泰信优质生活混合
(290004)公募混合型
0.7578
0.22%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.7967
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：25.03%
- 最近半年：21.70%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：26.98%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：-6.47%
- 成立以来：62.73%
- 成立日期：2006-12-15
- 基金经理：吴秉韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：泰信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.225200 | 2021-12-01 |
| 2 | 0.213700 | 2016-01-06 |
| 3 | 0.070000 | 2010-12-06 |
| 4 | 0.030000 | 2010-10-25 |
| 5 | 0.210000 | 2007-08-14 |
| 6 | 0.200000 | 2007-05-11 |
| 7 | 0.030000 | 2007-02-01 |
| 8 | 0.060000 | 2007-01-16 |