诺安双利债券发起

(320021)公募债券型
2.7140 0.67%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
2.7140
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.84%
  • 最近一季:4.67%
  • 最近半年:5.97%
  • 今年以来:4.55%
  • 最近一年:4.75%
  • 最近两年:3.39%
  • 最近三年:2.26%
  • 成立以来:171.40%
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金经理:吕磊 潘飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.97亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安双利债券发起 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 1.28% 28.97 564.91 8.43% 0.00 (新增)
2 000893 亚钾国际 1.01% 14.82 446.67 6.67% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 0.99% 36.56 436.53 6.51% 0.00 (新增)
4 002352 顺丰控股 0.98% 8.86 432.01 6.45% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.96% 5.89 425.26 6.35% 0.00 (新增)
6 600595 中孚实业 0.85% 86.22 377.64 5.64% 0.00 (新增)
7 601088 中国神华 0.82% 9.01 365.27 5.45% 0.00 (新增)
8 601336 新华保险 0.72% 5.42 317.07 4.73% 0.00 (新增)
9 603993 洛阳钼业 0.61% 32.02 269.61 4.02% 0.00 (新增)
10 603067 振华股份 0.56% 16.35 249.17 3.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.21% 2.35 594.41 9.30% -1.15 (-32.86%)
2 601229 上海银行 1.05% 52.42 516.34 8.08% 52.42 (100.00%)
3 601899 紫金矿业 1.02% 27.56 499.39 7.82% -22.44 (-44.88%)
4 600259 广晟有色 0.86% 12.77 425.24 6.66% 12.77 (100.00%)
5 600027 华电国际 0.83% 70.92 407.79 6.38% 70.92 (100.00%)
6 000651 格力电器 0.80% 8.61 391.41 6.13% 8.61 (100.00%)
7 600031 三一重工 0.79% 20.48 390.55 6.11% 20.48 (100.00%)
8 000333 美的集团 0.70% 4.40 345.40 5.41% -9.60 (-68.57%)
9 600941 中国移动 0.62% 2.83 303.83 4.76% -3.67 (-56.46%)
10 600282 南钢股份 0.59% 62.84 289.69 4.53% 62.84 (100.00%)
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