光大信用添益债券A

(360013)公募债券型
1.2550 0.88%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
2.2030
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:14.61%
  • 最近半年:16.10%
  • 今年以来:22.92%
  • 最近一年:33.65%
  • 最近两年:24.88%
  • 最近三年:23.56%
  • 成立以来:191.80%
  • 成立日期:2011-05-16
  • 基金经理:黄波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:38.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:50.67亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大信用添益债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002436 兴森科技 3.15% 1129.31 14952.13 16.91% 0.00 (新增)
2 603707 健友股份 1.34% 571.06 6367.34 7.20% 0.00 (新增)
3 300737 科顺股份 1.07% 1048.78 5055.14 5.72% 0.00 (新增)
4 601881 中国银河 1.00% 276.59 4743.56 5.37% 0.00 (新增)
5 601628 中国人寿 1.00% 114.66 4722.85 5.34% 0.00 (新增)
6 603612 索通发展 0.99% 255.12 4689.13 5.30% 0.00 (新增)
7 600763 通策医疗 0.98% 112.39 4639.58 5.25% 0.00 (新增)
8 300454 深信服 0.90% 45.50 4285.19 4.85% 0.00 (新增)
9 300014 亿纬锂能 0.80% 83.00 3802.23 4.30% 0.00 (新增)
10 301096 百诚医药 0.72% 75.80 3403.42 3.85% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002436 兴森科技 4.64% 2193.91 26831.58 23.61% 914.45 (71.47%)
2 000568 泸州老窖 1.40% 62.18 8065.99 7.10% 22.18 (55.45%)
3 603707 健友股份 1.12% 460.03 6477.22 5.70% 460.03 (100.00%)
4 301096 百诚医药 1.05% 167.69 6077.09 5.35% 51.29 (44.06%)
5 603612 索通发展 1.01% 343.20 5820.70 5.12% -27.96 (-7.53%)
6 300529 健帆生物 0.93% 205.16 5354.78 4.71% 205.16 (100.00%)
7 600763 通策医疗 0.91% 115.80 5242.40 4.61% 115.80 (100.00%)
8 300737 科顺股份 0.83% 994.71 4824.36 4.24% 98.00 (10.93%)
9 600481 双良节能 0.81% 883.49 4709.00 4.14% 883.49 (100.00%)
10 688596 正帆科技 0.81% 120.01 4686.44 4.12% 120.01 (100.00%)
显示全部持仓明细>>