诺安主题精选混合
(320012)公募混合型
2.9820
3.15%+0.0939
单位净值 [2025-09-30]
3.0820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：17.17%
- 最近半年：26.20%
- 今年以来：30.85%
- 最近一年：28.04%
- 最近两年：16.12%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：227.12%
- 成立日期：2010-09-15
- 基金经理：罗春蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.9820 | 3.0820 | 3.15% |
| 2025-09-29 | 2.8910 | 2.9910 | 0.73% |
| 2025-09-26 | 2.8700 | 2.9700 | -1.58% |
| 2025-09-25 | 2.9160 | 3.0160 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 2.9180 | 3.0180 | 2.71% |
| 2025-09-23 | 2.8410 | 2.9410 | -1.63% |
| 2025-09-22 | 2.8880 | 2.9880 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 2.8700 | 2.9700 | -0.83% |
| 2025-09-18 | 2.8940 | 2.9940 | -0.75% |
| 2025-09-17 | 2.9160 | 3.0160 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安主题精选混合 | 4.96% | 1.67% | 17.17% | 26.20% | 28.04% | 30.85% |
| 同类型排名 | 928/8521 | 5251/8521 | 4378/8521 | 3168/8521 | 3261/8521 | 3402/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.97亿份 | 20013 |
基金经理
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罗春蕾 上任时间：2015-09-26
罗春蕾女士:硕士,曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-05 | 诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-08-05 | 诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告20250805 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 诺安主题精选混合型证券投资基金2024年中期报告 |