0.2858
每万份收益 [2025-09-26]
0.8940%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2006-07-05
- 基金经理：郝杰 黄月镭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天治
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2731 |
0.976% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2858 |
0.894% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2987 |
0.996% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2000 |
0.955% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2329 |
0.97% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2277 |
0.961% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4612 |
0.955% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4802 |
0.947% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2211 |
0.979% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2284 |
0.977% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2154 |
0.967% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2171 |
0.966% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4448 |
0.971% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.5409 |
0.968% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2187 |
1.181% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2082 |
1.172% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2137 |
1.165% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2263 |
1.162% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4407 |
1.149% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.9445 |
1.142% |