0.3902
每万份收益 [2025-09-26]
1.3410%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2004-02-10
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.64亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3426 |
1.315% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3902 |
1.341% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3542 |
1.502% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3539 |
1.503% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3530 |
1.502% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3551 |
1.503% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7475 |
1.501% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.6959 |
1.477% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3549 |
1.426% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3530 |
1.433% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3542 |
1.442% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3515 |
1.451% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7018 |
1.468% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.5998 |
1.49% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3686 |
1.37% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3694 |
1.366% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3711 |
1.369% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3837 |
1.379% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7441 |
1.403% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3724 |
1.417% |