诺安优化收益债券
(320004)公募债券型
1.8898
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.6234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：255.08%
- 成立日期：2006-07-17
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8898 | 2.6234 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.8888 | 2.6224 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.8891 | 2.6227 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.8887 | 2.6223 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.8896 | 2.6232 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.8918 | 2.6254 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.8941 | 2.6277 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.8944 | 2.6280 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.8965 | 2.6301 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.8987 | 2.6323 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化收益债券 | -0.11% | -0.58% | -0.49% | 1.01% | 4.18% | 1.53% |
| 同类型排名 | 6183/7089 | 6758/7089 | 5644/7089 | 2434/7089 | 1241/7089 | 1863/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.11亿份 | 13460 |
基金经理
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张立 上任时间：2021-11-13
张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券型证券投资基金增加A类基金份额并相应修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-06-06 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-11 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-11 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |