0.3997
每万份收益 [2025-09-26]
1.1170%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2005-04-13
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.40亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2774 |
1.155% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3997 |
1.117% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3734 |
1.063% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3484 |
1.004% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2644 |
0.956% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2516 |
0.941% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2522 |
1.117% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.2521 |
1.111% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2973 |
1.106% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2588 |
1.105% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2561 |
1.099% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2375 |
1.094% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.5889 |
1.097% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2401 |
0.929% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2427 |
0.929% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2947 |
0.927% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2473 |
0.9% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2462 |
0.899% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.2446 |
0.9% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.2667 |
0.904% |