0.5725
每万份收益 [2025-09-30]
1.6130%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-01-21
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：103.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：申万菱信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.5725 |
1.613% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5584 |
1.556% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4263 |
1.566% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4225 |
1.559% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3592 |
1.55% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4660 |
1.554% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6160 |
1.51% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6898 |
1.513% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4141 |
1.445% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4039 |
1.428% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3673 |
1.418% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3840 |
1.416% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.6200 |
1.488% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5622 |
1.557% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3811 |
1.653% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3859 |
1.707% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3634 |
1.7% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.5193 |
1.704% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.7504 |
1.627% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7448 |
1.428% |