光大保德信动态优选灵活配置混合A
(360011)公募混合型
1.2160
2.27%+0.0276
单位净值 [2025-09-30]
3.0140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：30.61%
- 最近半年：28.54%
- 今年以来：45.28%
- 最近一年：63.22%
- 最近两年：52.57%
- 最近三年：44.08%
- 成立以来：418.95%
- 成立日期：2009-10-28
- 基金经理：房雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2022-02-22 |
| 2 | 0.271000 | 2021-08-12 |
| 3 | 0.191000 | 2021-01-14 |
| 4 | 0.323000 | 2020-07-24 |
| 5 | 0.036000 | 2020-01-14 |
| 6 | 0.010000 | 2019-07-11 |
| 7 | 0.001000 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.016000 | 2017-07-14 |
| 9 | 0.056000 | 2017-01-19 |
| 10 | 0.085000 | 2016-07-12 |
| 11 | 0.247300 | 2016-01-13 |
| 12 | 0.200000 | 2015-10-08 |
| 13 | 0.080000 | 2014-11-11 |
| 14 | 0.040000 | 2014-07-04 |
| 15 | 0.080000 | 2013-10-25 |
| 16 | 0.030000 | 2011-03-22 |
| 17 | 0.100000 | 2010-11-23 |