申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1063
-0.35%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
2.0025
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.27%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：21.06%
- 最近三年：33.91%
- 成立以来：125.20%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：赵兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.114500 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.139200 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.124000 | 2022-11-07 |
| 4 | 0.148900 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.052400 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.087100 | 2019-12-06 |
| 7 | 0.110000 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.120100 | 2019-05-23 |