	1.25%	---
35	02005	石四药集团	0.88%	153.40	1126.48	1.16%	---
36	WUBA	58同城	0.86%	2.40	1101.11	1.14%	---
37	00670	中国东方航空股份	0.84%	239.40	1071.76	1.11%	---
38	00753	中国国航	0.83%	166.00	1060.86	1.09%	---
39	01055	中国南方航空股份	0.78%	192.20	999.81	1.03%	---
40	01385	上海复旦	0.67%	126.20	851.19	0.88%	---
41	NFLX	奈飞	0.64%	0.31	809.61	0.83%	---
42	FB	Facebook Inc-A	0.63%	0.62	801.91	0.83%	---
43	00525	广深铁路股份	0.58%	200.00	745.30	0.77%	---
44	GOOG	谷歌-C	0.56%	0.10	709.39	0.73%	---
45	01558	东阳光药	0.53%	20.00	672.79	0.69%	---
46	00874	白云山	0.46%	20.00	583.43	0.60%	---
47	02282	美高梅中国	0.43%	35.52	545.03	0.56%	---
48	01458	周黑鸭	0.36%	86.30	462.02	0.48%	---
49	00388	香港交易所	0.31%	2.00	397.94	0.41%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.64%	39.23	12874.97	10.61%	-5.77 (-14.71%)
2	BABA	阿里巴巴	9.50%	11.00	12695.30	10.46%	3.00 (27.27%)
3	00285	比亚迪电子	5.99%	678.55	8003.09	6.60%	-121.45 (-17.90%)
4	00027	银河娱乐	5.45%	127.40	7273.15	5.99%	-22.60 (-17.74%)
5	03888	金山软件	3.24%	216.60	4321.41	3.56%	-23.40 (-10.80%)
6	MOMO	挚文集团	3.17%	18.00	4230.89	3.49%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	2.86%	59.75	3820.40	3.15%	4.75 (7.95%)
8	02601	中国太保	2.70%	128.02	3605.55	2.97%	28.02 (21.89%)
9	00388	香港交易所	2.60%	16.98	3472.05	2.86%	-3.02 (-17.79%)
10	00939	建设银行	2.46%	509.40	3289.74	2.71%	-790.60 (-155.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.64%	39.23	12874.97	10.61%	-5.77 (-14.71%)
2	BABA	阿里巴巴	9.50%	11.00	12695.30	10.46%	3.00 (27.27%)
3	00285	比亚迪电子	5.99%	678.55	8003.09	6.60%	-121.45 (-17.90%)
4	00027	银河娱乐	5.45%	127.40	7273.15	5.99%	-22.60 (-17.74%)
5	03888	金山软件	3.24%	216.60	4321.41	3.56%	-23.40 (-10.80%)
6	MOMO	挚文集团	3.17%	18.00	4230.89	3.49%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	2.86%	59.75	3820.40	3.15%	4.75 (7.95%)
8	02601	中国太保	2.70%	128.02	3605.55	2.97%	28.02 (21.89%)
9	00388	香港交易所	2.60%	16.98	3472.05	2.86%	-3.02 (-17.79%)
10	00939	建设银行	2.46%	509.40	3289.74	2.71%	-790.60 (-155.20%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	10.03%	45.00	15272.08	10.68%	-6.00 (-13.33%)
2	00285	比亚迪电子	7.47%	800.00	11381.75	7.96%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.92%	8.00	9013.54	6.31%	0.00 (0.00%)
4	00027	银河娱乐	5.16%	150.00	7861.73	5.50%	新增
5	00939	建设银行	5.14%	1300.00	7824.12	5.47%	新增
6	03888	金山软件	3.43%	240.00	5216.08	3.65%	新增
7	01114	BRILLIANCE CHI	2.64%	230.00	4018.22	2.81%	新增
8	01336	新华保险	2.64%	90.00	4017.38	2.81%	新增
9	00388	香港交易所	2.63%	20.00	4009.02	2.80%	新增
10	00753	中国国航	2.60%	500.00	3962.21	2.77%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	10.03%	45.00	15272.08	10.68%	-6.00 (-13.33%)
2	00285	比亚迪电子	7.47%	800.00	11381.75	7.96%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.92%	8.00	9013.54	6.31%	0.00 (0.00%)
4	00027	银河娱乐	5.16%	150.00	7861.73	5.50%	新增
5	00939	建设银行	5.14%	1300.00	7824.12	5.47%	新增
6	03888	金山软件	3.43%	240.00	5216.08	3.65%	新增
7	01114	BRILLIANCE CHI	2.64%	230.00	4018.22	2.81%	新增
8	01336	新华保险	2.64%	90.00	4017.38	2.81%	新增
9	00388	香港交易所	2.63%	20.00	4009.02	2.80%	新增
10	00753	中国国航	2.60%	500.00	3962.21	2.77%	新增
11	02318	中国平安	2.46%	55.00	3740.07	2.62%	---
12	06869	长飞光纤光缆	2.36%	120.00	3601.10	2.52%	---
13	02238	广汽集团	2.34%	230.00	3560.64	2.49%	---
14	02601	中国太保	2.06%	100.00	3138.84	2.20%	---
15	02314	理文造纸	1.93%	380.00	2935.05	2.05%	---
16	01128	永利澳门	1.90%	140.00	2896.43	2.03%	---
17	MOMO	挚文集团	1.89%	18.00	2879.23	2.01%	---
18	01530	三生制药	1.68%	200.00	2564.57	1.79%	---
19	00581	中国东方集团	1.60%	500.00	2436.68	1.70%	---
20	00354	中国软件国际	1.57%	550.00	2386.11	1.67%	---
21	06088	FIT HON TENG	1.45%	500.00	2210.98	1.55%	---
22	02689	玖龙纸业	1.37%	200.00	2093.12	1.46%	---
23	00906	中粮包装	1.36%	400.00	2069.71	1.45%	---
24	02005	石四药集团	1.32%	500.00	2010.36	1.41%	---
25	01093	石药集团	1.30%	150.00	1978.60	1.38%	---
26	01882	海天国际	1.29%	100.00	1964.39	1.37%	---
27	01171	兖州煤业股份	1.29%	258.00	1971.18	1.38%	---
28	01458	周黑鸭	1.22%	270.00	1850.70	1.29%	---
29	03323	中国建材	1.15%	300.00	1752.90	1.23%	---
30	00966	中国太平	1.13%	70.00	1714.45	1.20%	---
31	00868	信义玻璃	1.12%	200.00	1701.91	1.19%	---
32	00732	信利国际	1.11%	600.00	1695.23	1.19%	---
33	00525	广深铁路股份	1.10%	381.00	1672.03	1.17%	---
34	00291	华润啤酒	1.08%	70.00	1641.31	1.15%	---
35	01513	丽珠医药	1.02%	30.00	1547.27	1.08%	---
36	02869	绿城服务	1.01%	300.00	1534.73	1.07%	---
37	03808	中国重汽	0.97%	200.00	1471.20	1.03%	---
38	01193	华润燃气	0.93%	60.00	1421.88	0.99%	---
39	03669	永达汽车	0.84%	170.00	1277.52	0.89%	---
40	03898	中车时代电气	0.84%	30.00	1275.18	0.89%	---
41	00323	马鞍山钢铁股份	0.81%	400.00	1233.80	0.86%	---
42	06169	宇华教育	0.65%	300.00	983.03	0.69%	---
43	01385	上海复旦	0.51%	133.40	769.42	0.54%	---
44	03818	中国动向	0.48%	600.00	727.24	0.51%	---
45	02208	金风科技	0.44%	60.00	666.05	0.47%	---
46	01177	中国生物制药	0.30%	40.00	463.43	0.32%	---
47	00368	中外运航运	0.22%	200.00	332.69	0.23%	---
48	01206	同方泰德	0.13%	100.00	202.29	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00285	比亚迪电子	10.51%	800.00	15701.72	11.67%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	51.00	14568.44	10.82%	-18.00 (-35.29%)
3	03988	中国银行	6.57%	3000.00	9813.57	7.29%	新增
4	BABA	阿里巴巴	6.14%	8.00	9170.07	6.81%	4.00 (50.00%)
5	02318	中国平安	4.60%	135.00	6876.51	5.11%	-115.00 (-85.19%)
6	00522	ASM PACIFIC	3.84%	60.00	5735.20	4.26%	15.00 (25.00%)
7	02601	中国太保	3.83%	200.00	5718.21	4.25%	-100.00 (-50.00%)
8	00762	中国联通	3.09%	500.00	4613.65	3.43%	0.00 (0.00%)
9	02314	理文造纸	2.84%	500.00	4248.30	3.16%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	2.78%	270.00	4147.70	3.08%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00285	比亚迪电子	10.51%	800.00	15701.72	11.67%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	51.00	14568.44	10.82%	-18.00 (-35.29%)
3	03988	中国银行	6.57%	3000.00	9813.57	7.29%	新增
4	BABA	阿里巴巴	6.14%	8.00	9170.07	6.81%	4.00 (50.00%)
5	02318	中国平安	4.60%	135.00	6876.51	5.11%	-115.00 (-85.19%)
6	00522	ASM PACIFIC	3.84%	60.00	5735.20	4.26%	15.00 (25.00%)
7	02601	中国太保	3.83%	200.00	5718.21	4.25%	-100.00 (-50.00%)
8	00762	中国联通	3.09%	500.00	4613.65	3.43%	0.00 (0.00%)
9	02314	理文造纸	2.84%	500.00	4248.30	3.16%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	2.78%	270.00	4147.70	3.08%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	10.21%	69.00	16720.31	11.55%	24.00 (34.78%)
2	02318	中国平安	6.82%	250.00	11163.62	7.71%	新增
3	00285	比亚迪电子	6.56%	800.00	10748.32	7.43%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	5.44%	180.00	8912.67	6.16%	新增
5	00939	建设银行	5.13%	1600.00	8401.47	5.80%	新增
6	02601	中国太保	5.07%	300.00	8305.99	5.74%	新增
7	00762	中国联通	3.07%	500.00	5033.94	3.48%	0.00 (0.00%)
8	00522	ASM PACIFIC	2.52%	45.00	4120.45	2.85%	0.00 (0.00%)
9	03898	中车时代电气	2.47%	121.70	4045.47	2.79%	0.00 (0.00%)
10	SBUX	星巴克	2.44%	10.10	3989.65	2.76%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	10.21%	69.00	16720.31	11.55%	24.00 (34.78%)
2	02318	中国平安	6.82%	250.00	11163.62	7.71%	新增
3	00285	比亚迪电子	6.56%	800.00	10748.32	7.43%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	5.44%	180.00	8912.67	6.16%	新增
5	00939	建设银行	5.13%	1600.00	8401.47	5.80%	新增
6	02601	中国太保	5.07%	300.00	8305.99	5.74%	新增
7	00762	中国联通	3.07%	500.00	5033.94	3.48%	0.00 (0.00%)
8	00522	ASM PACIFIC	2.52%	45.00	4120.45	2.85%	0.00 (0.00%)
9	03898	中车时代电气	2.47%	121.70	4045.47	2.79%	0.00 (0.00%)
10	SBUX	星巴克	2.44%	10.10	3989.65	2.76%	0.00 (0.00%)
11	BABA	阿里巴巴	2.33%	4.00	3818.05	2.64%	---
12	00354	中国软件国际	2.19%	1000.00	3593.19	2.48%	---
13	02314	理文造纸	1.92%	500.00	3146.21	2.17%	---
14	NTES	网易	1.83%	1.47	2993.78	2.07%	---
15	03958	东方证券	1.78%	450.00	2913.61	2.01%	---
16	00753	中国国航	1.71%	400.00	2794.70	1.93%	---
17	02888	渣打集团	1.66%	39.80	2715.10	1.88%	---
18	00883	中国海洋石油	1.36%	300.00	2226.21	1.54%	---
19	00991	大唐发电	1.32%	1000.00	2161.12	1.49%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.29%	400.00	2114.25	1.46%	---
21	00598	中国外运	1.27%	600.00	2083.01	1.44%	---
22	01882	海天国际	1.16%	100.00	1900.74	1.31%	---
23	02208	金风科技	1.15%	190.00	1879.91	1.30%	---
24	GOOG	谷歌-C	1.13%	0.30	1846.83	1.28%	---
25	01458	周黑鸭	1.12%	270.00	1839.56	1.27%	---
26	03606	福耀玻璃	1.11%	70.00	1816.56	1.25%	---
27	03818	中国动向	1.11%	1500.00	1809.61	1.25%	---
28	00525	广深铁路股份	1.03%	500.00	1679.43	1.16%	---
29	01083	港华燃气	0.95%	350.00	1549.24	1.07%	---
30	01193	华润燃气	0.85%	60.00	1387.80	0.96%	---
31	01359	中国信达	0.77%	500.00	1262.82	0.87%	---
32	02607	上海医药	0.74%	60.00	1210.75	0.84%	---
33	03369	秦港股份	0.73%	500.00	1197.73	0.83%	---
34	NKE	耐克	0.73%	3.00	1199.07	0.83%	---
35	00694	北京首都机场股份	0.70%	120.00	1145.65	0.79%	---
36	02869	绿城服务	0.68%	300.00	1114.41	0.77%	---
37	01171	兖州煤业股份	0.67%	180.00	1093.58	0.76%	---
38	01066	威高股份	0.65%	200.00	1064.07	0.74%	---
39	02202	万科企业	0.59%	50.00	959.05	0.66%	---
40	02005	石四药集团	0.56%	329.00	910.89	0.63%	---
41	01177	中国生物制药	0.55%	150.00	898.30	0.62%	---
42	01206	同方泰德	0.54%	400.00	892.22	0.62%	---
43	00968	信义光能	0.39%	330.00	638.70	0.44%	---
44	00152	深圳国际	0.38%	50.00	621.43	0.43%	---
45	01385	上海复旦	0.37%	133.40	605.53	0.42%	---
46	01666	同仁堂科技	0.32%	50.00	523.36	0.36%	---
47	00368	中外运航运	0.26%	250.00	427.45	0.30%	---
48	01513	丽珠医药	0.23%	8.00	381.88	0.26%	---
49	00581	中国东方集团	0.15%	100.00	252.56	0.17%	---
50	00548	深圳高速公路股份	0.15%	40.00	246.84	0.17%	---
51	02186	绿叶制药	0.14%	60.00	222.88	0.15%	---
52	01133	哈尔滨电气	0.10%	50.00	170.98	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	7.90%	45.00	8900.98	9.50%	4.40 (9.78%)
2	00285	比亚迪电子	6.81%	800.00	7670.51	8.19%	0.00 (0.00%)
3	00762	中国联通	4.10%	500.00	4616.51	4.93%	0.00 (0.00%)
4	03898	中车时代电气	3.96%	121.70	4462.22	4.76%	0.00 (0.00%)
5	00522	ASM PACIFIC	3.75%	45.00	4222.77	4.51%	0.00 (0.00%)
6	SBUX	星巴克	3.61%	10.10	4068.79	4.34%	0.00 (0.00%)
7	00354	中国软件国际	3.52%	1000.00	3968.42	4.24%	0.00 (0.00%)
8	03958	东方证券	2.99%	501.40	3374.15	3.60%	-148.60 (-29.64%)
9	BABA	阿里巴巴	2.64%	4.00	2975.81	3.18%	-2.00 (-50.00%)
10	NTES	网易	2.56%	1.47	2880.32	3.08%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	7.90%	45.00	8900.98	9.50%	4.40 (9.78%)
2	00285	比亚迪电子	6.81%	800.00	7670.51	8.19%	0.00 (0.00%)
3	00762	中国联通	4.10%	500.00	4616.51	4.93%	0.00 (0.00%)
4	03898	中车时代电气	3.96%	121.70	4462.22	4.76%	0.00 (0.00%)
5	00522	ASM PACIFIC	3.75%	45.00	4222.77	4.51%	0.00 (0.00%)
6	SBUX	星巴克	3.61%	10.10	4068.79	4.34%	0.00 (0.00%)
7	00354	中国软件国际	3.52%	1000.00	3968.42	4.24%	0.00 (0.00%)
8	03958	东方证券	2.99%	501.40	3374.15	3.60%	-148.60 (-29.64%)
9	BABA	阿里巴巴	2.64%	4.00	2975.81	3.18%	-2.00 (-50.00%)
10	NTES	网易	2.56%	1.47	2880.32	3.08%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	7.08%	40.60	6889.36	8.05%	-19.40 (-47.78%)
2	03958	东方证券	4.60%	650.00	4477.02	5.23%	-50.00 (-7.69%)
3	00285	比亚迪电子	4.49%	800.00	4365.21	5.10%	100.00 (12.50%)
4	03898	中车时代电气	4.40%	121.70	4283.71	5.01%	-28.30 (-23.25%)
5	00762	中国联通	4.15%	500.00	4038.71	4.72%	新增
6	SBUX	星巴克	4.00%	10.10	3889.94	4.55%	0.00 (0.00%)
7	BABA	阿里巴巴	3.76%	6.00	3654.83	4.27%	0.00 (0.00%)
8	00522	ASM PACIFIC	3.40%	45.00	3306.78	3.87%	新增
9	00354	中国软件国际	3.35%	1000.00	3256.02	3.81%	0.00 (0.00%)
10	02314	理文造纸	2.77%	500.00	2692.48	3.15%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	7.08%	40.60	6889.36	8.05%	-19.40 (-47.78%)
2	03958	东方证券	4.60%	650.00	4477.02	5.23%	-50.00 (-7.69%)
3	00285	比亚迪电子	4.49%	800.00	4365.21	5.10%	100.00 (12.50%)
4	03898	中车时代电气	4.40%	121.70	4283.71	5.01%	-28.30 (-23.25%)
5	00762	中国联通	4.15%	500.00	4038.71	4.72%	新增
6	SBUX	星巴克	4.00%	10.10	3889.94	4.55%	0.00 (0.00%)
7	BABA	阿里巴巴	3.76%	6.00	3654.83	4.27%	0.00 (0.00%)
8	00522	ASM PACIFIC	3.40%	45.00	3306.78	3.87%	新增
9	00354	中国软件国际	3.35%	1000.00	3256.02	3.81%	0.00 (0.00%)
10	02314	理文造纸	2.77%	500.00	2692.48	3.15%	0.00 (0.00%)
11	00883	中国海洋石油	2.68%	300.00	2603.02	3.04%	---
12	06030	中信证券	2.61%	180.00	2537.55	2.97%	---
13	01359	中国信达	2.58%	1000.00	2513.57	2.94%	---
14	02208	金风科技	2.29%	190.00	2226.44	2.60%	---
15	02888	渣打集团	2.28%	39.80	2217.97	2.59%	---
16	NTES	网易	2.26%	1.47	2195.91	2.57%	---
17	01833	银泰商业	2.26%	350.00	2200.94	2.57%	---
18	00525	广深铁路股份	2.15%	500.00	2093.15	2.45%	---
19	06886	HTSC	2.04%	150.00	1985.81	2.32%	---
20	00386	中国石油化工股份	2.02%	400.00	1967.92	2.30%	---
21	03818	中国动向	1.93%	1500.00	1878.47	2.20%	---
22	00598	中国外运	1.91%	600.00	1857.00	2.17%	---
23	GOOG	谷歌-C	1.65%	0.30	1606.23	1.88%	---
24	03606	福耀玻璃	1.55%	70.00	1505.91	1.76%	---
25	00656	复星国际	1.51%	150.00	1473.26	1.72%	---
26	01882	海天国际	1.40%	100.00	1361.44	1.59%	---
27	01829	中国机械工程	1.36%	300.00	1320.30	1.54%	---
28	01083	港华燃气	1.31%	350.00	1277.36	1.49%	---
29	00548	深圳高速公路股份	1.22%	200.00	1186.12	1.39%	---
30	01206	同方泰德	1.22%	450.00	1191.49	1.39%	---
31	NKE	耐克	1.09%	3.00	1057.82	1.24%	---
32	01186	中国铁建	1.01%	110.00	981.99	1.15%	---
33	01177	中国生物制药	1.00%	200.00	976.80	1.14%	---
34	01066	威高股份	0.95%	200.00	926.71	1.08%	---
35	08058	罗欣药业	0.78%	80.00	757.11	0.88%	---
36	02005	石四药集团	0.75%	329.00	726.91	0.85%	---
37	01385	上海复旦	0.72%	133.40	698.07	0.82%	---
38	00968	信义光能	0.70%	300.00	676.25	0.79%	---
39	01666	同仁堂科技	0.66%	50.00	643.15	0.75%	---
40	00940	中国动物保健品	0.05%	57.30	53.31	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	9.25%	60.00	11003.20	11.90%	0.00 (0.00%)
2	03898	中车时代电气	4.36%	150.00	5191.65	5.61%	新增
3	03958	东方证券	3.97%	700.00	4725.00	5.11%	-249.40 (-35.63%)
4	01299	友邦保险	3.73%	100.00	4438.30	4.80%	新增
5	BABA	阿里巴巴	3.56%	6.00	4238.67	4.58%	2.00 (33.33%)
6	00285	比亚迪电子	3.27%	700.00	3893.31	4.21%	新增
7	SBUX	星巴克	3.07%	10.10	3651.51	3.95%	6.30 (62.38%)
8	00354	中国软件国际	2.58%	1000.00	3073.66	3.32%	-100.00 (-10.00%)
9	02314	理文造纸	2.55%	500.00	3030.61	3.28%	-100.00 (-20.00%)
10	06099	招商证券	2.17%	250.00	2582.91	2.79%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	9.25%	60.00	11003.20	11.90%	0.00 (0.00%)
2	03898	中车时代电气	4.36%	150.00	5191.65	5.61%	新增
3	03958	东方证券	3.97%	700.00	4725.00	5.11%	-249.40 (-35.63%)
4	01299	友邦保险	3.73%	100.00	4438.30	4.80%	新增
5	BABA	阿里巴巴	3.56%	6.00	4238.67	4.58%	2.00 (33.33%)
6	00285	比亚迪电子	3.27%	700.00	3893.31	4.21%	新增
7	SBUX	星巴克	3.07%	10.10	3651.51	3.95%	6.30 (62.38%)
8	00354	中国软件国际	2.58%	1000.00	3073.66	3.32%	-100.00 (-10.00%)
9	02314	理文造纸	2.55%	500.00	3030.61	3.28%	-100.00 (-20.00%)
10	06099	招商证券	2.17%	250.00	2582.91	2.79%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	9.14%	60.00	9030.44	13.00%	35.00 (58.33%)
2	03958	东方证券	6.69%	949.40	6613.10	9.52%	新增
3	02314	理文造纸	2.98%	600.00	2948.61	4.25%	新增
4	00354	中国软件国际	2.87%	1100.00	2839.21	4.09%	0.00 (0.00%)
5	01206	同方泰德	2.73%	800.00	2693.92	3.88%	-60.00 (-7.50%)
6	00656	复星国际	2.60%	300.00	2564.01	3.69%	新增
7	BABA	阿里巴巴	2.14%	4.00	2109.52	3.04%	新增
8	TAL	好未来	2.08%	5.00	2057.66	2.96%	新增
9	01083	港华燃气	1.91%	500.00	1884.55	2.71%	新增
10	01109	华润置地	1.88%	120.00	1856.34	2.67%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	9.14%	60.00	9030.44	13.00%	35.00 (58.33%)
2	03958	东方证券	6.69%	949.40	6613.10	9.52%	新增
3	02314	理文造纸	2.98%	600.00	2948.61	4.25%	新增
4	00354	中国软件国际	2.87%	1100.00	2839.21	4.09%	0.00 (0.00%)
5	01206	同方泰德	2.73%	800.00	2693.92	3.88%	-60.00 (-7.50%)
6	00656	复星国际	2.60%	300.00	2564.01	3.69%	新增
7	BABA	阿里巴巴	2.14%	4.00	2109.52	3.04%	新增
8	TAL	好未来	2.08%	5.00	2057.66	2.96%	新增
9	01083	港华燃气	1.91%	500.00	1884.55	2.71%	新增
10	01109	华润置地	1.88%	120.00	1856.34	2.67%	新增
11	00998	中信银行	1.83%	450.00	1811.47	2.61%	---
12	03818	中国动向	1.78%	1500.00	1756.35	2.53%	---
13	01297	中国擎天软件	1.58%	418.00	1561.19	2.25%	---
14	00012	恒基地产	1.51%	40.00	1488.84	2.14%	---
15	SBUX	星巴克	1.46%	3.80	1439.34	2.07%	---
16	GOOG	谷歌-C	1.39%	0.30	1376.84	1.98%	---
17	00570	中国中药	1.32%	500.00	1307.65	1.88%	---
18	00525	广深铁路股份	1.27%	400.00	1258.07	1.81%	---
19	00688	中国海外发展	1.27%	60.00	1256.36	1.81%	---
20	00152	深圳国际	1.26%	130.00	1244.40	1.79%	---
21	02318	中国平安	1.18%	40.00	1167.48	1.68%	---
22	06030	中信证券	1.18%	80.00	1162.35	1.67%	---
23	01882	海天国际	1.18%	100.00	1165.77	1.68%	---
24	01363	中滔环保	1.16%	600.00	1148.68	1.65%	---
25	01038	长江基建集团	1.15%	20.00	1140.13	1.64%	---
26	TSLA	特斯拉	1.14%	0.80	1126.14	1.62%	---
27	02018	瑞声科技	1.14%	20.00	1125.60	1.62%	---
28	NKE	耐克	1.11%	3.00	1098.13	1.58%	---
29	03606	福耀玻璃	1.09%	70.00	1074.49	1.55%	---
30	00777	网龙	1.04%	50.00	1029.88	1.48%	---
31	02313	申洲国际	0.97%	30.00	960.22	1.38%	---
32	03969	中国通号	0.89%	200.00	880.31	1.27%	---
33	01177	中国生物制药	0.87%	200.00	863.22	1.24%	---
34	08058	罗欣药业	0.77%	75.80	759.27	1.09%	---
35	01385	上海复旦	0.73%	133.40	720.56	1.04%	---
36	02005	石四药集团	0.71%	329.00	702.97	1.01%	---
37	03993	洛阳钼业	0.60%	400.80	592.61	0.85%	---
38	00327	百富环球	0.59%	100.00	578.61	0.83%	---
39	02357	中航科工	0.56%	120.00	550.75	0.79%	---
40	03393	威胜控股	0.53%	150.00	526.90	0.76%	---
41	00116	周生生	0.47%	40.00	468.36	0.67%	---
42	00207	大悦城地产	0.45%	500.00	448.70	0.65%	---
43	01382	互太纺织	0.42%	50.00	414.09	0.60%	---
44	01918	融创中国	0.42%	100.00	410.24	0.59%	---
45	00259	亿都(国际控股)	0.18%	100.00	182.04	0.26%	---
46	00940	中国动物保健品	0.05%	57.30	50.93	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	FB	Facebook Inc-A	8.96%	5.40	3981.00	11.02%	1.31 (24.17%)
2	01193	华润燃气	8.72%	210.00	3875.86	10.73%	-153.60 (-73.14%)
3	00700	腾讯控股	7.42%	25.00	3299.67	9.14%	-25.00 (-100.00%)
4	01206	同方泰德	6.69%	860.00	2973.87	8.23%	-70.00 (-8.14%)
5	00354	中国软件国际	5.88%	1100.00	2612.24	7.23%	-200.00 (-18.18%)
6	03818	中国动向	4.41%	1500.00	1962.30	5.43%	0.00 (0.00%)
7	PG	宝洁	3.59%	3.00	1595.46	4.42%	新增
8	00570	中国中药	3.57%	500.00	1587.34	4.40%	301.20 (60.24%)
9	PPL	PPL Corp	3.32%	6.00	1475.87	4.09%	新增
10	01297	中国擎天软件	3.09%	418.00	1372.30	3.80%	-11.00 (-2.63%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	FB	Facebook Inc-A	8.96%	5.40	3981.00	11.02%	1.31 (24.17%)
2	01193	华润燃气	8.72%	210.00	3875.86	10.73%	-153.60 (-73.14%)
3	00700	腾讯控股	7.42%	25.00	3299.67	9.14%	-25.00 (-100.00%)
4	01206	同方泰德	6.69%	860.00	2973.87	8.23%	-70.00 (-8.14%)
5	00354	中国软件国际	5.88%	1100.00	2612.24	7.23%	-200.00 (-18.18%)
6	03818	中国动向	4.41%	1500.00	1962.30	5.43%	0.00 (0.00%)
7	PG	宝洁	3.59%	3.00	1595.46	4.42%	新增
8	00570	中国中药	3.57%	500.00	1587.34	4.40%	301.20 (60.24%)
9	PPL	PPL Corp	3.32%	6.00	1475.87	4.09%	新增
10	01297	中国擎天软件	3.09%	418.00	1372.30	3.80%	-11.00 (-2.63%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	01299	友邦保险	8.66%	260.00	10150.54	12.71%	200.00 (76.92%)
2	01193	华润燃气	6.02%	363.60	7051.88	8.83%	新增
3	00700	腾讯控股	5.45%	50.00	6388.07	8.00%	-3.00 (-6.00%)
4	00388	香港交易所	4.97%	35.00	5820.48	7.29%	新增
5	01206	同方泰德	3.30%	930.00	3872.30	4.85%	新增
6	03898	中车时代电气	3.22%	100.00	3774.20	4.73%	68.50 (68.50%)
7	00354	中国软件国际	2.98%	1300.00	3496.06	4.38%	新增
8	06837	海通证券	2.94%	300.00	3443.28	4.31%	新增
9	02318	中国平安	2.77%	90.00	3242.21	4.06%	5.40 (6.00%)
10	01109	华润置地	2.42%	150.00	2840.07	3.56%	-10.00 (-6.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	01299	友邦保险	8.66%	260.00	10150.54	12.71%	200.00 (76.92%)
2	01193	华润燃气	6.02%	363.60	7051.88	8.83%	新增
3	00700	腾讯控股	5.45%	50.00	6388.07	8.00%	-3.00 (-6.00%)
4	00388	香港交易所	4.97%	35.00	5820.48	7.29%	新增
5	01206	同方泰德	3.30%	930.00	3872.30	4.85%	新增
6	03898	中车时代电气	3.22%	100.00	3774.20	4.73%	68.50 (68.50%)
7	00354	中国软件国际	2.98%	1300.00	3496.06	4.38%	新增
8	06837	海通证券	2.94%	300.00	3443.28	4.31%	新增
9	02318	中国平安	2.77%	90.00	3242.21	4.06%	5.40 (6.00%)
10	01109	华润置地	2.42%	150.00	2840.07	3.56%	-10.00 (-6.67%)
11	FB	Facebook Inc-A	2.38%	4.09	2782.91	3.49%	---
12	03818	中国动向	1.98%	1500.00	2324.84	2.91%	---
13	00696	中国民航信息网络	1.83%	201.00	2148.70	2.69%	---
14	02357	中航科工	1.79%	410.00	2095.29	2.62%	---
15	02018	瑞声科技	1.35%	37.45	1586.00	1.99%	---
16	01297	中国擎天软件	1.29%	429.00	1509.51	1.89%	---
17	00002	中电控股	1.18%	25.00	1379.20	1.73%	---
18	00665	海通国际	1.02%	300.00	1198.86	1.50%	---
19	00182	协合新能源	1.00%	3000.00	1168.70	1.46%	---
20	00966	中国太平	1.00%	58.42	1174.63	1.47%	---
21	00152	深圳国际	0.92%	90.00	1081.24	1.35%	---
22	00165	中国光大控股	0.76%	60.00	895.75	1.12%	---
23	00570	中国中药	0.74%	198.80	872.73	1.09%	---
24	00963	华熙生物科技	0.69%	50.00	804.27	1.01%	---
25	02345	上海集优	0.68%	700.00	797.57	1.00%	---
26	01766	中国中车	0.68%	100.00	802.59	1.01%	---
27	08058	罗欣药业	0.67%	75.80	787.45	0.99%	---
28	00958	华能新能源	0.66%	400.00	777.46	0.97%	---
29	01169	海尔电器	0.56%	50.00	658.50	0.82%	---
30	01385	上海复旦	0.55%	133.40	644.85	0.81%	---
31	01132	橙天嘉禾	0.54%	1200.00	633.36	0.79%	---
32	02006	锦江资本	0.46%	195.00	534.21	0.67%	---
33	00085	中电华大科技	0.39%	180.00	452.40	0.57%	---
34	02380	中国电力	0.37%	115.00	431.62	0.54%	---
35	01498	培力农本方	0.37%	120.00	434.31	0.54%	---
36	00259	亿都(国际控股)	0.27%	211.60	320.87	0.40%	---
37	02868	首创置业	0.25%	100.00	297.41	0.37%	---
38	01093	石药集团	0.24%	43.00	285.31	0.36%	---
39	01236	国农控股	0.24%	100.00	281.49	0.35%	---
40	00940	中国动物保健品	0.21%	57.30	249.62	0.31%	---
41	02289	创美药业	0.16%	30.00	182.97	0.23%	---
42	01522	京投交通科技	0.14%	100.00	160.02	0.20%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	5.23%	53.00	5624.93	10.83%	18.00 (33.96%)
2	00941	中国移动	3.50%	50.00	3767.52	7.26%	新增
3	02318	中国平安	2.47%	84.60	2663.04	5.13%	0.30 (0.35%)
4	01109	华润置地	2.22%	160.00	2384.95	4.59%	137.00 (85.62%)
5	00966	中国太平	2.02%	110.00	2171.45	4.18%	-110.00 (-100.00%)
6	00182	协合新能源	1.98%	5000.00	2134.11	4.11%	-100.00 (-2.00%)
7	00696	中国民航信息网络	1.93%	259.20	2074.35	4.00%	0.00 (0.00%)
8	01299	友邦保险	1.83%	60.00	1972.41	3.80%	-100.00 (-166.67%)
9	03818	中国动向	1.43%	1000.00	1534.91	2.96%	32.10 (3.21%)
10	03898	中车时代电气	1.37%	31.50	1475.06	2.84%	-5.00 (-15.87%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	5.23%	53.00	5624.93	10.83%	18.00 (33.96%)
2	00941	中国移动	3.50%	50.00	3767.52	7.26%	新增
3	02318	中国平安	2.47%	84.60	2663.04	5.13%	0.30 (0.35%)
4	01109	华润置地	2.22%	160.00	2384.95	4.59%	137.00 (85.62%)
5	00966	中国太平	2.02%	110.00	2171.45	4.18%	-110.00 (-100.00%)
6	00182	协合新能源	1.98%	5000.00	2134.11	4.11%	-100.00 (-2.00%)
7	00696	中国民航信息网络	1.93%	259.20	2074.35	4.00%	0.00 (0.00%)
8	01299	友邦保险	1.83%	60.00	1972.41	3.80%	-100.00 (-166.67%)
9	03818	中国动向	1.43%	1000.00	1534.91	2.96%	32.10 (3.21%)
10	03898	中车时代电气	1.37%	31.50	1475.06	2.84%	-5.00 (-15.87%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02318	中国平安	6.57%	84.30	6960.44	9.30%	52.30 (62.04%)
2	01299	友邦保险	6.05%	160.00	6403.51	8.56%	129.00 (80.62%)
3	00966	中国太平	4.56%	220.00	4831.81	6.46%	新增
4	00700	腾讯控股	4.03%	35.00	4269.93	5.71%	21.00 (60.00%)
5	02020	安踏体育	3.43%	245.00	3632.34	4.85%	新增
6	03988	中国银行	2.63%	700.00	2782.22	3.72%	新增
7	01236	国农控股	2.60%	800.00	2756.98	3.68%	新增
8	00182	协合新能源	2.24%	5100.00	2372.93	3.17%	新增
9	00696	中国民航信息网络	2.20%	259.20	2334.34	3.12%	新增
10	00165	中国光大控股	2.20%	110.00	2333.50	3.12%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02318	中国平安	6.57%	84.30	6960.44	9.30%	52.30 (62.04%)
2	01299	友邦保险	6.05%	160.00	6403.51	8.56%	129.00 (80.62%)
3	00966	中国太平	4.56%	220.00	4831.81	6.46%	新增
4	00700	腾讯控股	4.03%	35.00	4269.93	5.71%	21.00 (60.00%)
5	02020	安踏体育	3.43%	245.00	3632.34	4.85%	新增
6	03988	中国银行	2.63%	700.00	2782.22	3.72%	新增
7	01236	国农控股	2.60%	800.00	2756.98	3.68%	新增
8	00182	协合新能源	2.24%	5100.00	2372.93	3.17%	新增
9	00696	中国民航信息网络	2.20%	259.20	2334.34	3.12%	新增
10	00165	中国光大控股	2.20%	110.00	2333.50	3.12%	新增
11	00388	香港交易所	2.04%	10.00	2157.64	2.88%	---
12	00285	比亚迪电子	1.72%	220.00	1821.69	2.43%	---
13	03898	中车时代电气	1.58%	36.50	1672.37	2.23%	---
14	01336	新华保险	1.48%	43.00	1570.04	2.10%	---
15	03818	中国动向	1.48%	967.90	1564.76	2.09%	---
16	02689	玖龙纸业	1.31%	260.00	1390.16	1.86%	---
17	00354	中国软件国际	1.29%	410.00	1367.69	1.83%	---
18	00751	创维集团	1.28%	250.00	1360.35	1.82%	---
19	00493	国美零售	1.27%	1000.00	1348.52	1.80%	---
20	02357	中航科工	1.02%	180.00	1075.98	1.44%	---
21	01818	招金矿业	1.01%	280.00	1070.93	1.43%	---
22	00152	深圳国际	0.96%	95.00	1014.39	1.36%	---
23	00958	华能新能源	0.93%	400.00	987.34	1.32%	---
24	00868	信义玻璃	0.91%	295.00	958.48	1.28%	---
25	03899	中集安瑞科	0.90%	183.80	955.20	1.28%	---
26	00043	卜蜂国际	0.89%	1000.00	946.33	1.26%	---
27	02196	复星医药	0.86%	40.00	906.90	1.21%	---
28	01316	耐世特	0.84%	139.00	885.70	1.18%	---
29	00867	康哲药业	0.81%	100.00	856.43	1.14%	---
30	00445	中集天达	0.80%	1500.00	851.70	1.14%	---
31	03323	中国建材	0.79%	145.00	838.17	1.12%	---
32	08058	罗欣药业	0.78%	70.00	824.73	1.10%	---
33	00934	中石化冠德	0.76%	169.00	806.31	1.08%	---
34	01385	上海复旦	0.66%	105.00	703.83	0.94%	---
35	00337	绿地香港	0.63%	140.00	663.54	0.89%	---
36	02009	金隅集团	0.58%	100.00	619.06	0.83%	---
37	01498	培力农本方	0.58%	129.55	610.94	0.82%	---
38	01030	新城发展	0.54%	500.00	567.80	0.76%	---
39	02345	上海集优	0.50%	334.00	532.06	0.71%	---
40	02006	锦江资本	0.50%	195.00	524.39	0.70%	---
41	01133	哈尔滨电气	0.45%	100.00	479.47	0.64%	---
42	01109	华润置地	0.43%	23.00	456.17	0.61%	---
43	01899	兴达国际	0.42%	250.00	443.59	0.59%	---
44	03800	保利协鑫能源	0.40%	300.00	423.48	0.57%	---
45	02380	中国电力	0.40%	91.90	428.32	0.57%	---
46	06899	联众	0.34%	70.00	358.27	0.48%	---
47	00623	中视金桥	0.33%	100.00	354.09	0.47%	---
48	01599	城建设计	0.29%	60.00	310.40	0.41%	---
49	00259	亿都(国际控股)	0.23%	140.00	241.79	0.32%	---
50	00940	中国动物保健品	0.22%	57.30	234.97	0.31%	---
51	01522	京投交通科技	0.22%	100.00	227.91	0.30%	---
52	02226	老恒和酿造	0.20%	49.10	209.48	0.28%	---
53	00856	伟仕佳杰	0.16%	76.00	169.61	0.23%	---
54	02339	京西国际	0.15%	400.00	160.88	0.21%	---
55	03777	中国光纤	0.14%	69.00	144.20	0.19%	---
56	03839	正大企业国际	0.06%	10.00	63.09	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	02318	中国平安	9.65%	32.00	2362.33	11.17%	-8.00 (-25.00%)
2	00700	腾讯控股	6.67%	14.00	1632.34	7.72%	新增
3	01316	耐世特	5.20%	206.00	1274.36	6.02%	-94.00 (-45.63%)
4	01299	友邦保险	4.89%	31.00	1198.27	5.66%	新增
5	00570	中国中药	4.19%	247.40	1024.89	4.84%	147.40 (59.58%)
6	01681	康臣药业	3.93%	225.16	961.29	4.54%	-79.64 (-35.37%)
7	01193	华润燃气	3.90%	50.00	954.47	4.51%	新增
8	00688	中国海外发展	3.78%	46.60	924.63	4.37%	22.60 (48.50%)
9	01336	新华保险	3.50%	25.00	857.44	4.05%	-1.00 (-4.00%)
10	01788	国泰君安国际	3.32%	148.80	813.25	3.84%	-101.20 (-68.01%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	02318	中国平安	9.65%	32.00	2362.33	11.17%	-8.00 (-25.00%)
2	00700	腾讯控股	6.67%	14.00	1632.34	7.72%	新增
3	01316	耐世特	5.20%	206.00	1274.36	6.02%	-94.00 (-45.63%)
4	01299	友邦保险	4.89%	31.00	1198.27	5.66%	新增
5	00570	中国中药	4.19%	247.40	1024.89	4.84%	147.40 (59.58%)
6	01681	康臣药业	3.93%	225.16	961.29	4.54%	-79.64 (-35.37%)
7	01193	华润燃气	3.90%	50.00	954.47	4.51%	新增
8	00688	中国海外发展	3.78%	46.60	924.63	4.37%	22.60 (48.50%)
9	01336	新华保险	3.50%	25.00	857.44	4.05%	-1.00 (-4.00%)
10	01788	国泰君安国际	3.32%	148.80	813.25	3.84%	-101.20 (-68.01%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02318	中国平安	8.87%	40.00	2495.98	10.50%	新增
2	02628	中国人寿	6.83%	80.00	1921.69	8.09%	新增
3	01316	耐世特	5.58%	300.00	1571.43	6.61%	新增
4	01681	康臣药业	5.00%	304.80	1406.62	5.92%	44.80 (14.70%)
5	00998	中信银行	4.71%	270.00	1324.83	5.58%	新增
6	01788	国泰君安国际	4.13%	250.00	1163.58	4.90%	新增
7	03988	中国银行	3.67%	300.00	1034.21	4.35%	新增
8	00895	东江环保	3.42%	45.00	963.80	4.06%	新增
9	06837	海通证券	3.28%	60.00	923.92	3.89%	新增
10	01666	同仁堂科技	3.23%	115.00	909.01	3.83%	-39.00 (-33.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02318	中国平安	8.87%	40.00	2495.98	10.50%	新增
2	02628	中国人寿	6.83%	80.00	1921.69	8.09%	新增
3	01316	耐世特	5.58%	300.00	1571.43	6.61%	新增
4	01681	康臣药业	5.00%	304.80	1406.62	5.92%	44.80 (14.70%)
5	00998	中信银行	4.71%	270.00	1324.83	5.58%	新增
6	01788	国泰君安国际	4.13%	250.00	1163.58	4.90%	新增
7	03988	中国银行	3.67%	300.00	1034.21	4.35%	新增
8	00895	东江环保	3.42%	45.00	963.80	4.06%	新增
9	06837	海通证券	3.28%	60.00	923.92	3.89%	新增
10	01666	同仁堂科技	3.23%	115.00	909.01	3.83%	-39.00 (-33.91%)
11	00950	李氏大药厂	3.04%	95.80	857.01	3.61%	---
12	01678	中创环球	2.86%	567.80	806.26	3.39%	---
13	01336	新华保险	2.85%	26.00	802.99	3.38%	---
14	00656	复星国际	2.62%	92.00	737.37	3.10%	---
15	08058	罗欣药业	2.52%	60.00	709.98	2.99%	---
16	01918	融创中国	2.34%	106.00	659.76	2.78%	---
17	01385	上海复旦	2.29%	118.80	644.78	2.71%	---
18	01093	石药集团	1.73%	90.00	485.63	2.04%	---
19	00688	中国海外发展	1.55%	24.00	436.40	1.84%	---
20	01515	华润医疗	1.40%	35.00	394.83	1.66%	---
21	02007	碧桂园	1.30%	150.00	366.82	1.54%	---
22	00570	中国中药	1.26%	100.00	353.41	1.49%	---
23	06030	中信证券	1.23%	15.00	345.53	1.45%	---
24	01109	华润置地	1.15%	20.00	322.65	1.36%	---
25	02006	锦江资本	1.15%	166.00	324.76	1.37%	---
26	ACT	ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P	1.12%	0.20	315.02	1.33%	---
27	02208	金风科技	0.99%	29.30	278.75	1.17%	---
28	EXAS	精密科学	0.97%	1.62	271.99	1.14%	---
29	01083	港华燃气	0.93%	42.00	260.42	1.10%	---
30	00958	华能新能源	0.84%	120.00	237.61	1.00%	---
31	02357	中航科工	0.67%	50.00	188.93	0.80%	---
32	YY	欢聚时代	0.54%	0.40	152.58	0.64%	---
33	01330	绿色动力环保	0.34%	26.00	94.76	0.40%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	08138	同仁堂国药	5.78%	235.70	1953.75	6.71%	35.60 (15.10%)
2	BIDU	百度	4.76%	1.20	1611.19	5.53%	新增
3	WFC	富国银行	4.72%	5.00	1595.65	5.48%	0.00 (0.00%)
4	00386	中国石油化工股份	4.46%	280.00	1508.84	5.18%	140.00 (50.00%)
5	01681	康臣药业	4.14%	260.00	1401.07	4.81%	125.30 (48.19%)
6	01666	同仁堂科技	3.87%	154.00	1308.26	4.49%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	3.52%	13.00	1189.88	4.08%	-8.00 (-61.54%)
8	01385	上海复旦	2.48%	141.20	839.22	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00950	李氏大药厂	2.37%	99.50	801.11	2.75%	-1.00 (-1.00%)
10	01083	港华燃气	2.14%	110.00	725.26	2.49%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	08138	同仁堂国药	5.78%	235.70	1953.75	6.71%	35.60 (15.10%)
2	BIDU	百度	4.76%	1.20	1611.19	5.53%	新增
3	WFC	富国银行	4.72%	5.00	1595.65	5.48%	0.00 (0.00%)
4	00386	中国石油化工股份	4.46%	280.00	1508.84	5.18%	140.00 (50.00%)
5	01681	康臣药业	4.14%	260.00	1401.07	4.81%	125.30 (48.19%)
6	01666	同仁堂科技	3.87%	154.00	1308.26	4.49%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	3.52%	13.00	1189.88	4.08%	-8.00 (-61.54%)
8	01385	上海复旦	2.48%	141.20	839.22	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00950	李氏大药厂	2.37%	99.50	801.11	2.75%	-1.00 (-1.00%)
10	01083	港华燃气	2.14%	110.00	725.26	2.49%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01299	友邦保险	5.53%	66.40	2052.86	6.26%	新增
2	00700	腾讯控股	5.31%	21.00	1970.25	6.01%	13.50 (64.29%)
3	WFC	富国银行	4.35%	5.00	1616.96	4.93%	0.00 (0.00%)
4	08138	同仁堂国药	4.27%	200.10	1585.12	4.84%	新增
5	01666	同仁堂科技	3.73%	154.00	1383.73	4.22%	77.00 (50.00%)
6	VZ	威瑞森通讯	3.40%	4.20	1264.44	3.86%	新增
7	01093	石药集团	3.11%	235.00	1154.63	3.52%	新增
8	02388	中银香港	2.88%	60.00	1069.18	3.26%	新增
9	01038	长江基建集团	2.74%	24.00	1018.22	3.11%	新增
10	BTCM	比特矿业	2.45%	4.00	910.61	2.78%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01299	友邦保险	5.53%	66.40	2052.86	6.26%	新增
2	00700	腾讯控股	5.31%	21.00	1970.25	6.01%	13.50 (64.29%)
3	WFC	富国银行	4.35%	5.00	1616.96	4.93%	0.00 (0.00%)
4	08138	同仁堂国药	4.27%	200.10	1585.12	4.84%	新增
5	01666	同仁堂科技	3.73%	154.00	1383.73	4.22%	77.00 (50.00%)
6	VZ	威瑞森通讯	3.40%	4.20	1264.44	3.86%	新增
7	01093	石药集团	3.11%	235.00	1154.63	3.52%	新增
8	02388	中银香港	2.88%	60.00	1069.18	3.26%	新增
9	01038	长江基建集团	2.74%	24.00	1018.22	3.11%	新增
10	BTCM	比特矿业	2.45%	4.00	910.61	2.78%	新增
11	AAPL	苹果	2.37%	1.54	880.54	2.69%	---
12	01385	上海复旦	2.36%	141.20	877.57	2.68%	---
13	ABBV	艾伯维	2.24%	2.40	833.43	2.54%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.21%	140.00	821.21	2.51%	---
15	00003	香港中华煤气	2.17%	60.00	807.72	2.46%	---
16	LVS	拉斯韦加斯金沙	2.15%	1.70	797.24	2.43%	---
17	00950	李氏大药厂	2.15%	100.50	796.92	2.43%	---
18	00012	恒基地产	1.95%	20.07	722.45	2.20%	---
19	00570	中国中药	1.77%	238.20	656.08	2.00%	---
20	01681	康臣药业	1.67%	134.70	621.19	1.90%	---
21	01177	中国生物制药	1.66%	124.00	618.11	1.89%	---
22	FB	Facebook Inc-A	1.59%	1.43	590.81	1.80%	---
23	02208	金风科技	1.54%	80.00	573.40	1.75%	---
24	00998	中信银行	1.51%	150.00	559.59	1.71%	---
25	00867	康哲药业	1.49%	73.40	552.90	1.69%	---
26	YUM	百胜餐饮	1.48%	1.10	549.57	1.68%	---
27	KMB	金佰利	1.47%	0.80	547.45	1.67%	---
28	MA	万事达卡	1.46%	1.20	542.46	1.65%	---
29	00013	和记黄埔	1.36%	6.00	504.82	1.54%	---
30	00011	恒生银行	1.35%	5.00	502.44	1.53%	---
31	DUK	杜克能源	1.35%	1.10	502.12	1.53%	---
32	XOM	埃克森美孚	1.26%	0.76	469.18	1.43%	---
33	00006	电能实业	1.16%	8.00	430.21	1.31%	---
34	01928	金沙中国有限公司	1.13%	9.00	418.27	1.28%	---
35	TCOM	携程	1.11%	1.05	413.73	1.26%	---
36	TSLA	特斯拉	0.99%	0.25	369.26	1.13%	---
37	01193	华润燃气	0.94%	18.00	348.62	1.06%	---
38	SWKS	思佳讯	0.78%	1.00	288.94	0.88%	---
39	QIHU	奇虎360	0.69%	0.45	254.84	0.78%	---
40	02039	中集集团	0.65%	20.38	241.68	0.74%	---
41	00958	华能新能源	0.65%	118.60	241.00	0.74%	---
42	00895	东江环保	0.59%	11.00	219.15	0.67%	---
43	00871	中国疏浚环保	0.53%	100.00	195.26	0.60%	---
44	00322	康师傅控股	0.51%	11.00	189.47	0.58%	---
45	GOOG	谷歌-C	0.48%	0.05	176.98	0.54%	---
46	02883	中海油田服务	0.48%	12.00	177.55	0.54%	---
47	03360	远东宏信	0.44%	36.00	161.73	0.49%	---
48	00579	京能清洁能源	0.37%	50.00	137.32	0.42%	---
49	08292	慧聪网	0.23%	6.00	85.63	0.26%	---
50	00956	新天绿色能源	0.20%	37.00	74.01	0.23%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	8.93%	7.50	3208.88	13.23%	3.50 (46.67%)
2	01193	华润燃气	4.63%	85.00	1665.01	6.86%	14.80 (17.41%)
3	WFC	富国银行	4.26%	5.00	1530.03	6.31%	0.90 (18.00%)
4	01666	同仁堂科技	4.23%	77.00	1520.51	6.27%	47.50 (61.69%)
5	00386	中国石油化工股份	4.06%	265.00	1458.50	6.01%	新增
6	01385	上海复旦	2.71%	157.20	974.90	4.02%	新增
7	00940	中国动物保健品	2.42%	259.50	870.52	3.59%	22.50 (8.67%)
8	01177	中国生物制药	2.13%	146.00	765.34	3.16%	36.00 (24.66%)
9	AMGN	安进	2.01%	0.95	720.86	2.97%	新增
10	00950	李氏大药厂	2.00%	100.50	717.31	2.96%	54.50 (54.23%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	8.93%	7.50	3208.88	13.23%	3.50 (46.67%)
2	01193	华润燃气	4.63%	85.00	1665.01	6.86%	14.80 (17.41%)
3	WFC	富国银行	4.26%	5.00	1530.03	6.31%	0.90 (18.00%)
4	01666	同仁堂科技	4.23%	77.00	1520.51	6.27%	47.50 (61.69%)
5	00386	中国石油化工股份	4.06%	265.00	1458.50	6.01%	新增
6	01385	上海复旦	2.71%	157.20	974.90	4.02%	新增
7	00940	中国动物保健品	2.42%	259.50	870.52	3.59%	22.50 (8.67%)
8	01177	中国生物制药	2.13%	146.00	765.34	3.16%	36.00 (24.66%)
9	AMGN	安进	2.01%	0.95	720.86	2.97%	新增
10	00950	李氏大药厂	2.00%	100.50	717.31	2.96%	54.50 (54.23%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	6.51%	4.00	1555.48	7.82%	0.46 (11.50%)
2	01193	华润燃气	6.23%	70.20	1490.22	7.49%	0.20 (0.28%)
3	WFC	富国银行	4.75%	4.10	1134.88	5.71%	1.50 (36.59%)
4	00388	香港交易所	4.64%	10.90	1108.09	5.57%	新增
5	00013	和记黄埔	4.16%	12.00	994.42	5.00%	0.00 (0.00%)
6	08102	上海复旦	3.82%	134.00	912.37	4.59%	34.00 (25.37%)
7	00921	海信家电	3.28%	85.00	784.58	3.94%	新增
8	GOOGL	谷歌-A	2.57%	0.09	614.96	3.09%	-0.02 (-22.22%)
9	00940	中国动物保健品	2.42%	237.00	577.64	2.90%	新增
10	01666	同仁堂科技	2.40%	29.50	574.05	2.89%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	6.51%	4.00	1555.48	7.82%	0.46 (11.50%)
2	01193	华润燃气	6.23%	70.20	1490.22	7.49%	0.20 (0.28%)
3	WFC	富国银行	4.75%	4.10	1134.88	5.71%	1.50 (36.59%)
4	00388	香港交易所	4.64%	10.90	1108.09	5.57%	新增
5	00013	和记黄埔	4.16%	12.00	994.42	5.00%	0.00 (0.00%)
6	08102	上海复旦	3.82%	134.00	912.37	4.59%	34.00 (25.37%)
7	00921	海信家电	3.28%	85.00	784.58	3.94%	新增
8	GOOGL	谷歌-A	2.57%	0.09	614.96	3.09%	-0.02 (-22.22%)
9	00940	中国动物保健品	2.42%	237.00	577.64	2.90%	新增
10	01666	同仁堂科技	2.40%	29.50	574.05	2.89%	新增
11	01177	中国生物制药	2.22%	110.00	531.88	2.67%	---
12	01093	石药集团	2.01%	100.00	481.17	2.42%	---
13	02883	中海油田服务	1.90%	24.00	453.81	2.28%	---
14	01910	新秀丽	1.79%	23.10	428.62	2.15%	---
15	01788	国泰君安国际	1.72%	133.00	412.00	2.07%	---
16	00963	华熙生物科技	1.70%	30.00	405.69	2.04%	---
17	02607	上海医药	1.69%	27.00	402.91	2.03%	---
18	NXPI	恩智浦半导体	1.29%	1.10	308.03	1.55%	---
19	SFUN	房天下控股	1.26%	0.60	301.47	1.52%	---
20	00869	彩星玩具	1.20%	100.00	286.19	1.44%	---
21	02318	中国平安	1.14%	5.00	273.02	1.37%	---
22	00950	李氏大药厂	1.11%	46.00	265.82	1.34%	---
23	00703	FUTURE BRIGHT	1.06%	69.00	254.43	1.28%	---
24	03311	中国建筑国际	1.04%	22.80	249.17	1.25%	---
25	PWRD	完美世界	1.04%	2.30	249.33	1.25%	---
26	TCOM	携程	1.01%	0.80	242.02	1.22%	---
27	02348	东瑞制药	1.01%	62.00	240.32	1.21%	---
28	08138	同仁堂国药	1.00%	30.00	240.11	1.21%	---
29	02009	金隅集团	0.95%	43.00	228.20	1.15%	---
30	AMAP	高德软件	0.87%	2.40	208.51	1.05%	---
31	01114	BRILLIANCE CHI	0.83%	20.00	198.76	1.00%	---
32	MAT	美泰	0.83%	0.68	197.26	0.99%	---
33	00027	银河娱乐	0.82%	3.60	196.86	0.99%	---
34	03888	金山软件	0.81%	11.00	193.29	0.97%	---
35	02333	长城汽车	0.77%	5.50	185.08	0.93%	---
36	01128	永利澳门	0.76%	6.56	181.29	0.91%	---
37	WAG	沃尔格林公司	0.73%	0.50	175.10	0.88%	---
38	03898	中车时代电气	0.73%	8.00	175.49	0.88%	---
39	00081	中国海外宏洋集团	0.73%	30.00	174.31	0.88%	---
40	00688	中国海外发展	0.72%	10.00	171.40	0.86%	---
41	01685	博耳电力	0.70%	30.00	167.94	0.84%	---
42	00604	深圳控股	0.67%	70.00	160.71	0.81%	---
43	EDU	新东方	0.64%	0.80	153.64	0.77%	---
44	00179	德昌电机控股	0.59%	24.00	141.52	0.71%	---
45	BTCM	比特矿业	0.54%	0.60	129.39	0.65%	---
46	06889	DYNAM JAPAN	0.51%	5.74	122.53	0.62%	---
47	BITA	易车	0.49%	0.60	116.91	0.59%	---
48	YY	欢聚时代	0.45%	0.35	107.29	0.54%	---
49	03323	中国建材	0.44%	16.00	104.91	0.53%	---
50	01068	雨润食品	0.43%	26.00	101.80	0.51%	---
51	00906	中粮包装	0.40%	20.00	95.13	0.48%	---
52	02006	锦江资本	0.36%	41.00	85.10	0.43%	---
53	02268	优源控股	0.33%	50.00	78.62	0.40%	---
54	SPWR	太阳电力	0.32%	0.42	77.17	0.39%	---
55	00735	中国电力新能源	0.30%	170.00	70.84	0.36%	---
56	00665	海通国际	0.28%	21.20	66.17	0.33%	---
57	00363	上海实业控股	0.22%	2.40	53.50	0.27%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	6.85%	3.54	1141.79	7.99%	2.44 (68.93%)
2	01193	华润燃气	6.61%	70.00	1101.14	7.71%	6.40 (9.14%)
3	00013	和记黄埔	5.30%	12.00	883.89	6.19%	2.30 (19.17%)
4	WFC	富国银行	3.96%	2.60	660.49	4.62%	0.30 (11.54%)
5	00570	中国中药	3.73%	255.00	620.70	4.34%	10.00 (3.92%)
6	TCOM	携程	3.66%	1.70	610.69	4.27%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	3.55%	0.11	592.36	4.15%	0.06 (50.91%)
8	08102	上海复旦	3.41%	100.00	567.69	3.97%	新增
9	00941	中国移动	3.05%	7.40	508.40	3.56%	新增
10	SINA	新浪	2.85%	0.95	474.08	3.32%	0.45 (47.37%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	6.85%	3.54	1141.79	7.99%	2.44 (68.93%)
2	01193	华润燃气	6.61%	70.00	1101.14	7.71%	6.40 (9.14%)
3	00013	和记黄埔	5.30%	12.00	883.89	6.19%	2.30 (19.17%)
4	WFC	富国银行	3.96%	2.60	660.49	4.62%	0.30 (11.54%)
5	00570	中国中药	3.73%	255.00	620.70	4.34%	10.00 (3.92%)
6	TCOM	携程	3.66%	1.70	610.69	4.27%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	3.55%	0.11	592.36	4.15%	0.06 (50.91%)
8	08102	上海复旦	3.41%	100.00	567.69	3.97%	新增
9	00941	中国移动	3.05%	7.40	508.40	3.56%	新增
10	SINA	新浪	2.85%	0.95	474.08	3.32%	0.45 (47.37%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	01193	华润燃气	6.48%	63.60	1013.21	7.76%	-16.40 (-25.79%)
2	01251	华油能源	4.97%	207.00	778.26	5.96%	新增
3	00570	中国中药	4.32%	245.00	675.24	5.17%	-85.00 (-34.69%)
4	03888	金山软件	4.31%	66.00	673.98	5.16%	-29.00 (-43.94%)
5	00013	和记黄埔	4.03%	9.70	630.10	4.83%	1.70 (17.53%)
6	WFC	富国银行	3.75%	2.30	586.49	4.49%	0.30 (13.04%)
7	00081	中国海外宏洋集团	2.62%	52.00	410.06	3.14%	新增
8	01177	中国生物制药	2.56%	100.00	400.66	3.07%	新增
9	00579	京能清洁能源	2.54%	170.00	396.76	3.04%	新增
10	AXP	美国运通	2.36%	0.80	369.54	2.83%	-0.20 (-25.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	01193	华润燃气	6.48%	63.60	1013.21	7.76%	-16.40 (-25.79%)
2	01251	华油能源	4.97%	207.00	778.26	5.96%	新增
3	00570	中国中药	4.32%	245.00	675.24	5.17%	-85.00 (-34.69%)
4	03888	金山软件	4.31%	66.00	673.98	5.16%	-29.00 (-43.94%)
5	00013	和记黄埔	4.03%	9.70	630.10	4.83%	1.70 (17.53%)
6	WFC	富国银行	3.75%	2.30	586.49	4.49%	0.30 (13.04%)
7	00081	中国海外宏洋集团	2.62%	52.00	410.06	3.14%	新增
8	01177	中国生物制药	2.56%	100.00	400.66	3.07%	新增
9	00579	京能清洁能源	2.54%	170.00	396.76	3.04%	新增
10	AXP	美国运通	2.36%	0.80	369.54	2.83%	-0.20 (-25.00%)
11	00816	华电福新	2.25%	200.00	352.08	2.70%	---
12	00921	海信家电	2.03%	92.70	318.25	2.44%	---
13	QIHU	奇虎360	2.01%	1.10	313.80	2.40%	---
14	MON	孟山都	1.95%	0.50	305.23	2.34%	---
15	00958	华能新能源	1.93%	135.00	302.17	2.32%	---
16	02005	石四药集团	1.93%	155.00	302.49	2.32%	---
17	GOOGL	谷歌-A	1.88%	0.05	293.74	2.25%	---
18	00868	信义玻璃	1.84%	60.00	288.19	2.21%	---
19	00700	腾讯控股	1.70%	1.10	266.54	2.04%	---
20	MRK	默克	1.65%	0.90	258.30	1.98%	---
21	01299	友邦保险	1.51%	9.00	235.50	1.80%	---
22	00135	昆仑能源	1.40%	20.00	219.21	1.68%	---
23	00086	新鸿基公司	1.35%	60.00	211.25	1.62%	---
24	03311	中国建筑国际	1.23%	20.00	192.45	1.47%	---
25	02196	复星医药	1.22%	19.00	191.30	1.47%	---
26	01666	同仁堂科技	1.21%	10.00	188.78	1.45%	---
27	02333	长城汽车	1.19%	7.00	186.51	1.43%	---
28	00934	中石化冠德	1.10%	30.00	172.77	1.32%	---
29	SINA	新浪	1.10%	0.50	172.17	1.32%	---
30	02236	惠生工程	1.10%	60.00	172.05	1.32%	---
31	02388	中银香港	1.09%	9.00	170.98	1.31%	---
32	01083	港华燃气	1.06%	27.00	166.03	1.27%	---
33	00035	远东发展	1.04%	78.60	162.16	1.24%	---
34	00005	汇丰控股	0.91%	2.20	142.38	1.09%	---
35	01685	博耳电力	0.76%	30.00	119.48	0.92%	---
36	02348	东瑞制药	0.71%	60.00	110.88	0.85%	---
37	00853	微创医疗	0.67%	20.00	104.35	0.80%	---
38	08138	同仁堂国药	0.65%	12.00	102.28	0.78%	---
39	01918	融创中国	0.65%	25.00	101.16	0.78%	---
40	01093	石药集团	0.63%	32.00	98.90	0.76%	---
41	00388	香港交易所	0.60%	1.00	93.28	0.71%	---
42	03900	绿城中国	0.60%	9.35	94.44	0.72%	---
43	01060	阿里影业	0.54%	227.00	84.98	0.65%	---
44	00688	中国海外发展	0.52%	5.00	81.05	0.62%	---
45	02268	优源控股	0.52%	50.00	82.04	0.63%	---
46	00175	吉利汽车	0.51%	30.00	80.29	0.62%	---
47	00895	东江环保	0.50%	3.54	78.95	0.60%	---
48	01888	建滔积层板	0.47%	30.00	73.36	0.56%	---
49	01798	大唐新能源	0.42%	49.90	66.38	0.51%	---
50	00838	亿和控股	0.37%	70.00	58.55	0.45%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	01193	华润燃气	8.65%	80.00	1392.25	9.93%	27.00 (33.75%)
2	00570	中国中药	5.86%	330.00	943.40	6.73%	新增
3	02196	复星医药	3.51%	50.00	565.30	4.03%	新增
4	03888	金山软件	3.40%	95.00	547.77	3.91%	5.00 (5.26%)
5	IBM	IBM国际商业机器(US)	3.32%	0.40	534.86	3.82%	-0.13 (-32.50%)
6	00013	和记黄埔	3.25%	8.00	522.66	3.73%	2.00 (25.00%)
7	01666	同仁堂科技	3.05%	23.00	491.29	3.50%	-6.50 (-28.26%)
8	02388	中银香港	2.99%	23.00	481.07	3.43%	7.00 (30.43%)
9	WFC	富国银行	2.88%	2.00	463.77	3.31%	-0.46 (-23.00%)
10	AXP	美国运通	2.63%	1.00	422.90	3.02%	-0.26 (-26.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	01193	华润燃气	8.65%	80.00	1392.25	9.93%	27.00 (33.75%)
2	00570	中国中药	5.86%	330.00	943.40	6.73%	新增
3	02196	复星医药	3.51%	50.00	565.30	4.03%	新增
4	03888	金山软件	3.40%	95.00	547.77	3.91%	5.00 (5.26%)
5	IBM	IBM国际商业机器(US)	3.32%	0.40	534.86	3.82%	-0.13 (-32.50%)
6	00013	和记黄埔	3.25%	8.00	522.66	3.73%	2.00 (25.00%)
7	01666	同仁堂科技	3.05%	23.00	491.29	3.50%	-6.50 (-28.26%)
8	02388	中银香港	2.99%	23.00	481.07	3.43%	7.00 (30.43%)
9	WFC	富国银行	2.88%	2.00	463.77	3.31%	-0.46 (-23.00%)
10	AXP	美国运通	2.63%	1.00	422.90	3.02%	-0.26 (-26.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	01193	华润燃气	4.83%	53.00	687.60	5.54%	3.00 (5.66%)
2	00081	中国海外宏洋集团	4.78%	90.00	680.14	5.48%	10.40 (11.56%)
3	IBM	IBM国际商业机器(US)	4.49%	0.53	638.11	5.14%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	4.44%	12.00	631.49	5.09%	新增
5	00386	中国石油化工股份	4.00%	80.00	569.54	4.59%	新增
6	WFC	富国银行	3.72%	2.46	528.50	4.26%	0.16 (6.50%)
7	00836	华润电力	3.38%	30.00	481.16	3.88%	新增
8	MON	孟山都	3.35%	0.80	475.94	3.83%	0.10 (12.50%)
9	AXP	美国运通	3.20%	1.26	455.23	3.67%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	2.88%	29.50	409.51	3.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	01193	华润燃气	4.83%	53.00	687.60	5.54%	3.00 (5.66%)
2	00081	中国海外宏洋集团	4.78%	90.00	680.14	5.48%	10.40 (11.56%)
3	IBM	IBM国际商业机器(US)	4.49%	0.53	638.11	5.14%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	4.44%	12.00	631.49	5.09%	新增
5	00386	中国石油化工股份	4.00%	80.00	569.54	4.59%	新增
6	WFC	富国银行	3.72%	2.46	528.50	4.26%	0.16 (6.50%)
7	00836	华润电力	3.38%	30.00	481.16	3.88%	新增
8	MON	孟山都	3.35%	0.80	475.94	3.83%	0.10 (12.50%)
9	AXP	美国运通	3.20%	1.26	455.23	3.67%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	2.88%	29.50	409.51	3.30%	新增
11	03888	金山软件	2.80%	90.00	398.45	3.21%	---
12	00257	光大环境	2.79%	125.00	397.32	3.20%	---
13	00013	和记黄埔	2.77%	6.00	393.59	3.17%	---
14	00700	腾讯控股	2.77%	1.95	393.71	3.17%	---
15	03331	维达国际	2.72%	45.00	386.78	3.12%	---
16	00016	新鸿基地产	2.65%	4.00	376.88	3.04%	---
17	02388	中银香港	2.20%	16.00	312.66	2.52%	---
18	03377	远洋集团	2.08%	63.00	295.77	2.38%	---
19	00902	华能国际电力股份	2.04%	50.00	290.69	2.34%	---
20	CAT	卡特彼勒	1.66%	0.42	236.48	1.90%	---
21	00004	九龙仓集团	1.55%	4.50	221.12	1.78%	---
22	01766	中国中车	1.54%	40.00	219.25	1.77%	---
23	01230	雅士利国际	1.51%	130.00	215.04	1.73%	---
24	02689	玖龙纸业	1.40%	35.00	198.66	1.60%	---
25	00119	保利置业集团	1.38%	40.00	196.55	1.58%	---
26	02338	潍柴动力	1.37%	7.00	195.25	1.57%	---
27	01888	建滔积层板	1.34%	66.00	190.52	1.53%	---
28	01171	兖州煤业股份	1.32%	18.00	187.11	1.51%	---
29	01149	中国安芯	1.30%	120.00	184.87	1.49%	---
30	00178	莎莎国际	1.27%	35.00	180.50	1.45%	---
31	01777	花样年控股	1.24%	169.50	175.92	1.42%	---
32	00316	东方海外国际	1.14%	4.00	162.82	1.31%	---
33	01265	天津津燃公用	1.03%	99.00	146.90	1.18%	---
34	SQM	智利矿业化工	1.02%	0.40	144.92	1.17%	---
35	00590	六福集团	0.97%	7.00	138.49	1.12%	---
36	GOOGL	谷歌-A	0.94%	0.03	133.76	1.08%	---
37	00135	昆仑能源	0.92%	10.00	131.20	1.06%	---
38	01083	港华燃气	0.73%	20.00	103.30	0.83%	---
39	01638	佳兆业集团	0.55%	40.00	77.84	0.63%	---
40	00891	利邦	0.49%	17.00	69.75	0.56%	---
41	KMB	金佰利	0.45%	0.12	63.68	0.51%	---
42	00963	华熙生物科技	0.27%	11.00	38.00	0.31%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	03331	维达国际	5.86%	93.00	812.29	7.29%	1.00 (1.08%)
2	IBM	IBM国际商业机器(US)	5.03%	0.53	697.18	6.26%	0.29 (54.72%)
3	01193	华润燃气	4.67%	50.00	647.71	5.81%	-1.80 (-3.60%)
4	00013	和记黄埔	4.43%	10.00	615.00	5.52%	3.50 (35.00%)
5	00700	腾讯控股	3.80%	2.44	527.21	4.73%	1.88 (77.05%)
6	WFC	富国银行	3.63%	2.30	503.60	4.52%	1.10 (47.83%)
7	00081	中国海外宏洋集团	3.60%	79.60	499.96	4.49%	66.60 (83.67%)
8	AXP	美国运通	3.28%	1.26	454.29	4.08%	0.56 (44.44%)
9	MON	孟山都	2.91%	0.70	404.01	3.63%	0.30 (42.86%)
10	00220	统一企业中国	2.89%	55.00	401.22	3.60%	-5.00 (-9.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	03331	维达国际	5.86%	93.00	812.29	7.29%	1.00 (1.08%)
2	IBM	IBM国际商业机器(US)	5.03%	0.53	697.18	6.26%	0.29 (54.72%)
3	01193	华润燃气	4.67%	50.00	647.71	5.81%	-1.80 (-3.60%)
4	00013	和记黄埔	4.43%	10.00	615.00	5.52%	3.50 (35.00%)
5	00700	腾讯控股	3.80%	2.44	527.21	4.73%	1.88 (77.05%)
6	WFC	富国银行	3.63%	2.30	503.60	4.52%	1.10 (47.83%)
7	00081	中国海外宏洋集团	3.60%	79.60	499.96	4.49%	66.60 (83.67%)
8	AXP	美国运通	3.28%	1.26	454.29	4.08%	0.56 (44.44%)
9	MON	孟山都	2.91%	0.70	404.01	3.63%	0.30 (42.86%)
10	00220	统一企业中国	2.89%	55.00	401.22	3.60%	-5.00 (-9.09%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	03331	维达国际	6.36%	92.00	859.50	8.81%	2.00 (2.17%)
2	01193	华润燃气	4.17%	51.80	563.33	5.77%	-2.20 (-4.25%)
3	02388	中银香港	3.28%	23.00	442.50	4.53%	新增
4	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.17%	2.80	427.48	4.38%	0.00 (0.00%)
5	00135	昆仑能源	2.68%	36.00	362.15	3.71%	新增
6	00220	统一企业中国	2.61%	60.00	352.18	3.61%	0.00 (0.00%)
7	00013	和记黄埔	2.61%	6.50	352.38	3.61%	新增
8	01044	恒安国际	2.49%	5.50	336.05	3.44%	-2.50 (-45.45%)
9	IBM	IBM国际商业机器(US)	2.20%	0.24	296.89	3.04%	新增
10	SQM	智利矿业化工	2.09%	0.80	281.69	2.89%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	03331	维达国际	6.36%	92.00	859.50	8.81%	2.00 (2.17%)
2	01193	华润燃气	4.17%	51.80	563.33	5.77%	-2.20 (-4.25%)
3	02388	中银香港	3.28%	23.00	442.50	4.53%	新增
4	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.17%	2.80	427.48	4.38%	0.00 (0.00%)
5	00135	昆仑能源	2.68%	36.00	362.15	3.71%	新增
6	00220	统一企业中国	2.61%	60.00	352.18	3.61%	0.00 (0.00%)
7	00013	和记黄埔	2.61%	6.50	352.38	3.61%	新增
8	01044	恒安国际	2.49%	5.50	336.05	3.44%	-2.50 (-45.45%)
9	IBM	IBM国际商业机器(US)	2.20%	0.24	296.89	3.04%	新增
10	SQM	智利矿业化工	2.09%	0.80	281.69	2.89%	0.00 (0.00%)
11	00688	中国海外发展	2.06%	19.00	278.50	2.85%	---
12	02601	中国太保	2.04%	13.60	276.07	2.83%	---
13	01109	华润置地	2.00%	21.00	270.49	2.77%	---
14	AXP	美国运通	1.91%	0.70	257.72	2.64%	---
15	WFC	富国银行	1.88%	1.20	253.81	2.60%	---
16	00257	光大环境	1.80%	82.00	242.66	2.49%	---
17	INTC	英特尔	1.75%	1.40	235.98	2.42%	---
18	TTM	塔塔汽车	1.65%	1.60	222.23	2.28%	---
19	01666	同仁堂科技	1.58%	21.00	214.00	2.19%	---
20	MON	孟山都	1.55%	0.40	209.43	2.15%	---
21	LO	罗瑞拉德烟草	1.54%	0.25	208.64	2.14%	---
22	06030	中信证券	1.53%	15.60	206.79	2.12%	---
23	00861	神州控股	1.22%	15.00	165.33	1.69%	---
24	FMCN	分众传媒	1.21%	1.10	163.36	1.67%	---
25	BIDU	百度	1.08%	0.20	145.45	1.49%	---
26	DD	杜邦	1.07%	0.45	143.93	1.47%	---
27	005930 KS	三星电子	1.03%	0.02	139.27	1.43%	---
28	KMB	金佰利	0.98%	0.25	132.46	1.36%	---
29	01177	中国生物制药	0.84%	50.00	113.72	1.17%	---
30	03360	远东宏信	0.82%	25.00	111.07	1.14%	---
31	BHP AU	澳大利亚必和必拓集团	0.76%	0.50	101.99	1.04%	---
32	00700	腾讯控股	0.76%	0.56	103.17	1.06%	---
33	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	0.74%	0.12	100.39	1.03%	---
34	00831	利亚零售	0.72%	26.80	97.00	0.99%	---
35	00302	永亨银行	0.72%	1.60	97.63	1.00%	---
36	00336	华宝国际	0.68%	30.00	92.45	0.95%	---
37	00829	神冠控股	0.67%	25.00	90.29	0.92%	---
38	02313	申洲国际	0.65%	8.00	87.39	0.90%	---
39	00215	和记电讯香港	0.65%	30.00	87.80	0.90%	---
40	ST SP	SINGAPORE TELECOM LTD	0.61%	5.00	82.39	0.84%	---
41	01071	华电国际电力股份	0.57%	40.00	76.30	0.78%	---
42	00604	深圳控股	0.55%	50.00	74.19	0.76%	---
43	00081	中国海外宏洋集团	0.54%	13.00	73.23	0.75%	---
44	00168	青岛啤酒股份	0.53%	2.00	71.82	0.74%	---
45	00027	银河娱乐	0.46%	4.00	62.48	0.64%	---
46	WPL AU	WOODSIDE PETROLEUM LTD	0.45%	0.30	61.22	0.63%	---
47	00826	天工国际	0.37%	40.00	49.89	0.51%	---
48	00891	利邦	0.32%	11.00	43.67	0.45%	---
49	UNTR IJ	UNITED TRACTORS TBK PT	0.32%	3.00	42.95	0.44%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	03331	维达国际	6.19%	90.00	875.48	8.18%	0.00 (0.00%)
2	01193	华润燃气	4.60%	54.00	650.48	6.08%	12.60 (23.33%)
3	01044	恒安国际	3.60%	8.00	509.08	4.75%	2.70 (33.75%)
4	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.18%	2.80	449.16	4.20%	0.00 (0.00%)
5	00709	佐丹奴国际	2.23%	65.00	314.56	2.94%	-16.40 (-25.23%)
6	SQM	智利矿业化工	2.09%	0.80	295.43	2.76%	0.00 (0.00%)
7	00829	神冠控股	1.98%	75.00	279.67	2.61%	10.00 (13.33%)
8	00939	建设银行	1.89%	55.00	267.51	2.50%	新增
9	00220	统一企业中国	1.88%	60.00	265.08	2.48%	-10.00 (-16.67%)
10	RIO AU	力拓有限公司	1.81%	0.60	255.88	2.39%	-0.40 (-66.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	03331	维达国际	6.19%	90.00	875.48	8.18%	0.00 (0.00%)
2	01193	华润燃气	4.60%	54.00	650.48	6.08%	12.60 (23.33%)
3	01044	恒安国际	3.60%	8.00	509.08	4.75%	2.70 (33.75%)
4	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.18%	2.80	449.16	4.20%	0.00 (0.00%)
5	00709	佐丹奴国际	2.23%	65.00	314.56	2.94%	-16.40 (-25.23%)
6	SQM	智利矿业化工	2.09%	0.80	295.43	2.76%	0.00 (0.00%)
7	00829	神冠控股	1.98%	75.00	279.67	2.61%	10.00 (13.33%)
8	00939	建设银行	1.89%	55.00	267.51	2.50%	新增
9	00220	统一企业中国	1.88%	60.00	265.08	2.48%	-10.00 (-16.67%)
10	RIO AU	力拓有限公司	1.81%	0.60	255.88	2.39%	-0.40 (-66.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	03331	维达国际	5.66%	90.00	727.44	7.84%	新增
2	00386	中国石油化工股份	3.61%	70.00	463.64	5.00%	-20.00 (-28.57%)
3	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.29%	2.80	422.51	4.55%	新增
4	RIO AU	力拓有限公司	3.03%	1.00	389.52	4.20%	0.02 (2.00%)
5	01193	华润燃气	2.90%	41.40	372.55	4.02%	11.40 (27.54%)
6	NCM AU	纽蒙特矿业	2.89%	1.94	371.63	4.01%	0.00 (0.00%)
7	00709	佐丹奴国际	2.89%	81.40	371.53	4.00%	0.00 (0.00%)
8	051910 KS	LG CHEM LTD	2.70%	0.20	347.18	3.74%	新增
9	BHP AU	澳大利亚必和必拓集团	2.59%	1.50	333.51	3.60%	新增
10	02018	瑞声科技	2.53%	23.00	325.19	3.51%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	03331	维达国际	5.66%	90.00	727.44	7.84%	新增
2	00386	中国石油化工股份	3.61%	70.00	463.64	5.00%	-20.00 (-28.57%)
3	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.29%	2.80	422.51	4.55%	新增
4	RIO AU	力拓有限公司	3.03%	1.00	389.52	4.20%	0.02 (2.00%)
5	01193	华润燃气	2.90%	41.40	372.55	4.02%	11.40 (27.54%)
6	NCM AU	纽蒙特矿业	2.89%	1.94	371.63	4.01%	0.00 (0.00%)
7	00709	佐丹奴国际	2.89%	81.40	371.53	4.00%	0.00 (0.00%)
8	051910 KS	LG CHEM LTD	2.70%	0.20	347.18	3.74%	新增
9	BHP AU	澳大利亚必和必拓集团	2.59%	1.50	333.51	3.60%	新增
10	02018	瑞声科技	2.53%	23.00	325.19	3.51%	新增
11	01044	恒安国际	2.43%	5.30	312.16	3.36%	---
12	01088	中国神华	2.34%	11.00	300.53	3.24%	---
13	SQM	智利矿业化工	2.11%	0.80	271.44	2.93%	---
14	00220	统一企业中国	2.05%	70.00	263.88	2.84%	---
15	00013	和记黄埔	2.05%	5.00	263.68	2.84%	---
16	00829	神冠控股	1.84%	65.00	237.13	2.56%	---
17	01212	利福国际	1.73%	16.00	222.07	2.39%	---
18	004990 KS	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	1.45%	0.02	186.66	2.01%	---
19	03800	保利协鑫能源	1.37%	100.00	175.92	1.90%	---
20	005380 KS	现代汽车	1.36%	0.15	174.68	1.88%	---
21	036570 KS	NCSOFT CORPORATION	1.18%	0.09	151.31	1.63%	---
22	WFC	富国银行	1.08%	0.80	138.92	1.50%	---
23	00763	中兴通讯	1.07%	7.00	138.18	1.49%	---
24	01898	中煤能源	1.06%	20.00	135.87	1.46%	---
25	01833	银泰商业	1.00%	20.00	128.90	1.39%	---
26	00691	山水水泥	0.98%	30.00	125.74	1.36%	---
27	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.90%	0.10	115.86	1.25%	---
28	KMB	金佰利	0.90%	0.25	115.87	1.25%	---
29	00116	周生生	0.88%	8.00	113.50	1.22%	---
30	00410	SOHO中国	0.83%	25.40	106.46	1.15%	---
31	00338	上海石油化工股份	0.82%	50.00	104.99	1.13%	---
32	00165	中国光大控股	0.77%	10.00	98.58	1.06%	---
33	02883	中海油田服务	0.77%	10.00	99.39	1.07%	---
34	012330 KS	现代精工	0.74%	0.06	95.79	1.03%	---
35	SINA	新浪	0.71%	0.28	91.74	0.99%	---
36	000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	0.71%	0.25	91.17	0.98%	---
37	00425	敏实集团	0.69%	15.00	88.65	0.96%	---
38	ORG AU	ORIGIN ENERGY LTD	0.67%	1.00	86.17	0.93%	---
39	00119	保利置业集团	0.64%	30.00	81.96	0.88%	---
40	00951	超威动力	0.61%	30.00	78.07	0.84%	---
41	02331	李宁	0.58%	15.00	75.03	0.81%	---
42	00135	昆仑能源	0.56%	8.00	71.73	0.77%	---
43	00268	金蝶国际	0.53%	40.00	67.77	0.73%	---
44	011170 KS	HONAM PETROCHEMICAL CORP	0.51%	0.04	65.17	0.70%	---
45	00883	中国海洋石油	0.43%	5.00	55.05	0.59%	---
46	UNTR IJ	UNITED TRACTORS TBK PT	0.43%	3.00	54.92	0.59%	---
47	069960 KS	HYUNDAI DEPT STORE CO	0.42%	0.06	53.47	0.58%	---
48	ILU AU	ILUKA RESOURCES LTD	0.39%	0.50	50.06	0.54%	---
49	00750	水发兴业能源	0.38%	20.00	48.48	0.52%	---
50	02198	中国三江化工	0.12%	10.00	15.00	0.16%	---
51	01633	美即控股	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00386	中国石油化工股份	4.03%	90.00	563.60	7.00%	新增
2	RDY	如瑞迪博士	3.52%	2.60	492.38	6.12%	-1.20 (-46.15%)
3	NCM AU	纽蒙特矿业	2.93%	1.94	409.06	5.08%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	2.87%	3.00	401.66	4.99%	新增
5	RIO AU	力拓有限公司	2.68%	0.98	374.02	4.65%	0.00 (0.00%)
6	00709	佐丹奴国际	2.45%	81.40	342.48	4.26%	新增
7	01044	恒安国际	2.20%	6.00	307.97	3.83%	-2.00 (-33.33%)
8	01193	华润燃气	1.85%	30.00	258.32	3.21%	10.00 (33.33%)
9	00941	中国移动	1.80%	4.00	251.47	3.13%	新增
10	01088	中国神华	1.63%	9.00	227.86	2.83%	2.00 (22.22%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00386	中国石油化工股份	4.03%	90.00	563.60	7.00%	新增
2	RDY	如瑞迪博士	3.52%	2.60	492.38	6.12%	-1.20 (-46.15%)
3	NCM AU	纽蒙特矿业	2.93%	1.94	409.06	5.08%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	2.87%	3.00	401.66	4.99%	新增
5	RIO AU	力拓有限公司	2.68%	0.98	374.02	4.65%	0.00 (0.00%)
6	00709	佐丹奴国际	2.45%	81.40	342.48	4.26%	新增
7	01044	恒安国际	2.20%	6.00	307.97	3.83%	-2.00 (-33.33%)
8	01193	华润燃气	1.85%	30.00	258.32	3.21%	10.00 (33.33%)
9	00941	中国移动	1.80%	4.00	251.47	3.13%	新增
10	01088	中国神华	1.63%	9.00	227.86	2.83%	2.00 (22.22%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	RDY	如瑞迪博士	4.84%	3.80	844.25	6.59%	0.00 (0.00%)
2	051910 KS	LG CHEM LTD	3.39%	0.20	591.58	4.62%	新增
3	RIO AU	力拓有限公司	3.23%	0.98	563.55	4.40%	0.00 (0.00%)
4	011780 KS	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO	2.94%	0.36	512.78	4.00%	新增
5	NCM AU	纽蒙特矿业	2.91%	1.94	507.86	3.96%	新增
6	01044	恒安国际	2.66%	8.00	464.38	3.62%	-4.00 (-50.00%)
7	00691	山水水泥	2.57%	60.00	448.58	3.50%	新增
8	LYC AU	LYNAS CORP LTD	2.44%	31.00	425.31	3.32%	新增
9	012330 KS	现代精工	2.36%	0.17	412.17	3.22%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.25%	26.00	392.66	3.06%	-24.00 (-92.31%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	RDY	如瑞迪博士	4.84%	3.80	844.25	6.59%	0.00 (0.00%)
2	051910 KS	LG CHEM LTD	3.39%	0.20	591.58	4.62%	新增
3	RIO AU	力拓有限公司	3.23%	0.98	563.55	4.40%	0.00 (0.00%)
4	011780 KS	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO	2.94%	0.36	512.78	4.00%	新增
5	NCM AU	纽蒙特矿业	2.91%	1.94	507.86	3.96%	新增
6	01044	恒安国际	2.66%	8.00	464.38	3.62%	-4.00 (-50.00%)
7	00691	山水水泥	2.57%	60.00	448.58	3.50%	新增
8	LYC AU	LYNAS CORP LTD	2.44%	31.00	425.31	3.32%	新增
9	012330 KS	现代精工	2.36%	0.17	412.17	3.22%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.25%	26.00	392.66	3.06%	-24.00 (-92.31%)
11	00914	海螺水泥	2.08%	12.00	363.25	2.83%	---
12	011170 KS	HONAM PETROCHEMICAL CORP	2.06%	0.15	359.58	2.81%	---
13	01171	兖州煤业股份	1.84%	13.00	320.01	2.50%	---
14	03988	中国银行	1.81%	100.00	315.18	2.46%	---
15	03968	招商银行	1.79%	20.00	312.69	2.44%	---
16	005930 KS	三星电子	1.72%	0.06	300.40	2.34%	---
17	00999	I.T	1.62%	45.00	282.92	2.21%	---
18	INFY	印孚瑟斯技术公司	1.62%	0.67	282.84	2.21%	---
19	00939	建设银行	1.54%	50.00	268.20	2.09%	---
20	02388	中银香港	1.51%	14.00	263.12	2.05%	---
21	SGX SP	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.37%	6.00	238.18	1.86%	---
22	00829	神冠控股	1.31%	50.00	228.70	1.78%	---
23	00590	六福集团	1.26%	7.00	219.76	1.71%	---
24	01683	国际煤机	1.25%	35.00	217.43	1.70%	---
25	01088	中国神华	1.24%	7.00	215.97	1.69%	---
26	BHP AU	澳大利亚必和必拓集团	1.22%	0.70	212.45	1.66%	---
27	00291	华润啤酒	1.21%	8.00	211.56	1.65%	---
28	00728	中国电信	1.20%	50.00	209.57	1.64%	---
29	01880	百丽国际	1.17%	15.00	204.58	1.60%	---
30	03898	中车时代电气	1.13%	9.00	196.47	1.53%	---
31	00891	利邦	1.12%	30.00	195.35	1.52%	---
32	005380 KS	现代汽车	1.07%	0.13	186.75	1.46%	---
33	AGO AU	ATLAS IRON LTD	1.05%	7.10	183.50	1.43%	---
34	01193	华润燃气	1.04%	20.00	180.96	1.41%	---
35	02020	安踏体育	0.99%	15.00	173.39	1.35%	---
36	000270 KS	KIA MOTORS CORPORATION	0.88%	0.35	153.38	1.20%	---
37	00410	SOHO中国	0.84%	25.40	146.81	1.15%	---
38	00763	中兴通讯	0.81%	6.00	140.71	1.10%	---
39	00189	东岳集团	0.81%	20.00	142.04	1.11%	---
40	00358	江西铜业股份	0.62%	5.00	107.49	0.84%	---
41	00004	九龙仓集团	0.57%	2.20	98.89	0.77%	---
42	00341	大家乐集团	0.54%	6.00	94.70	0.74%	---
43	00135	昆仑能源	0.51%	8.00	89.02	0.69%	---
44	01828	大昌行集团	0.44%	10.00	77.17	0.60%	---
45	01633	美即控股	0.41%	20.11	71.23	0.56%	---
46	00388	香港交易所	0.39%	0.50	67.82	0.53%	---
47	03800	保利协鑫能源	0.38%	20.00	67.03	0.52%	---
48	00916	龙源电力	0.36%	10.00	62.62	0.49%	---
49	UNTR IJ	UNITED TRACTORS TBK PT	0.32%	3.00	56.35	0.44%	---
50	03331	维达国际	0.31%	7.50	54.51	0.43%	---
51	00837	谭木匠	0.30%	16.40	52.51	0.41%	---
52	COH AU	COCHLEAR LTD	0.09%	0.03	14.97	0.12%	---
53	01818	招金矿业	0.08%	1.00	13.31	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	TTM	塔塔汽车	6.96%	7.10	1293.64	9.01%	2.00 (28.17%)
2	RDY	如瑞迪博士	5.00%	3.80	929.30	6.47%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.44%	50.00	825.40	5.75%	-15.20 (-30.40%)
4	YGE	英利绿色能源	4.27%	9.40	795.03	5.54%	3.20 (34.04%)
5	011170 KS	HONAM PETROCHEMICAL CORP	3.86%	0.31	717.96	5.00%	新增
6	OZL AU	OZ MINERALS LTD	3.76%	64.67	699.35	4.87%	0.00 (0.00%)
7	01044	恒安国际	3.14%	12.00	583.17	4.06%	新增
8	01361	361度	3.08%	140.00	571.89	3.98%	0.00 (0.00%)
9	RIO AU	力拓有限公司	3.03%	0.98	563.11	3.92%	-1.06 (-108.16%)
10	MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	2.84%	2.13	528.55	3.68%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	TTM	塔塔汽车	6.96%	7.10	1293.64	9.01%	2.00 (28.17%)
2	RDY	如瑞迪博士	5.00%	3.80	929.30	6.47%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.44%	50.00	825.40	5.75%	-15.20 (-30.40%)
4	YGE	英利绿色能源	4.27%	9.40	795.03	5.54%	3.20 (34.04%)
5	011170 KS	HONAM PETROCHEMICAL CORP	3.86%	0.31	717.96	5.00%	新增
6	OZL AU	OZ MINERALS LTD	3.76%	64.67	699.35	4.87%	0.00 (0.00%)
7	01044	恒安国际	3.14%	12.00	583.17	4.06%	新增
8	01361	361度	3.08%	140.00	571.89	3.98%	0.00 (0.00%)
9	RIO AU	力拓有限公司	3.03%	0.98	563.11	3.92%	-1.06 (-108.16%)
10	MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	2.84%	2.13	528.55	3.68%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	RIO AU	力拓有限公司	5.03%	2.04	1183.48	5.96%	---
2	00700	腾讯控股	4.46%	7.30	1049.17	5.28%	---
3	03800	保利协鑫能源	4.40%	425.40	1035.28	5.21%	---
4	00883	中国海洋石油	4.35%	65.20	1023.06	5.15%	---
5	TTM	塔塔汽车	4.22%	5.10	990.98	4.99%	---
6	RDY	如瑞迪博士	3.96%	3.80	930.14	4.68%	---
7	02899	紫金矿业	3.65%	140.00	858.93	4.32%	---
8	051910KS	LG CHEM LTD	3.33%	0.34	781.90	3.94%	---
9	OZL AU	OZ MINERALS LTD	3.21%	64.67	755.00	3.80%	---
10	090430KS	AMOREPACIFIC CORP	3.13%	0.11	736.91	3.71%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	RIO AU	力拓有限公司	5.03%	2.04	1183.48	5.96%	---
2	00700	腾讯控股	4.46%	7.30	1049.17	5.28%	---
3	03800	保利协鑫能源	4.40%	425.40	1035.28	5.21%	---
4	00883	中国海洋石油	4.35%	65.20	1023.06	5.15%	---
5	TTM	塔塔汽车	4.22%	5.10	990.98	4.99%	---
6	RDY	如瑞迪博士	3.96%	3.80	930.14	4.68%	---
7	02899	紫金矿业	3.65%	140.00	858.93	4.32%	---
8	051910KS	LG CHEM LTD	3.33%	0.34	781.90	3.94%	---
9	OZL AU	OZ MINERALS LTD	3.21%	64.67	755.00	3.80%	---
10	090430KS	AMOREPACIFIC CORP	3.13%	0.11	736.91	3.71%	---
11	01361	361度	2.84%	140.00	667.13	3.36%	---
12	00358	江西铜业股份	2.70%	29.20	634.84	3.20%	---
13	02877	神威药业	2.66%	33.00	626.20	3.15%	---
14	012330KS	现代精工	2.42%	0.34	568.93	2.86%	---
15	01818	招金矿业	2.30%	20.00	541.19	2.72%	---
16	MQG AU	MACQUARIE GROUP LTD	2.28%	2.13	535.08	2.69%	---
17	AAPL	苹果	2.27%	0.25	534.05	2.69%	---
18	NCM AU	纽蒙特矿业	2.27%	1.94	533.50	2.69%	---
19	00874	白云山	2.03%	43.70	478.21	2.41%	---
20	YGE	英利绿色能源	1.73%	6.20	405.68	2.04%	---
21	08046	恒芯中国	1.63%	300.00	382.92	1.93%	---
22	INFY	印孚瑟斯技术公司	1.44%	0.67	337.58	1.70%	---
23	02348	东瑞制药	1.27%	96.00	298.17	1.50%	---
24	LYC AU	LYNAS CORP LTD	1.19%	20.00	279.65	1.41%	---
25	BHP AU	澳大利亚必和必拓集团	1.18%	0.90	276.43	1.39%	---
26	SGX SP	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.11%	6.00	261.14	1.31%	---
27	00004	九龙仓集团	1.04%	4.80	244.25	1.23%	---
28	005930 KS	三星电子	0.95%	0.04	223.27	1.12%	---
29	TSL	天合光能	0.90%	1.37	212.49	1.07%	---
30	00246	瑞金矿业	0.88%	18.00	207.39	1.04%	---
31	034220KS	LG DISPLAY CO LTD	0.80%	0.80	187.27	0.94%	---
32	000270KS	KIA MOTORS CORPORATION	0.77%	0.61	181.54	0.91%	---
33	01282	宝新金融	0.69%	200.00	161.68	0.81%	---
34	005380KS	现代汽车	0.61%	0.14	142.86	0.72%	---
35	SINA	新浪	0.58%	0.30	136.73	0.69%	---
36	011170KS	HONAM PETROCHEMICAL CORP	0.54%	0.08	126.57	0.64%	---
37	00410	SOHO中国	0.53%	25.40	124.93	0.63%	---
38	SPRD	展讯	0.52%	1.00	121.66	0.61%	---
39	00665	海通国际	0.50%	23.80	117.06	0.59%	---
40	00218	申万宏源香港	0.47%	39.00	111.51	0.56%	---
41	01368	特步国际	0.42%	21.40	99.43	0.50%	---
42	01633	美即控股	0.41%	18.11	95.68	0.48%	---
43	02020	安踏体育	0.40%	9.00	94.50	0.48%	---
44	02088	西王置业	0.36%	40.00	83.73	0.42%	---
45	009540KS	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	0.33%	0.03	78.17	0.39%	---
46	00019	太古股份公司A	0.32%	0.70	76.12	0.38%	---
47	00837	谭木匠	0.32%	18.40	75.94	0.38%	---
48	03331	维达国际	0.31%	10.00	73.09	0.37%	---
49	01149	中国安芯	0.27%	30.00	63.82	0.32%	---
50	UNTR IJ	UNITED TRACTORS TBK PT	0.22%	3.00	52.59	0.26%	---
51	00341	大家乐集团	0.21%	3.00	49.06	0.25%	---
52	COH AU	COCHLEAR LTD	0.07%	0.03	16.37	0.08%	---

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