诺安优化收益债券
(320004)公募债券型
1.8898
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.6234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：255.08%
- 成立日期：2006-07-17
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.354000 | 2017-03-27 |
| 2 | 0.100000 | 2014-12-03 |
| 3 | 0.010000 | 2013-12-31 |
| 4 | 0.150000 | 2012-12-26 |
| 5 | 0.020000 | 2012-06-06 |
| 6 | 0.010000 | 2011-06-08 |
| 7 | 0.015000 | 2010-09-07 |
| 8 | 0.015000 | 2010-05-13 |
| 9 | 0.010000 | 2009-03-30 |
| 10 | 0.010000 | 2008-07-02 |
| 11 | 0.010000 | 2008-03-24 |
| 12 | 0.015000 | 2007-12-10 |
| 13 | 0.004600 | 2007-04-24 |
| 14 | 0.002500 | 2007-02-09 |
| 15 | 0.002500 | 2006-12-25 |
| 16 | 0.002500 | 2006-11-13 |
| 17 | 0.002500 | 2006-09-18 |