天治中国制造2025
(350005)公募混合型创新主题
2.4474
1.51%+0.0371
单位净值 [2025-09-30]
3.2041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：28.45%
- 最近半年：24.82%
- 今年以来：16.32%
- 最近一年：25.49%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：-2.13%
- 成立以来：239.91%
- 成立日期：2008-05-08
- 基金经理：梁莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.756700 | 2024-03-05 |