0.2713
每万份收益 [2025-09-30]
1.1090%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2004-12-06
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2713 |
1.109% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2987 |
1.105% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4895 |
1.074% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2647 |
1.068% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2617 |
1.065% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2621 |
1.061% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2626 |
1.057% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5079 |
1.053% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4792 |
1.045% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2578 |
1.041% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2544 |
1.04% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2554 |
1.04% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2538 |
1.038% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4938 |
1.038% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4716 |
1.042% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2558 |
0.996% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2536 |
0.996% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2521 |
1.015% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2530 |
1.016% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5024 |
1.021% |