诺安价值增长混合A
(320005)公募混合型
2.1960
2.81%+0.0617
单位净值 [2025-09-30]
3.1410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.75%
- 最近一季：29.05%
- 最近半年：31.94%
- 今年以来：28.19%
- 最近一年：20.90%
- 最近两年：31.13%
- 最近三年：36.50%
- 成立以来：336.49%
- 成立日期：2006-11-21
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.1960 | 3.1410 | 2.81% |
| 2025-09-29 | 2.1360 | 3.0810 | 2.19% |
| 2025-09-26 | 2.0902 | 3.0352 | -0.70% |
| 2025-09-25 | 2.1049 | 3.0499 | 1.42% |
| 2025-09-24 | 2.0755 | 3.0205 | 1.88% |
| 2025-09-23 | 2.0372 | 2.9822 | 0.38% |
| 2025-09-22 | 2.0294 | 2.9744 | 0.88% |
| 2025-09-19 | 2.0116 | 2.9566 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 2.0058 | 2.9508 | -1.97% |
| 2025-09-17 | 2.0462 | 2.9912 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长混合A | 7.80% | 10.75% | 29.06% | 31.94% | 20.90% | 28.19% |
| 同类型排名 | 162/8521 | 1052/8521 | 2265/8521 | 2240/8521 | 4143/8521 | 3766/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.94亿份 | 32460 |
基金经理
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吕磊 上任时间：2024-06-01
吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。具有丰富的行业研究经验和扎实的金融理论知识。曾任职于长城证券、诺安基金、中信产业基金,负责军工、汽车、机械、环保、新能源等行业研究及投资工作,2015年6月加盟申万宏源证券有限公司,对周期行业有着深入的理解和研究。现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起担任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第4期 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议 |