诺安全球收益不动产
(320017)公募QDII金融地产
1.2390
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2011-09-23
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2390 |
1.4300 |
-0.16% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2410 |
1.4320 |
-0.72% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2500 |
1.4410 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2420 |
1.4330 |
0.24% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2390 |
1.4300 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2420 |
1.4330 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2420 |
1.4330 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2440 |
1.4350 |
-0.48% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2500 |
1.4410 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2530 |
1.4440 |
-0.40% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2580 |
1.4490 |
1.45% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2400 |
1.4310 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2410 |
1.4320 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2400 |
1.4310 |
-0.72% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2490 |
1.4400 |
0.89% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2380 |
1.4290 |
0.41% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2330 |
1.4240 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2340 |
1.4250 |
-1.59% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2540 |
1.4450 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2520 |
1.4430 |
0.32% |