0.3392
每万份收益 [2025-09-27]
1.2360%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2006-04-27
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3436 |
1.249% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3392 |
1.236% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3496 |
1.231% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3380 |
1.227% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3367 |
1.223% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3336 |
1.22% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3306 |
1.218% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3286 |
1.216% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3286 |
1.215% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3432 |
1.215% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3298 |
1.209% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3313 |
1.211% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3294 |
1.212% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3276 |
1.214% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3271 |
1.216% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3271 |
1.219% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3325 |
1.222% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3341 |
1.223% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3323 |
1.223% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3326 |
1.224% |