诺安平衡混合
(320001)公募混合型
1.7244
2.55%+0.0440
单位净值 [2025-09-30]
3.9844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.80%
- 最近一季：32.73%
- 最近半年：40.12%
- 今年以来：53.35%
- 最近一年：52.37%
- 最近两年：52.79%
- 最近三年：46.19%
- 成立以来：728.80%
- 成立日期：2004-05-21
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.15亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7244 | 3.9844 | 2.55% |
| 2025-09-29 | 1.6815 | 3.9415 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 1.6627 | 3.9227 | -1.37% |
| 2025-09-25 | 1.6858 | 3.9458 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 1.6719 | 3.9319 | 2.53% |
| 2025-09-23 | 1.6307 | 3.8907 | 0.12% |
| 2025-09-22 | 1.6287 | 3.8887 | 1.94% |
| 2025-09-19 | 1.5977 | 3.8577 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.6040 | 3.8640 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.6068 | 3.8668 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安平衡混合 | 5.75% | 9.80% | 32.73% | 40.12% | 52.37% | 53.35% |
| 同类型排名 | 603/8521 | 1285/8521 | 1792/8521 | 1289/8521 | 1188/8521 | 1104/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.17亿份 | 40485 |
基金经理
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邓心怡 上任时间：2022-10-15
邓心怡女士:中国籍,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月20日起,担任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安平衡证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯原股份非公开发行股票的公告 |
| 2025-05-16 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安平衡证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安平衡证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 诺安平衡证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 诺安平衡证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-25 | 诺安平衡证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安平衡证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-14 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |