0.3080
每万份收益 [2025-09-30]
1.0940%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-06-09
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3080 |
1.094% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2836 |
1.083% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2981 |
1.314% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3219 |
1.31% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2882 |
1.277% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2874 |
1.265% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.7664 |
1.25% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5417 |
1.293% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2901 |
1.28% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2595 |
1.278% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2661 |
1.29% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2580 |
1.304% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.8482 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5173 |
1.585% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2870 |
1.591% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2819 |
1.588% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2933 |
1.58% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2678 |
1.57% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.3686 |
1.565% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5292 |
0.99% |