诺安全球收益不动产
(320017)公募QDII金融地产
1.2390
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.4300
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2011-09-23
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-05 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 诺安全球收益不动产证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购（含定投）、赎回业务的公告 |
| 2024-12-27 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回安排的公告 |
| 2024-12-18 | 诺安全球收益不动产证券投资基金恢复申购（含定投）业务的公告 |
| 2024-12-14 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-11 | 诺安全球收益不动产证券投资基金2024年度第1次分红公告 |