0.3364
每万份收益 [2025-09-30]
1.3530%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-02-21
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3364 |
1.353% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3651 |
1.349% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.5560 |
1.318% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3307 |
1.312% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3270 |
1.308% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3290 |
1.305% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3285 |
1.301% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6394 |
1.296% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.5447 |
1.288% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3238 |
1.285% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3205 |
1.284% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3213 |
1.284% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3196 |
1.282% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6253 |
1.282% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.5385 |
1.287% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3216 |
1.239% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3196 |
1.239% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3190 |
1.257% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3189 |
1.259% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6339 |
1.263% |