光大保德信红利混合A
(360005)公募混合型
1.9441
1.55%+0.0302
单位净值 [2025-09-30]
5.3917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：12.49%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：3.44%
- 成立以来：550.52%
- 成立日期：2006-03-24
- 基金经理：徐晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.106800 | 2022-04-26 |
| 2 | 0.700300 | 2021-04-15 |
| 3 | 0.098000 | 2020-04-23 |
| 4 | 0.634500 | 2016-11-09 |
| 5 | 1.250000 | 2016-04-15 |
| 6 | 0.518000 | 2008-04-25 |
| 7 | 0.050000 | 2007-03-23 |
| 8 | 0.050000 | 2007-01-31 |
| 9 | 0.040000 | 2006-08-02 |