摩根纯债债券A
(371020)公募债券型
1.2416
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：78.08%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.006500 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.006600 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.006400 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.058700 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.104000 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.229000 | 2018-12-25 |