0.3261
每万份收益 [2025-09-30]
1.2060%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-04-20
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3261 |
1.206% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3322 |
1.198% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3311 |
1.276% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3311 |
1.277% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3246 |
1.278% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3225 |
1.28% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3119 |
1.282% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4788 |
1.285% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3314 |
1.341% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3324 |
1.329% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3348 |
1.317% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3270 |
1.304% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3274 |
1.297% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3170 |
1.29% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5842 |
1.293% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3091 |
1.151% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3090 |
1.155% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3107 |
1.159% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3141 |
1.162% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3150 |
1.165% |