诺安全球黄金
(320013)公募另类投资有色金属
1.9180
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
2.0810
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.17%
- 最近一季：10.42%
- 最近半年：20.02%
- 今年以来：36.61%
- 最近一年：36.71%
- 最近两年：77.53%
- 最近三年：106.10%
- 成立以来：120.36%
- 成立日期：2011-01-13
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.018000 | 2024-07-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.020000 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.050000 | 2012-12-19 |
| 6 | 0.020000 | 2011-08-02 |
| 7 | 0.015000 | 2011-04-26 |