摩根健康品质生活混合A
(377150)公募混合型健康生活
3.3194
-0.35%-0.0116
单位净值 [2025-09-30]
3.3194
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：12.99%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：-3.03%
- 最近三年：-10.66%
- 成立以来：231.94%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：徐项楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.67亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.3194 | 3.3194 | -0.35% |
| 2025-09-29 | 3.3310 | 3.3310 | 1.01% |
| 2025-09-26 | 3.2977 | 3.2977 | -1.83% |
| 2025-09-25 | 3.3593 | 3.3593 | 0.54% |
| 2025-09-24 | 3.3413 | 3.3413 | -0.44% |
| 2025-09-23 | 3.3561 | 3.3561 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 3.3481 | 3.3481 | -0.41% |
| 2025-09-19 | 3.3618 | 3.3618 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 3.3501 | 3.3501 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 3.3702 | 3.3702 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根健康品质生活混合A | -1.09% | -2.34% | 7.84% | 8.26% | 4.51% | 12.99% |
| 同类型排名 | 8157/8521 | 8045/8521 | 6003/8521 | 6022/8521 | 6821/8521 | 5740/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.00亿份 | 12548 |
基金经理
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徐项楠 上任时间：2021-11-12
徐项楠先生:硕士,曾任中海基金管理有限公司、中银基金管理有限公司高级分析师。2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。2021年11月12日起担任上投摩根健康品质生活基金经理。2023年3月3日担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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