诺安平衡混合
(320001)公募混合型
1.7244
2.55%+0.0440
单位净值 [2025-09-30]
3.9844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.80%
- 最近一季：32.73%
- 最近半年：40.12%
- 今年以来：53.35%
- 最近一年：52.37%
- 最近两年：52.79%
- 最近三年：46.19%
- 成立以来：728.80%
- 成立日期：2004-05-21
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.15亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.760000 | 2007-09-06 |
| 2 | 0.035000 | 2007-04-18 |
| 3 | 1.180000 | 2007-01-26 |
| 4 | 0.080000 | 2006-12-08 |
| 5 | 0.030000 | 2006-11-01 |
| 6 | 0.050000 | 2006-05-30 |
| 7 | 0.040000 | 2006-03-13 |
| 8 | 0.015000 | 2006-01-20 |
| 9 | 0.020000 | 2005-09-07 |
| 10 | 0.020000 | 2005-04-18 |
| 11 | 0.015000 | 2005-02-28 |
| 12 | 0.015000 | 2004-11-01 |