0.4652
每万份收益 [2025-09-26]
1.3610%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2005-04-13
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.30亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3424 |
1.399% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4652 |
1.361% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4382 |
1.304% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4281 |
1.243% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3252 |
1.188% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3172 |
1.175% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3180 |
1.351% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3179 |
1.345% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3558 |
1.34% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3214 |
1.345% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3226 |
1.342% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3009 |
1.336% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.6546 |
1.341% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3059 |
1.173% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.3085 |
1.172% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3659 |
1.17% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3146 |
1.139% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3119 |
1.138% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3109 |
1.138% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3314 |
1.142% |