0.5012
每万份收益 [2025-09-30]
1.3680%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-07-07
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：申万菱信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.5012 |
1.368% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4954 |
1.312% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3610 |
1.32% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3573 |
1.315% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2938 |
1.305% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3950 |
1.307% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5491 |
1.265% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5582 |
1.268% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3525 |
1.201% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3386 |
1.184% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2962 |
1.175% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3160 |
1.173% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.5553 |
1.244% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4308 |
1.314% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3210 |
1.41% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3210 |
1.461% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2915 |
1.453% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4523 |
1.46% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.6870 |
1.384% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6134 |
1.184% |