诺安沪深300指数增强A

(320014)公募股票型ETF联接指数型
1.7950 0.30%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.8384
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.01%
  • 最近一季:14.17%
  • 最近半年:15.20%
  • 今年以来:14.81%
  • 最近一年:13.71%
  • 最近两年:27.95%
  • 最近三年:28.40%
  • 成立以来:83.84%
  • 成立日期:2011-04-07
  • 基金经理:孔宪政
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.85亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.90% 5.15 7259.03 4.16% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 2.95% 99.02 5493.67 3.15% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 2.89% 21.33 5378.84 3.08% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.63% 106.42 4890.00 2.80% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.98% 157.60 3678.38 2.11% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.89% 116.61 3514.63 2.01% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.83% 47.14 3403.41 1.95% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.68% 160.15 3122.93 1.79% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 1.24% 83.84 2315.66 1.33% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 1.21% 6.78 2250.55 1.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.75% 6.01 9381.61 5.05% -0.16 (-2.59%)
2 300750 宁德时代 3.26% 25.48 6443.90 3.47% -0.90 (-3.41%)
3 601318 中国平安 2.77% 105.97 5471.27 2.95% -2.65 (-2.44%)
4 600036 招商银行 2.68% 122.22 5290.91 2.85% 15.45 (14.47%)
5 000333 美的集团 1.98% 49.97 3922.54 2.11% -1.17 (-2.29%)
6 002594 比亚迪 1.78% 9.39 3520.54 1.90% -0.50 (-5.06%)
7 600900 长江电力 1.77% 125.87 3500.44 1.89% -2.65 (-2.06%)
8 601166 兴业银行 1.65% 151.12 3264.19 1.76% -6.08 (-3.87%)
9 601899 紫金矿业 1.60% 174.39 3159.95 1.70% -5.39 (-3.00%)
10 000651 格力电器 1.15% 49.83 2265.27 1.22% 49.83 (100.00%)
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