诺安全球收益不动产
(320017)公募QDII金融地产
1.2390
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.4300
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2011-09-23
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.101000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.090000 | 2023-12-20 |