泰信双息双利债券
(290003)公募债券型
1.1327
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：113.46%
- 成立日期：2006-06-15
- 基金经理：张安格 张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：泰信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038200 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.055000 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.081000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.050000 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.020000 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.020000 | 2018-12-25 |
| 7 | 0.010000 | 2017-12-21 |
| 8 | 0.008000 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.106000 | 2015-11-05 |
| 10 | 0.070000 | 2014-12-29 |
| 11 | 0.015000 | 2013-12-24 |
| 12 | 0.042000 | 2012-12-06 |
| 13 | 0.035000 | 2010-12-01 |
| 14 | 0.030000 | 2009-07-24 |
| 15 | 0.050000 | 2009-02-09 |
| 16 | 0.030000 | 2008-10-22 |
| 17 | 0.006300 | 2007-09-03 |
| 18 | 0.002800 | 2007-05-17 |
| 19 | 0.001800 | 2007-03-20 |
| 20 | 0.001800 | 2007-02-26 |
| 21 | 0.001800 | 2007-01-23 |
| 22 | 0.002600 | 2006-12-25 |
| 23 | 0.001800 | 2006-11-09 |
| 24 | 0.001800 | 2006-10-13 |
| 25 | 0.001800 | 2006-09-06 |
| 26 | 0.001800 | 2006-08-03 |