诺安增利债券B
(320009)公募债券型
1.5560
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：0.78%
- 成立以来：76.52%
- 成立日期：2009-09-01
- 基金经理：张立 范磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2015-03-11 |
| 2 | 0.015000 | 2010-08-04 |