兴全可转债混合

(340001)公募混合型可转债
+添加自选
1.1944 0.78%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
4.2604
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.91%
  • 最近一季：11.95%
  • 最近半年：12.38%
  • 今年以来：13.85%
  • 最近一年：16.47%
  • 最近两年：16.74%
  • 最近三年：13.85%
  • 成立以来：1145.71%
  • 成立日期：2004-05-11
  • 基金经理：虞淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.00亿元
  • 投资风格：可转债型
  • 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.024000 2025-04-11
2 0.136000 2021-07-30
3 0.260000 2020-12-07
4 0.021000 2019-06-21
5 0.069000 2018-02-07
6 0.021000 2017-03-30
7 0.018000 2016-09-05
8 0.026000 2016-06-27
9 0.026000 2016-01-25
10 0.110000 2015-07-07
11 0.380000 2015-05-18
12 0.132000 2015-01-09
13 0.037000 2014-11-21
14 0.017000 2014-08-18
15 0.030000 2014-03-13
16 0.017000 2013-11-21
17 0.015000 2011-04-25
18 0.032000 2011-01-10
19 0.024000 2010-10-21
20 0.020000 2010-08-25
21 0.025000 2010-06-02
22 0.048000 2010-01-19
23 0.040000 2009-08-21
24 0.051000 2009-07-30
25 0.021000 2009-06-12
26 0.042000 2008-04-01
27 0.080000 2008-02-26
28 0.100000 2008-01-18
29 0.063000 2007-12-26
30 0.095000 2007-10-17
31 0.094000 2007-09-12
32 0.071000 2007-08-06
33 0.063000 2007-07-02
34 0.052000 2007-06-05
35 0.110000 2007-05-28
36 0.053000 2007-04-25
37 0.036000 2007-04-03
38 0.036000 2007-03-12
39 0.039000 2007-02-13
40 0.055000 2007-02-01
41 0.032000 2007-01-24
42 0.037000 2007-01-11
43 0.032000 2006-12-15
44 0.025000 2006-11-27
45 0.022000 2006-10-25
46 0.028000 2006-08-14
47 0.034000 2006-06-30
48 0.032000 2006-06-09
49 0.054000 2006-05-25
50 0.037000 2006-05-16
51 0.029000 2006-04-11
52 0.021000 2006-03-24
53 0.026000 2006-03-08
54 0.015000 2006-01-20
55 0.018000 2006-01-11
56 0.012000 2005-12-29
57 0.010000 2005-08-25
58 0.013000 2005-08-04