诺安全球收益不动产
(320017)公募QDII金融地产
1.2390
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.4300
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2011-09-23
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2390 | 1.4300 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.2410 | 1.4320 | -0.72% |
| 2025-09-23 | 1.2500 | 1.4410 | 0.64% |
| 2025-09-22 | 1.2420 | 1.4330 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.2390 | 1.4300 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 1.2420 | 1.4330 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.2420 | 1.4330 | -0.16% |
| 2025-09-16 | 1.2440 | 1.4350 | -0.48% |
| 2025-09-15 | 1.2500 | 1.4410 | -0.24% |
| 2025-09-12 | 1.2530 | 1.4440 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安全球收益不动产 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 2535 |
基金经理
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宋青 上任时间：2020-04-24
宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月24日起任诺安全球收 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-05 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 诺安全球收益不动产证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购（含定投）、赎回业务的公告 |
| 2024-12-27 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回安排的公告 |
| 2024-12-18 | 诺安全球收益不动产证券投资基金恢复申购（含定投）业务的公告 |
| 2024-12-14 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-11 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年度第1次分红公告 |