0.3927
每万份收益 [2025-09-30]
1.4510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-10
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：413.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3927 |
1.451% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3988 |
1.442% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3969 |
1.519% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3976 |
1.52% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3910 |
1.521% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3888 |
1.521% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3767 |
1.523% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5432 |
1.526% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3972 |
1.583% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3982 |
1.571% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4001 |
1.558% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3912 |
1.546% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3916 |
1.54% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3831 |
1.534% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.6500 |
1.537% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3748 |
1.395% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3748 |
1.399% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3763 |
1.403% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3801 |
1.406% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3812 |
1.409% |