摩根全球新兴市场混合(QDII)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.50%	0.42	601.22	10.43%	-0.10 (-19.13%)
2	00700	腾讯控股	6.71%	1.10	424.48	7.36%	-0.13 (-10.57%)
3	005930	SamsungElectronics	3.93%	0.96	248.39	4.31%	0.10 (11.65%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.06%	2.54	193.68	3.36%	-0.44 (-14.77%)
5	IBN	印度工业信贷投资银行	2.97%	0.88	188.05	3.26%	0.19 (28.48%)
6	HDB	HDFC银行	2.89%	0.40	183.16	3.18%	0.13 (50.68%)
7	2454	联发科技	1.96%	0.40	124.10	2.15%	0.40 (100.00%)
8	PETR4	巴西石油公司	1.86%	2.80	117.83	2.04%	2.80 (100.00%)
9	378006.OF	巴西石油公司	1.86%	2.80	117.83	2.04%	1.94 (226.74%)
10	INFY	印孚瑟斯	1.84%	0.74	116.49	2.02%	-0.47 (-38.82%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.50%	0.42	601.22	10.43%	-0.10 (-19.13%)
2	00700	腾讯控股	6.71%	1.10	424.48	7.36%	-0.13 (-10.57%)
3	005930	SamsungElectronics	3.93%	0.96	248.39	4.31%	0.10 (11.65%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.06%	2.54	193.68	3.36%	-0.44 (-14.77%)
5	IBN	印度工业信贷投资银行	2.97%	0.88	188.05	3.26%	0.19 (28.48%)
6	HDB	HDFC银行	2.89%	0.40	183.16	3.18%	0.13 (50.68%)
7	2454	联发科技	1.96%	0.40	124.10	2.15%	0.40 (100.00%)
8	PETR4	巴西石油公司	1.86%	2.80	117.83	2.04%	2.80 (100.00%)
9	378006.OF	巴西石油公司	1.86%	2.80	117.83	2.04%	1.94 (226.74%)
10	INFY	印孚瑟斯	1.84%	0.74	116.49	2.02%	-0.47 (-38.82%)
11	09618	京东集团-SW	1.81%	0.91	114.53	1.99%	---
12	378006	京东集团-SW	1.81%	0.91	114.53	1.99%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.18%	0.52	637.33	9.98%	-0.04 (-6.60%)
2	00700	腾讯控股	7.10%	1.23	493.34	7.72%	0.06 (5.13%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.26%	2.98	295.72	4.63%	-0.21 (-6.58%)
4	005930	SamsungElectronics	4.06%	0.86	282.23	4.42%	-0.08 (-8.89%)
5	378006.OF	SamsungElectronics	4.06%	0.86	282.23	4.42%	0.86 (100.00%)
6	RIGD	印度瑞来斯实业	2.78%	0.40	193.18	3.02%	-0.03 (-5.94%)
7	INFY	印孚瑟斯	2.72%	1.21	188.58	2.95%	0.04 (3.44%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	2.05%	0.68	142.63	2.23%	-0.32 (-31.70%)
9	09618	京东集团-SW	1.95%	0.90	135.67	2.12%	0.09 (11.11%)
10	SBID	印度国家银行	1.70%	0.18	117.95	1.85%	0.03 (19.03%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.18%	0.52	637.33	9.98%	-0.04 (-6.60%)
2	00700	腾讯控股	7.10%	1.23	493.34	7.72%	0.06 (5.13%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.26%	2.98	295.72	4.63%	-0.21 (-6.58%)
4	005930	SamsungElectronics	4.06%	0.86	282.23	4.42%	-0.08 (-8.89%)
5	378006.OF	SamsungElectronics	4.06%	0.86	282.23	4.42%	0.86 (100.00%)
6	RIGD	印度瑞来斯实业	2.78%	0.40	193.18	3.02%	-0.03 (-5.94%)
7	INFY	印孚瑟斯	2.72%	1.21	188.58	2.95%	0.04 (3.44%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	2.05%	0.68	142.63	2.23%	-0.32 (-31.70%)
9	09618	京东集团-SW	1.95%	0.90	135.67	2.12%	0.09 (11.11%)
10	SBID	印度国家银行	1.70%	0.18	117.95	1.85%	0.03 (19.03%)
11	378006	HDFC银行	1.67%	0.26	116.08	1.82%	---
12	HDB	HDFC银行	1.67%	0.26	116.08	1.82%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.78%	0.56	694.54	11.01%	新增
2	00700	腾讯控股	5.60%	1.17	397.73	6.31%	新增
3	005930	SamsungElectronics	5.58%	0.94	396.65	6.29%	新增
4	RIGD	印度瑞来斯实业	3.15%	0.42	223.88	3.55%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	2.89%	3.19	205.29	3.25%	新增
6	IBN	印度工业信贷投资银行	2.89%	1.00	204.99	3.25%	新增
7	INFY	印孚瑟斯	2.18%	1.17	155.02	2.46%	新增
8	000660	SK hynix	2.01%	0.12	143.02	2.27%	新增
9	PETR4	PETROB RAS - PETROL EO BRAS-PR	1.89%	2.75	134.23	2.13%	新增
10	HDB	HDFC银行	1.82%	0.28	129.38	2.05%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.78%	0.56	694.54	11.01%	新增
2	00700	腾讯控股	5.60%	1.17	397.73	6.31%	新增
3	005930	SamsungElectronics	5.58%	0.94	396.65	6.29%	新增
4	RIGD	印度瑞来斯实业	3.15%	0.42	223.88	3.55%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	2.89%	3.19	205.29	3.25%	新增
6	IBN	印度工业信贷投资银行	2.89%	1.00	204.99	3.25%	新增
7	INFY	印孚瑟斯	2.18%	1.17	155.02	2.46%	新增
8	000660	SK hynix	2.01%	0.12	143.02	2.27%	新增
9	PETR4	PETROB RAS - PETROL EO BRAS-PR	1.89%	2.75	134.23	2.13%	新增
10	HDB	HDFC银行	1.82%	0.28	129.38	2.05%	新增
11	SBID	印度国家银行	1.54%	0.15	109.34	1.73%	---
12	PDD	拼多多	1.42%	0.11	100.72	1.60%	---
13	ITUB4	ITAU UNIBAN CO HOLDIN G S-PREF	1.30%	2.22	92.48	1.47%	---
14	2454	联发科技	1.30%	0.30	92.27	1.46%	---
15	09999	网易-S	1.19%	0.62	84.38	1.34%	---
16	000270	KIA CORP	1.13%	0.12	79.93	1.27%	---
17	09618	京东集团-SW	1.08%	0.81	76.38	1.21%	---
18	03968	招商银行	1.05%	2.30	74.43	1.18%	---
19	00857	中国石油股份	1.04%	10.20	73.56	1.17%	---
20	005380	HYUND AI MOTOR CO	0.93%	0.04	65.98	1.05%	---
21	BBAS3	BANCO DO BRASIL S.A.	0.90%	1.86	63.80	1.01%	---
22	3008	大立光电	0.85%	0.10	60.30	0.96%	---
23	02318	中国平安	0.84%	1.85	59.78	0.95%	---
24	01810	小米集团-W	0.81%	3.84	57.77	0.92%	---
25	SBK	STANDA RD BANK GROUP LTD	0.80%	0.69	56.97	0.90%	---
26	PTTEP-R	PTT EXPLOR & PROD PCL NVDR	0.73%	1.75	51.66	0.82%	---
27	03690	美团-W	0.69%	0.48	49.19	0.78%	---
28	2891	中国信托金融控股	0.69%	5.90	49.06	0.78%	---
29	CPA	科帕控股	0.65%	0.07	45.92	0.73%	---
30	105560	KB FINANCI AL GROUP INC	0.65%	0.11	46.05	0.73%	---
31	BAP	Credicorp Ltd	0.64%	0.04	45.42	0.72%	---
32	02601	中国太保	0.62%	2.54	44.19	0.70%	---
33	01088	中国神华	0.62%	1.35	44.30	0.70%	---
34	02338	潍柴动力	0.61%	3.20	43.64	0.69%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.60%	9.20	42.49	0.67%	---
36	RIO	力拓(UK)	0.60%	0.09	42.78	0.68%	---
37	00992	联想集团	0.57%	4.00	40.24	0.64%	---
38	BMRI	BANK MANDIR I PERSER O TBK PT	0.55%	14.56	38.97	0.62%	---
39	02328	中国财险	0.55%	4.40	38.96	0.62%	---
40	OTP	OTP BANK PLC	0.52%	0.10	36.68	0.58%	---
41	TIMS3	TIM SA	0.52%	1.83	37.23	0.59%	---
42	BIMAS	BIM BIRLESI K MAGAZ ALAR AS	0.51%	0.31	36.34	0.58%	---
43	086790	HANA FINANCI AL GROUP	0.50%	0.11	35.54	0.56%	---
44	055550	SHINHA N FINANCI AL GROUP LTD	0.49%	0.14	34.50	0.55%	---
45	CIMB	CIMB GROUP HOLDIN GS BHD	0.49%	3.40	34.93	0.55%	---
46	06690	海尔智家	0.48%	1.44	34.31	0.54%	---
47	G	简柏特	0.47%	0.15	33.36	0.53%	---
48	CMIG4	CIA ENERGE TICA MINAS GER-PRF	0.46%	2.55	32.34	0.51%	---
49	SUZB3	SUZANO SA	0.46%	0.45	33.02	0.52%	---
50	SHP	SHOPRIT E HOLDIN GS LTD	0.45%	0.29	31.75	0.50%	---
51	PZU	POWSZE CHNY ZAKLAD UBEZPIE CZE	0.45%	0.35	31.76	0.50%	---
52	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKAS I	0.44%	4.28	31.47	0.50%	---
53	03993	洛阳钼业	0.44%	4.80	31.28	0.50%	---
54	VIPS	唯品会	0.43%	0.33	30.54	0.48%	---
55	SLM	学贷美	0.43%	0.97	30.75	0.49%	---
56	ETE	NATION AL BANK OF GREECE	0.43%	0.52	30.62	0.49%	---
57	00285	比亚迪电子	0.43%	0.85	30.26	0.48%	---
58	KTB-R	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	0.42%	9.02	29.95	0.47%	---
59	028260	SAMSUN G C&T CORP	0.42%	0.04	30.14	0.48%	---
60	TUPRS	TUPRAS- TURKIY E PETROL RAFINE	0.42%	0.82	29.57	0.47%	---
61	02333	长城汽车	0.41%	2.65	29.12	0.46%	---
62	PEO	BANK PEKAO SA	0.40%	0.09	28.15	0.45%	---
63	00998	中信银行	0.39%	6.10	27.90	0.44%	---
64	KOF	可口可乐凡萨瓶装	0.39%	0.04	27.35	0.43%	---
65	00358	江西铜业股份	0.38%	1.90	27.02	0.43%	---
66	005830	DB INSURA NCE CO LTD	0.38%	0.05	27.21	0.43%	---
67	THYAO	TURK HAVA YOLLAR I AO	0.38%	0.40	27.10	0.43%	---
68	03898	时代电气	0.38%	0.96	26.99	0.43%	---
69	CURY3	CURY CONSTR UTORA E INCORP ORA	0.37%	0.99	26.29	0.42%	---
70	01099	国药控股	0.37%	1.40	26.52	0.42%	---
71	CHILE	BANCO DE CHILE	0.36%	32.11	25.46	0.40%	---
72	MRP	MR PRICE GROUP LTD	0.35%	0.31	25.17	0.40%	---
73	011200	HMM CO LTD	0.35%	0.24	24.67	0.39%	---
74	PSSA3	PORTO SEGURO SA	0.35%	0.63	25.04	0.40%	---
75	024110	INDUST RIAL BANK OF KOREA	0.35%	0.34	24.66	0.39%	---
76	03808	中国重汽	0.35%	1.35	25.02	0.40%	---
77	MYTIL	METLEN ENERGY & METALS SA	0.34%	0.09	24.20	0.38%	---
78	2379	瑞昱半导体	0.34%	0.20	23.99	0.38%	---
79	VIVT3	TELEFO NICA BRASIL S.A.	0.34%	0.42	24.28	0.38%	---
80	067160	SOOP CO LTD	0.33%	0.04	23.79	0.38%	---
81	00921	海信家电	0.33%	1.00	23.46	0.37%	---
82	032830	SAMSUN G LIFE INSURA NCE CO LT	0.33%	0.05	23.78	0.38%	---
83	TRU	TRUWO RTHS INTERN ATIONA L LTD	0.33%	0.64	23.31	0.37%	---
84	018260	SAMSUN G SDS CO LTD	0.32%	0.03	22.84	0.36%	---
85	ASX	日月光半导体	0.31%	0.60	22.21	0.35%	---
86	010950	S-OIL CORP	0.31%	0.06	21.86	0.35%	---
87	00598	中国外运	0.31%	6.30	21.85	0.35%	---
88	MOL	MOL HUNGA RIAN OIL AND GAS PL	0.31%	0.39	21.96	0.35%	---
89	039490	KIWOO M SECURIT IES CO LTD	0.30%	0.03	21.51	0.34%	---
90	086280	HYUND AI GLOVIS CO LTD	0.30%	0.02	20.98	0.33%	---
91	01308	海丰国际	0.30%	1.10	21.29	0.34%	---
92	016360	SAMSUN G SECURIT IES CO LTD	0.30%	0.10	21.00	0.33%	---
93	RICHT	RICHTE R GEDEON NYRT	0.30%	0.11	21.03	0.33%	---
94	CPNG	Coupang Inc-A	0.29%	0.14	20.47	0.32%	---
95	6239	力成科技	0.29%	0.50	20.65	0.33%	---
96	021240	COWAY CO LTD	0.29%	0.06	20.48	0.32%	---
97	003490	KOREAN AIR LINES CO LTD	0.28%	0.17	20.08	0.32%	---
98	161390	HANKO OK TIRE & TECHNO LOGY CO L	0.28%	0.09	19.92	0.32%	---
99	CCRO3	CCR SA	0.27%	1.30	19.38	0.31%	---
100	TOP-R	THAI OIL PCL NVDR	0.27%	1.86	19.14	0.30%	---
101	2886	兆丰金融控股	0.27%	2.20	19.53	0.31%	---
102	HTO	HELLENI C TELECO MMUN ORGANI ZA	0.27%	0.19	19.35	0.31%	---
103	EC	哥伦比亚国家石油	0.27%	0.24	19.20	0.30%	---
104	EXX	EXXARO RESOUR CES LTD	0.25%	0.25	17.47	0.28%	---
105	00175	吉利汽车	0.25%	2.20	17.65	0.28%	---
106	2458	义隆	0.24%	0.50	16.92	0.27%	---
107	00293	国泰航空	0.23%	2.20	16.05	0.25%	---
108	000120	CJ LOGISTI CS	0.23%	0.03	16.30	0.26%	---
109	02282	美高梅中国	0.23%	1.48	16.43	0.26%	---
110	BCP-R	BANGCH AK CORP PCL NVDR	0.23%	2.23	16.24	0.26%	---
111	OPAP	OPAP SA	0.23%	0.14	16.19	0.26%	---
112	UNTR	UNITED TRACTO RS TBK PT	0.22%	1.62	15.49	0.25%	---
113	2382	广达计算机	0.10%	0.10	6.85	0.11%	---
114	2317	鸿海精密工业	0.07%	0.10	4.70	0.07%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	7.04%	0.54	391.08	7.63%	-0.07 (-13.16%)
2	00700	腾讯控股	6.99%	1.01	388.24	7.57%	-0.03 (-2.97%)
3	09988	阿里巴巴-SW	4.97%	2.33	276.03	5.38%	0.05 (2.15%)
4	005930 KS	三星电子有限公司	4.63%	0.63	257.33	5.02%	新增
5	000660	海力士	2.05%	0.20	113.68	2.22%	-0.01 (-7.00%)
6	INFY	印孚瑟斯	1.98%	0.76	109.78	2.14%	-0.59 (-77.77%)
7	HDB	HDFC银行	1.96%	0.23	109.17	2.13%	-0.06 (-24.62%)
8	MNOD	诺里尔斯克镍业	1.72%	0.49	95.77	1.87%	新增
9	SBER	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股	1.68%	0.76	93.16	1.82%	-0.11 (-14.40%)
10	06098	碧桂园服务	1.66%	1.80	92.22	1.80%	0.60 (33.33%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	7.04%	0.54	391.08	7.63%	-0.07 (-13.16%)
2	00700	腾讯控股	6.99%	1.01	388.24	7.57%	-0.03 (-2.97%)
3	09988	阿里巴巴-SW	4.97%	2.33	276.03	5.38%	0.05 (2.15%)
4	005930 KS	三星电子有限公司	4.63%	0.63	257.33	5.02%	新增
5	000660	海力士	2.05%	0.20	113.68	2.22%	-0.01 (-7.00%)
6	INFY	印孚瑟斯	1.98%	0.76	109.78	2.14%	-0.59 (-77.77%)
7	HDB	HDFC银行	1.96%	0.23	109.17	2.13%	-0.06 (-24.62%)
8	MNOD	诺里尔斯克镍业	1.72%	0.49	95.77	1.87%	新增
9	SBER	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股	1.68%	0.76	93.16	1.82%	-0.11 (-14.40%)
10	06098	碧桂园服务	1.66%	1.80	92.22	1.80%	0.60 (33.33%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.04	505.24	9.36%	0.04 (3.85%)
2	TSM	台积电	7.09%	0.61	474.44	8.79%	-0.08 (-12.83%)
3	09988	阿里巴巴-SW	6.24%	2.28	417.26	7.73%	新增
4	005930	三星电子有限公司	4.14%	0.60	277.06	5.13%	新增
5	INFY	印孚瑟斯	2.77%	1.35	185.14	3.43%	-0.04 (-3.22%)
6	000660	海力士半导体公司	2.36%	0.22	157.69	2.92%	新增
7	HDB	HDFC银行	2.03%	0.29	135.57	2.51%	-0.08 (-27.84%)
8	VALE	淡水河谷	1.90%	0.86	127.34	2.36%	新增
9	LKOD LI	卢克石油公司	1.42%	0.16	95.02	1.76%	新增
10	SBER	俄罗斯联邦商业储蓄银行	1.40%	0.87	93.67	1.74%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	1.04	505.24	9.36%	0.04 (3.85%)
2	TSM	台积电	7.09%	0.61	474.44	8.79%	-0.08 (-12.83%)
3	09988	阿里巴巴-SW	6.24%	2.28	417.26	7.73%	新增
4	005930	三星电子有限公司	4.14%	0.60	277.06	5.13%	新增
5	INFY	印孚瑟斯	2.77%	1.35	185.14	3.43%	-0.04 (-3.22%)
6	000660	海力士半导体公司	2.36%	0.22	157.69	2.92%	新增
7	HDB	HDFC银行	2.03%	0.29	135.57	2.51%	-0.08 (-27.84%)
8	VALE	淡水河谷	1.90%	0.86	127.34	2.36%	新增
9	LKOD LI	卢克石油公司	1.42%	0.16	95.02	1.76%	新增
10	SBER	俄罗斯联邦商业储蓄银行	1.40%	0.87	93.67	1.74%	新增
11	06110	滔搏	1.25%	7.90	83.59	1.55%	---
12	06098	碧桂园服务	1.25%	1.20	83.75	1.55%	---
13	035720	Kakao Corp	1.23%	0.09	82.19	1.52%	---
14	03690	美团-W	1.23%	0.31	82.62	1.53%	---
15	000270	KIA Motors Corp	1.09%	0.14	72.63	1.35%	---
16	OGZD	GAZPRO M PAO ADR	1.08%	1.47	72.23	1.34%	---
17	MNOD LI	Mining & Metallurgi cal Co Norilsk Nickel ADR	1.07%	0.32	71.35	1.32%	---
18	086790	Hana Financial Group Inc	1.07%	0.27	71.88	1.33%	---
19	055550	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.03%	0.30	68.85	1.28%	---
20	MELI	MercadoLibre Inc	0.93%	0.01	62.39	1.16%	---
21	01776	广发证券	0.93%	7.44	62.26	1.15%	---
22	PTTEP	PTT Exploratio n & Productio n Public	0.87%	2.46	58.01	1.08%	---
23	ROSN LI	Rosneft Oil Co PJSC GDR	0.86%	1.16	57.77	1.07%	---
24	005490	POSCO	0.86%	0.03	57.49	1.07%	---
25	02328	中国财险	0.83%	9.80	55.44	1.03%	---
26	00960	龙湖集团	0.81%	1.50	54.28	1.01%	---
27	02202	万科企业	0.80%	2.66	53.77	1.00%	---
28	IMP SJ	Impala Platinum Holdings Ltd	0.78%	0.49	52.18	0.97%	---
29	00992	联想集团	0.75%	6.80	50.51	0.94%	---
30	00914	海螺水泥	0.74%	1.45	49.70	0.92%	---
31	TTM	塔塔汽车	0.72%	0.33	48.49	0.90%	---
32	01378	中国宏桥	0.67%	5.10	44.63	0.83%	---
33	01658	邮储银行	0.67%	10.30	44.81	0.83%	---
34	AAL	英美资源公司	0.66%	0.17	43.89	0.81%	---
35	03606	福耀玻璃	0.65%	0.96	43.68	0.81%	---
36	GMEXICOB	Grupo Mexico SAB De CV 'B'	0.65%	1.43	43.50	0.81%	---
37	00881	中升控股	0.64%	0.80	42.99	0.80%	---
38	RIGD LI	Reliance Industries Ltd GDR	0.63%	0.11	41.83	0.78%	---
39	00868	信义玻璃	0.63%	1.60	42.13	0.78%	---
40	009150	Samsung Electro-M echanics Co Ltd	0.62%	0.04	41.63	0.77%	---
41	2603	长荣海运	0.61%	0.90	41.11	0.76%	---
42	2303	联华电子	0.59%	3.20	39.40	0.73%	---
43	03998	波司登	0.55%	8.00	36.93	0.68%	---
44	3034	联咏科技	0.52%	0.30	34.71	0.64%	---
45	2379	瑞昱半导体	0.52%	0.30	35.13	0.65%	---
46	03888	金山软件	0.52%	0.90	34.85	0.65%	---
47	SCC	Siam Cement Public Co Ltd NVDR	0.51%	0.39	33.96	0.63%	---
48	2885	元大金融控股	0.51%	5.50	34.24	0.63%	---
49	2881	富邦金融控股	0.51%	2.00	34.27	0.64%	---
50	02338	潍柴动力	0.51%	2.40	34.46	0.64%	---
51	SVST LI	Severstal Cherepov ets GDR	0.51%	0.25	34.46	0.64%	---
52	02689	玖龙纸业	0.47%	3.80	31.48	0.58%	---
53	GFNORTEO	Grupo Financier o Banorte SAde CV 'O'	0.46%	0.73	30.50	0.57%	---
54	039490	KIWOO M Securities Co Ltd	0.46%	0.04	30.81	0.57%	---
55	02128	中国联塑	0.45%	1.90	30.28	0.56%	---
56	MMK LI	Magnitog orsk Iron & Steel Works	0.45%	0.44	30.33	0.56%	---
57	024110	Industrial Bank of Korea	0.45%	0.51	30.44	0.56%	---
58	097950	CJ CheilJeda ng Corp	0.45%	0.01	30.41	0.56%	---
59	TFG SJ	Foschini Group Ltd	0.45%	0.41	29.82	0.55%	---
60	01157	中联重科	0.43%	4.28	28.95	0.54%	---
61	016360	Samsung Securities Co Ltd	0.42%	0.11	28.16	0.52%	---
62	01882	海天国际	0.42%	1.30	28.17	0.52%	---
63	139480	E-MART Co Ltd	0.40%	0.03	26.80	0.50%	---
64	011170	Lotte Chemical Corp	0.39%	0.02	25.90	0.48%	---
65	WHLSJ	Woolwort hs Holdings Ltd	0.37%	1.03	25.01	0.46%	---
66	01478	丘钛科技	0.36%	1.80	23.84	0.44%	---
67	5871	中租控股	0.35%	0.50	23.48	0.44%	---
68	2882	国泰金融控股	0.35%	1.90	23.74	0.44%	---
69	MRP SJ	Mr Price Group Ltd	0.34%	0.24	22.77	0.42%	---
70	00799	IGG	0.34%	2.70	23.04	0.43%	---
71	161390	Hankook Tire & Technolog y Co Ltd	0.32%	0.07	21.41	0.40%	---
72	1477	聚阳	0.28%	0.30	19.06	0.35%	---
73	AC* MM	Arca Continent al SAB de CV	0.28%	0.50	18.76	0.35%	---
74	2409	友达光电	0.27%	3.50	18.38	0.34%	---
75	ASX	日月光	0.27%	0.70	18.18	0.34%	---
76	006360	GS Engineeri ng & Constructi on Corp	0.26%	0.07	17.35	0.32%	---
77	PZU PW	Powszech ny Zaklad Ubezpiecz e SA	0.25%	0.27	16.81	0.31%	---
78	EXX SJ	Exxaro Resources Ltd	0.24%	0.21	16.15	0.30%	---
79	ARI SJ	African Rainbow Minerals Ltd	0.24%	0.14	16.05	0.30%	---
80	1216	统一企业	0.23%	0.90	15.27	0.28%	---
81	2377	微星	0.22%	0.40	14.61	0.27%	---
82	2308	台达电子工业	0.21%	0.20	14.05	0.26%	---
83	006650	Korea Petro Chemical Ind Co Ltd	0.19%	0.01	12.97	0.24%	---
84	2408	南亚科技	0.19%	0.70	12.94	0.24%	---
85	2327	国巨	0.19%	0.10	12.87	0.24%	---
86	8464	亿丰	0.14%	0.10	9.59	0.18%	---
87	2301	光宝科技	0.12%	0.60	8.01	0.15%	---
88	9921	巨大机械工业	0.11%	0.10	7.38	0.14%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	005930 KS	三星电子有限公司	8.85%	1.21	573.49	9.73%	新增
2	TSM	台积电	8.27%	0.69	535.99	9.09%	-0.08 (-12.09%)
3	00700	腾讯控股	7.96%	1.00	515.60	8.75%	0.09 (9.00%)
4	BABA	阿里巴巴	7.87%	1.13	510.04	8.65%	0.90 (79.65%)
5	03690	美团-W	4.24%	1.09	274.74	4.66%	0.40 (36.70%)
6	02269	药明生物	3.81%	3.00	246.85	4.19%	0.00 (0.00%)
7	HDB	HDFC银行	2.89%	0.37	187.31	3.18%	-0.10 (-26.36%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.65%	1.40	171.73	2.91%	0.33 (23.64%)
9	SE	Sea Ltd ADR	2.50%	0.11	161.95	2.75%	0.07 (60.51%)
10	000660 KS	海力士半导体公司	2.44%	0.21	158.33	2.69%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	005930 KS	三星电子有限公司	8.85%	1.21	573.49	9.73%	新增
2	TSM	台积电	8.27%	0.69	535.99	9.09%	-0.08 (-12.09%)
3	00700	腾讯控股	7.96%	1.00	515.60	8.75%	0.09 (9.00%)
4	BABA	阿里巴巴	7.87%	1.13	510.04	8.65%	0.90 (79.65%)
5	03690	美团-W	4.24%	1.09	274.74	4.66%	0.40 (36.70%)
6	02269	药明生物	3.81%	3.00	246.85	4.19%	0.00 (0.00%)
7	HDB	HDFC银行	2.89%	0.37	187.31	3.18%	-0.10 (-26.36%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.65%	1.40	171.73	2.91%	0.33 (23.64%)
9	SE	Sea Ltd ADR	2.50%	0.11	161.95	2.75%	0.07 (60.51%)
10	000660 KS	海力士半导体公司	2.44%	0.21	158.33	2.69%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5930	三星电子有限公司	9.48%	1.15	559.41	10.30%	新增
2	TSM	台积电	9.32%	0.77	549.97	10.13%	-0.12 (-14.88%)
3	00700	腾讯控股	7.32%	0.91	431.89	7.96%	-0.11 (-12.09%)
4	BABA	阿里巴巴	7.11%	0.23	419.73	7.73%	-0.03 (-11.74%)
5	02269	药明生物	4.40%	3.00	259.52	4.78%	2.00 (66.67%)
6	HDB	HDFC银行	3.70%	0.46	218.58	4.03%	-0.05 (-9.97%)
7	PDD	拼多多	3.26%	0.17	192.44	3.54%	新增
8	03690	美团-W	2.90%	0.69	171.06	3.15%	-0.01 (-1.45%)
9	VALE	淡水河谷	2.77%	0.98	163.28	3.01%	新增
10	00968	信义光能	2.31%	8.00	136.32	2.51%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	5930	三星电子有限公司	9.48%	1.15	559.41	10.30%	新增
2	TSM	台积电	9.32%	0.77	549.97	10.13%	-0.12 (-14.88%)
3	00700	腾讯控股	7.32%	0.91	431.89	7.96%	-0.11 (-12.09%)
4	BABA	阿里巴巴	7.11%	0.23	419.73	7.73%	-0.03 (-11.74%)
5	02269	药明生物	4.40%	3.00	259.52	4.78%	2.00 (66.67%)
6	HDB	HDFC银行	3.70%	0.46	218.58	4.03%	-0.05 (-9.97%)
7	PDD	拼多多	3.26%	0.17	192.44	3.54%	新增
8	03690	美团-W	2.90%	0.69	171.06	3.15%	-0.01 (-1.45%)
9	VALE	淡水河谷	2.77%	0.98	163.28	3.01%	新增
10	00968	信义光能	2.31%	8.00	136.32	2.51%	新增
11	NPN SJ	Naspers Ltd 'N'	2.04%	0.09	120.44	2.22%	---
12	INFY	印孚瑟斯	2.00%	1.07	117.90	2.17%	---
13	01177	中国生物制药	1.99%	18.65	117.71	2.17%	---
14	00175	吉利汽车	1.85%	4.90	109.27	2.01%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.68%	3.60	98.91	1.82%	---
16	06969	思摩尔国际	1.62%	1.90	95.69	1.76%	---
17	2454	联发科技	1.47%	0.50	86.73	1.60%	---
18	BILI	哔哩哔哩	1.42%	0.15	83.79	1.54%	---
19	660	SK Hynix Inc	1.32%	0.11	78.01	1.44%	---
20	3037	欣兴电子	1.24%	3.60	73.07	1.35%	---
21	02318	中国平安	1.22%	0.90	71.95	1.33%	---
22	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.17%	1.74	69.11	1.27%	---
23	2492	华新科	1.09%	1.20	64.23	1.18%	---
24	105560	KB Financial Group Inc	1.08%	0.25	63.95	1.18%	---
25	9540	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.08%	0.10	63.87	1.18%	---
26	01801	信达生物	1.05%	0.90	62.14	1.14%	---
27	02020	安踏体育	1.05%	0.60	62.05	1.14%	---
28	35720	Kakao Corp	1.02%	0.03	60.36	1.11%	---
29	IBN	印度工业信贷投资银行	0.99%	0.60	58.18	1.07%	---
30	SE	Sea Ltd ADR	0.96%	0.04	56.63	1.04%	---
31	CPALL	CPALL Public Co Ltd NVDR	0.92%	4.29	54.42	1.00%	---
32	2303	联华电子	0.91%	4.90	53.65	0.99%	---
33	SBRCYUS	Sberbank of Russia OJSC ADR	0.90%	0.56	53.35	0.98%	---
34	01066	威高股份	0.90%	3.60	53.08	0.98%	---
35	01691	JS环球生活	0.83%	3.90	49.16	0.91%	---
36	YNDX	Yandex NV-A	0.82%	0.11	48.12	0.89%	---
37	WMT	沃尔玛	0.81%	0.26	48.03	0.88%	---
38	3665	F-贸联	0.77%	0.80	45.24	0.83%	---
39	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	0.70%	2.63	41.34	0.76%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.67%	1.00	39.38	0.73%	---
41	ANG SJ	AngloGol dAshanti Ltd	0.66%	0.26	39.04	0.72%	---
42	36570	NCsoft Corp	0.63%	0.01	36.91	0.68%	---
43	YY	欢聚时代	0.62%	0.07	36.90	0.68%	---
44	00270	粤海投资	0.61%	0.10	36.21	0.67%	---
45	3661	F-世芯	0.49%	0.20	28.84	0.53%	---
46	XPEV	小鹏汽车	0.42%	0.09	24.87	0.46%	---
47	KBANK	Kasikornb ank Public Co Ltd NVDR	0.41%	0.98	24.12	0.44%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.61%	0.26	514.52	11.35%	-0.02 (-6.07%)
2	TSM	台积电	10.11%	0.89	490.26	10.82%	-0.31 (-35.14%)
3	00700	腾讯控股	9.46%	1.02	458.46	10.11%	-0.15 (-14.71%)
4	005930 KS	三星电子有限公司	9.40%	1.34	455.55	10.05%	新增
5	HDB	HDFC银行	3.58%	0.51	173.45	3.83%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	3.42%	1.00	165.73	3.66%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.07%	0.70	148.73	3.28%	0.00 (0.00%)
8	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.24%	0.09	108.52	2.39%	0.00 (0.00%)
9	01177	中国生物制药	2.12%	13.85	102.72	2.27%	5.95 (42.96%)
10	2454	联发科技	2.06%	0.70	99.91	2.20%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.61%	0.26	514.52	11.35%	-0.02 (-6.07%)
2	TSM	台积电	10.11%	0.89	490.26	10.82%	-0.31 (-35.14%)
3	00700	腾讯控股	9.46%	1.02	458.46	10.11%	-0.15 (-14.71%)
4	005930 KS	三星电子有限公司	9.40%	1.34	455.55	10.05%	新增
5	HDB	HDFC银行	3.58%	0.51	173.45	3.83%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	3.42%	1.00	165.73	3.66%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.07%	0.70	148.73	3.28%	0.00 (0.00%)
8	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.24%	0.09	108.52	2.39%	0.00 (0.00%)
9	01177	中国生物制药	2.12%	13.85	102.72	2.27%	5.95 (42.96%)
10	2454	联发科技	2.06%	0.70	99.91	2.20%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	1.17	532.86	10.57%	-0.05 (-4.27%)
2	TSM	台积电	8.92%	1.20	482.28	9.57%	0.00 (0.00%)
3	5930	三星电子有限公司	7.72%	1.34	417.72	8.29%	新增
4	BABA	阿里巴巴	7.70%	0.27	416.27	8.26%	-0.03 (-11.15%)
5	HDB	HDFC银行	3.03%	0.51	164.07	3.26%	0.15 (28.48%)
6	02269	药明生物	2.39%	1.00	129.52	2.57%	新增
7	ANG SJ	安革金	2.16%	0.57	116.60	2.31%	-0.35 (-62.35%)
8	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.14%	0.09	115.74	2.30%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	2.03%	0.70	109.91	2.18%	新增
10	35720	Kakao公司	1.97%	0.07	106.59	2.11%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	1.17	532.86	10.57%	-0.05 (-4.27%)
2	TSM	台积电	8.92%	1.20	482.28	9.57%	0.00 (0.00%)
3	5930	三星电子有限公司	7.72%	1.34	417.72	8.29%	新增
4	BABA	阿里巴巴	7.70%	0.27	416.27	8.26%	-0.03 (-11.15%)
5	HDB	HDFC银行	3.03%	0.51	164.07	3.26%	0.15 (28.48%)
6	02269	药明生物	2.39%	1.00	129.52	2.57%	新增
7	ANG SJ	安革金	2.16%	0.57	116.60	2.31%	-0.35 (-62.35%)
8	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.14%	0.09	115.74	2.30%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	2.03%	0.70	109.91	2.18%	新增
10	35720	Kakao公司	1.97%	0.07	106.59	2.11%	新增
11	01177	中国生物制药	1.95%	7.90	105.36	2.09%	---
12	PDD	拼多多	1.87%	0.17	100.88	2.00%	---
13	660	海力士半导体公司	1.86%	0.20	100.62	2.00%	---
14	3406	玉晶光	1.86%	0.60	100.78	2.00%	---
15	BILI	哔哩哔哩	1.76%	0.29	95.03	1.89%	---
16	INFY	印孚瑟斯	1.58%	1.25	85.66	1.70%	---
17	36570	NCsoft Corp	1.56%	0.02	84.43	1.68%	---
18	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.49%	2.42	80.45	1.60%	---
19	00291	华润啤酒	1.46%	2.00	78.92	1.57%	---
20	LKOD LI	卢克石油公司	1.44%	0.15	77.81	1.54%	---
21	BBRI	印尼人民银行股份有限公司	1.38%	49.60	74.48	1.48%	---
22	3661	F-世芯	1.33%	0.60	71.98	1.43%	---
23	01810	小米集团-W	1.30%	6.00	70.37	1.40%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.26%	0.60	67.96	1.35%	---
25	51910	LG化学有限公司	1.20%	0.02	64.96	1.29%	---
26	PBR	巴西石油	1.15%	1.07	62.42	1.24%	---
27	01066	威高股份	1.05%	3.60	56.69	1.12%	---
28	IBN	印度工业信贷投资银行	1.01%	0.83	54.40	1.08%	---
29	03319	雅生活服务	0.99%	1.50	53.50	1.06%	---
30	SBRCYUS	Sberbank of Russia PJSC ADR	0.93%	0.63	50.56	1.00%	---
31	1590	亚德客国际集团	0.92%	0.40	49.52	0.98%	---
32	02020	安踏体育	0.92%	0.80	49.98	0.99%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.90%	1.80	48.67	0.97%	---
34	4966	F-谱瑞	0.87%	0.20	47.13	0.94%	---
35	1477	聚阳	0.83%	1.20	44.63	0.89%	---
36	YY	欢聚时代	0.82%	0.07	44.32	0.88%	---
37	WMMVY US	沃尔玛墨西哥	0.82%	0.26	44.52	0.88%	---
38	RDY	如瑞迪博士	0.81%	0.12	43.76	0.87%	---
39	BBL	盘谷银行(大众有限公司)	0.81%	1.78	43.63	0.87%	---
40	TLKM	PT Telekomu nikasi Indonesia Tbk	0.81%	28.95	43.76	0.87%	---
41	YUMC	百胜中国	0.80%	0.13	43.15	0.86%	---
42	105560	KB Financial	0.79%	0.21	42.58	0.84%	---
43	IQ	爱奇艺	0.79%	0.26	42.69	0.85%	---
44	28050	Samsung Engineeri ng Co Ltd	0.76%	0.57	41.15	0.82%	---
45	PTT	PTT Public Co Ltd NVDR	0.76%	4.75	41.07	0.81%	---
46	00175	吉利汽车	0.74%	3.60	40.12	0.80%	---
47	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0.73%	15.99	39.23	0.78%	---
48	EDU	新东方	0.67%	0.04	36.23	0.72%	---
49	CPALL	CPALL Public Co Ltd NVDR	0.66%	2.31	35.85	0.71%	---
50	00921	海信家电	0.61%	4.00	32.88	0.65%	---
51	INTP	PT Indoceme nt Tunggal Prakarsa Tbk	0.54%	5.01	29.30	0.58%	---
52	9150	Samsung Electro-M echanics Co Ltd	0.50%	0.04	26.80	0.53%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	1.22	424.00	10.93%	-0.27 (-22.13%)
2	BABA	阿里巴巴	9.41%	0.30	417.51	10.76%	-0.03 (-9.90%)
3	TSM	台积电	9.16%	1.20	406.32	10.47%	0.00 (0.00%)
4	005930 KS	三星电子	8.42%	1.34	373.57	9.63%	新增
5	02318	中国平安	2.82%	1.80	125.30	3.23%	-0.70 (-38.89%)
6	ANG SJ	安革金	2.62%	0.92	116.33	3.00%	0.40 (43.98%)
7	02382	舜宇光学科技	2.58%	1.20	114.52	2.95%	0.20 (16.67%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	2.25%	1.66	99.97	2.58%	-0.61 (-36.63%)
9	HDB	HDFC银行	2.24%	0.36	99.35	2.56%	-0.25 (-69.67%)
10	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.05%	0.09	90.97	2.34%	0.05 (57.68%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	1.22	424.00	10.93%	-0.27 (-22.13%)
2	BABA	阿里巴巴	9.41%	0.30	417.51	10.76%	-0.03 (-9.90%)
3	TSM	台积电	9.16%	1.20	406.32	10.47%	0.00 (0.00%)
4	005930 KS	三星电子	8.42%	1.34	373.57	9.63%	新增
5	02318	中国平安	2.82%	1.80	125.30	3.23%	-0.70 (-38.89%)
6	ANG SJ	安革金	2.62%	0.92	116.33	3.00%	0.40 (43.98%)
7	02382	舜宇光学科技	2.58%	1.20	114.52	2.95%	0.20 (16.67%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	2.25%	1.66	99.97	2.58%	-0.61 (-36.63%)
9	HDB	HDFC银行	2.24%	0.36	99.35	2.56%	-0.25 (-69.67%)
10	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	2.05%	0.09	90.97	2.34%	0.05 (57.68%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	1.49	501.06	8.55%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.83%	0.33	492.72	8.40%	0.00 (0.00%)
3	TSM	台积电	7.73%	1.20	486.38	8.30%	0.00 (0.00%)
4	005930	三星电子有限公司	7.19%	1.34	452.47	7.72%	新增
5	HDB	HDFC银行	4.35%	0.62	273.47	4.66%	0.11 (17.30%)
6	IBN	印度工业信贷投资银行	3.80%	2.27	238.75	4.07%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	3.28%	2.50	206.15	3.52%	-1.80 (-72.00%)
8	SBRCY US	俄罗斯联邦商业储蓄银行	2.26%	1.24	141.85	2.42%	新增
9	009540	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.93%	0.16	121.18	2.07%	新增
10	02382	舜宇光学科技	1.92%	1.00	120.78	2.06%	-0.90 (-90.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	1.49	501.06	8.55%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.83%	0.33	492.72	8.40%	0.00 (0.00%)
3	TSM	台积电	7.73%	1.20	486.38	8.30%	0.00 (0.00%)
4	005930	三星电子有限公司	7.19%	1.34	452.47	7.72%	新增
5	HDB	HDFC银行	4.35%	0.62	273.47	4.66%	0.11 (17.30%)
6	IBN	印度工业信贷投资银行	3.80%	2.27	238.75	4.07%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	3.28%	2.50	206.15	3.52%	-1.80 (-72.00%)
8	SBRCY US	俄罗斯联邦商业储蓄银行	2.26%	1.24	141.85	2.42%	新增
9	009540	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.93%	0.16	121.18	2.07%	新增
10	02382	舜宇光学科技	1.92%	1.00	120.78	2.06%	-0.90 (-90.00%)
11	KBANK	泰华农民银行(大众)有限公司	1.89%	3.38	118.87	2.03%	---
12	3406	玉晶光	1.74%	0.80	109.28	1.86%	---
13	ASX	日月光	1.72%	5.60	108.43	1.85%	---
14	00175	吉利汽车	1.69%	7.80	106.43	1.82%	---
15	WMMVY US	沃尔玛墨西哥可变动资本	1.64%	0.52	103.31	1.76%	---
16	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.61%	1.59	101.37	1.73%	---
17	096770	SK Innovation Co., Ltd	1.55%	0.11	97.73	1.67%	---
18	028050	Samsung Engineering Co Ltd	1.49%	0.81	93.58	1.60%	---
19	ANG SJ	AngloGold Ashanti Ltd	1.29%	0.51	81.29	1.39%	---
20	BID SJ	Bid Corp Ltd	1.23%	0.47	77.10	1.32%	---
21	02020	安踏体育	1.19%	1.20	74.94	1.28%	---
22	SLM SJ	桑勒姆有限公司	1.17%	1.86	73.40	1.25%	---
23	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	1.14%	0.47	71.49	1.22%	---
24	02269	药明生物	1.12%	0.80	70.66	1.21%	---
25	BBRI	印尼人民银行股份有限公司	1.10%	31.28	69.16	1.18%	---
26	PBR	巴西石油	1.10%	0.62	69.13	1.18%	---
27	02338	潍柴动力	1.08%	4.60	67.71	1.15%	---
28	000660	SK Hynix Inc	1.07%	0.12	67.21	1.15%	---
29	01810	小米集团-W	1.07%	7.00	67.56	1.15%	---
30	090430	Amorepacific Corp	0.98%	0.05	61.65	1.05%	---
31	02018	瑞声科技	0.97%	1.00	60.88	1.04%	---
32	TCOM	携程	0.97%	0.26	60.74	1.04%	---
33	015760	Korea Electric Power Corp	0.93%	0.35	58.49	1.00%	---
34	2439	美律	0.93%	1.50	58.47	1.00%	---
35	TAL	好未来	0.93%	0.17	58.78	1.00%	---
36	TLKM	印尼电信股份有限公司	0.92%	28.95	57.76	0.99%	---
37	02319	蒙牛乳业	0.90%	2.00	56.41	0.96%	---
38	01876	百威亚太	0.86%	2.30	54.16	0.92%	---
39	HMSP	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	0.83%	49.38	52.11	0.89%	---
40	009150	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	0.83%	0.07	52.48	0.90%	---
41	2327	国巨	0.81%	0.50	50.85	0.87%	---
42	02313	申洲国际	0.78%	0.48	48.95	0.83%	---
43	01177	中国生物制药	0.78%	5.00	48.80	0.83%	---
44	TOP	泰国石油股份有限公司	0.75%	2.89	46.95	0.80%	---
45	INFY	印孚瑟斯	0.74%	0.65	46.71	0.80%	---
46	PDD	拼多多	0.70%	0.17	43.80	0.75%	---
47	NPN SJ	Naspers Ltd 'N'	0.69%	0.04	43.43	0.74%	---
48	ASII	PT Astra International Tbk	0.61%	11.08	38.56	0.66%	---
49	105560	韩国国民银行金融集团	0.59%	0.13	36.79	0.63%	---
50	03968	招商银行	0.57%	1.00	35.86	0.61%	---
51	CPALL	CPALL股份有限公司	0.45%	1.68	28.27	0.48%	---
52	008770	Hotel Shilla Co Ltd	0.45%	0.05	28.48	0.49%	---
53	032640	LG Uplus Corp	0.41%	0.30	25.70	0.44%	---
54	06808	高鑫零售	0.38%	2.80	23.69	0.40%	---
55	2454	联发科技	0.33%	0.20	20.64	0.35%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.24%	1.49	443.89	7.77%	-0.21 (-14.09%)
2	TSM	台积电	6.44%	1.20	394.50	6.91%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	6.43%	0.33	393.87	6.90%	0.00 (0.00%)
4	005930 KS	三星电子	6.36%	1.34	389.87	6.82%	-0.23 (-17.45%)
5	02318	中国平安	5.70%	4.30	349.35	6.12%	0.00 (0.00%)
6	HDB	HDFC银行	3.37%	0.51	206.44	3.61%	0.19 (37.72%)
7	02382	舜宇光学科技	3.22%	1.90	197.48	3.46%	0.00 (0.00%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	3.19%	2.27	195.38	3.42%	-0.32 (-14.19%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.22%	2.29	136.10	2.38%	0.00 (0.00%)
10	00175	吉利汽车	2.11%	10.80	129.60	2.27%	2.00 (18.52%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.24%	1.49	443.89	7.77%	-0.21 (-14.09%)
2	TSM	台积电	6.44%	1.20	394.50	6.91%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	6.43%	0.33	393.87	6.90%	0.00 (0.00%)
4	005930 KS	三星电子	6.36%	1.34	389.87	6.82%	-0.23 (-17.45%)
5	02318	中国平安	5.70%	4.30	349.35	6.12%	0.00 (0.00%)
6	HDB	HDFC银行	3.37%	0.51	206.44	3.61%	0.19 (37.72%)
7	02382	舜宇光学科技	3.22%	1.90	197.48	3.46%	0.00 (0.00%)
8	IBN	印度工业信贷投资银行	3.19%	2.27	195.38	3.42%	-0.32 (-14.19%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.22%	2.29	136.10	2.38%	0.00 (0.00%)
10	00175	吉利汽车	2.11%	10.80	129.60	2.27%	2.00 (18.52%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.95%	1.70	527.47	8.64%	-0.20 (-11.76%)
2	005930 KS	三星电子	6.66%	1.58	441.80	7.23%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.84%	0.33	387.92	6.35%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	5.35%	4.30	354.92	5.81%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	4.87%	1.20	323.14	5.29%	-0.26 (-21.67%)
6	HDB	HDFC银行	4.29%	0.32	284.82	4.66%	0.00 (0.00%)
7	IBN	印度工业信贷投资银行	3.38%	2.59	224.15	3.67%	0.00 (0.00%)
8	02313	申洲国际	2.80%	1.97	186.18	3.05%	新增
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.23%	2.29	148.17	2.43%	新增
10	00780	同程艺龙	2.22%	10.80	147.31	2.41%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.95%	1.70	527.47	8.64%	-0.20 (-11.76%)
2	005930 KS	三星电子	6.66%	1.58	441.80	7.23%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.84%	0.33	387.92	6.35%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	5.35%	4.30	354.92	5.81%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	4.87%	1.20	323.14	5.29%	-0.26 (-21.67%)
6	HDB	HDFC银行	4.29%	0.32	284.82	4.66%	0.00 (0.00%)
7	IBN	印度工业信贷投资银行	3.38%	2.59	224.15	3.67%	0.00 (0.00%)
8	02313	申洲国际	2.80%	1.97	186.18	3.05%	新增
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.23%	2.29	148.17	2.43%	新增
10	00780	同程艺龙	2.22%	10.80	147.31	2.41%	新增
11	02382	舜宇光学科技	2.03%	1.90	134.92	2.21%	---
12	3665	F-贸联	2.01%	2.80	133.25	2.18%	---
13	NPN SJ	纳斯派斯有限公司	1.96%	0.08	130.03	2.13%	---
14	03968	招商银行	1.96%	3.80	130.24	2.13%	---
15	SBRCY US	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	1.96%	1.24	130.24	2.13%	---
16	BBRI IJ	印尼人民银行股份有限公司	1.92%	60.00	127.30	2.08%	---
17	INFY	印孚瑟斯	1.82%	1.64	120.49	1.97%	---
18	BMRI IJ	印度尼西亚曼底利银行有限责任	1.76%	29.88	116.68	1.91%	---
19	01398	工商银行	1.57%	20.80	104.33	1.71%	---
20	00175	吉利汽车	1.56%	8.80	103.46	1.69%	---
21	096770 KS	SKinnovation有限公司	1.54%	0.11	102.24	1.67%	---
22	WIKAIJ	WijayaKaryaPersero股份公司	1.53%	85.80	101.46	1.66%	---
23	TLKM IJ	印尼电信股份有限公司	1.51%	49.80	100.33	1.64%	---
24	VALE	淡水河谷	1.51%	1.09	100.53	1.65%	---
25	WMMVY US	沃尔玛墨西哥可变动资本额股份	1.46%	0.52	97.08	1.59%	---
26	02269	药明生物	1.39%	1.50	92.59	1.52%	---
27	036570 KS	NCSoft公司	1.32%	0.03	87.47	1.43%	---
28	CPALL-R TB	CPALL股份有限公司	1.27%	4.38	84.44	1.38%	---
29	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	1.19%	0.47	78.86	1.29%	---
30	081660 KS	斐乐韩国有限公司	1.16%	0.17	76.72	1.26%	---
31	ANG SJ	AngloGoldAshanti有限公司	1.14%	0.61	75.61	1.24%	---
32	YY	欢聚时代	1.14%	0.16	75.70	1.24%	---
33	TOP-R TB	泰国石油股份有限公司	1.08%	4.80	71.55	1.17%	---
34	SLM SJ	桑勒姆有限公司	1.07%	1.86	70.88	1.16%	---
35	BID SJ	Bid公司	1.06%	0.47	70.04	1.15%	---
36	011170 KS	乐天石油化学公司	1.04%	0.05	69.15	1.13%	---
37	PBR	巴西石油	1.00%	0.62	66.55	1.09%	---
38	PTTEP-R TB	PTT勘探与生产股份有限公司	0.95%	2.08	62.95	1.03%	---
39	03888	金山软件	0.94%	4.20	62.46	1.02%	---
40	02899	紫金矿业	0.92%	22.00	61.37	1.00%	---
41	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.81%	1.28	53.94	0.88%	---
42	105560 KS	韩国国民银行金融集团	0.81%	0.20	54.05	0.89%	---
43	01336	新华保险	0.76%	1.50	50.16	0.82%	---
44	BBD	布拉德斯科银行-优先股	0.71%	0.70	46.99	0.77%	---
45	CPF-R TB	卜蜂食品股份有限公司	0.55%	5.80	36.73	0.60%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.49%	1.90	588.35	9.19%	0.00 (0.00%)
2	005930 KS	三星电子	6.04%	1.58	418.17	6.53%	新增
3	BABA	阿里巴巴	5.91%	0.33	409.10	6.39%	0.00 (0.00%)
4	TSM	台积电	5.81%	1.46	402.67	6.29%	0.10 (6.85%)
5	02318	中国平安	4.68%	4.30	324.21	5.06%	0.00 (0.00%)
6	HDB	HDFC银行	3.59%	0.32	248.66	3.88%	0.11 (34.53%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.47%	3.27	240.52	3.76%	2.73 (83.58%)
8	03968	招商银行	3.21%	6.80	222.52	3.48%	-2.00 (-29.41%)
9	IBN	印度工业信贷投资银行	2.88%	2.59	199.84	3.12%	新增
10	BBRI IJ	印尼人民银行股份有限公司	2.81%	100.00	194.82	3.04%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.49%	1.90	588.35	9.19%	0.00 (0.00%)
2	005930 KS	三星电子	6.04%	1.58	418.17	6.53%	新增
3	BABA	阿里巴巴	5.91%	0.33	409.10	6.39%	0.00 (0.00%)
4	TSM	台积电	5.81%	1.46	402.67	6.29%	0.10 (6.85%)
5	02318	中国平安	4.68%	4.30	324.21	5.06%	0.00 (0.00%)
6	HDB	HDFC银行	3.59%	0.32	248.66	3.88%	0.11 (34.53%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.47%	3.27	240.52	3.76%	2.73 (83.58%)
8	03968	招商银行	3.21%	6.80	222.52	3.48%	-2.00 (-29.41%)
9	IBN	印度工业信贷投资银行	2.88%	2.59	199.84	3.12%	新增
10	BBRI IJ	印尼人民银行股份有限公司	2.81%	100.00	194.82	3.04%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.53%	1.90	522.98	9.22%	0.00 (0.00%)
2	TSM	台积电	4.96%	1.36	344.52	6.08%	新增
3	005930	三星电子	4.79%	1.40	332.85	5.87%	新增
4	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.33	313.27	5.52%	0.00 (0.00%)
5	015760	韩国电力公司	3.81%	1.30	264.67	4.67%	新增
6	02318	中国平安	3.75%	4.30	260.65	4.60%	-2.00 (-46.51%)
7	03968	招商银行	3.19%	8.80	221.39	3.90%	-3.20 (-36.36%)
8	02313	申洲国际	2.80%	2.50	194.50	3.43%	-2.00 (-80.00%)
9	02319	蒙牛乳业	2.77%	9.00	192.50	3.39%	-3.00 (-33.33%)
10	011170	乐天石油化学	2.70%	0.11	187.42	3.31%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.53%	1.90	522.98	9.22%	0.00 (0.00%)
2	TSM	台积电	4.96%	1.36	344.52	6.08%	新增
3	005930	三星电子	4.79%	1.40	332.85	5.87%	新增
4	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.33	313.27	5.52%	0.00 (0.00%)
5	015760	韩国电力公司	3.81%	1.30	264.67	4.67%	新增
6	02318	中国平安	3.75%	4.30	260.65	4.60%	-2.00 (-46.51%)
7	03968	招商银行	3.19%	8.80	221.39	3.90%	-3.20 (-36.36%)
8	02313	申洲国际	2.80%	2.50	194.50	3.43%	-2.00 (-80.00%)
9	02319	蒙牛乳业	2.77%	9.00	192.50	3.39%	-3.00 (-33.33%)
10	011170	乐天石油化学	2.70%	0.11	187.42	3.31%	新增
11	00762	中国联通	2.64%	25.00	183.21	3.23%	---
12	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	2.52%	100.00	174.68	3.08%	---
13	00914	海螺水泥	2.40%	5.00	166.55	2.94%	---
14	03311	中国建筑国际	2.36%	30.00	163.57	2.88%	---
15	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.23%	36.80	154.56	2.73%	---
16	CPALL	CPALL Public Co Ltd NVDR	2.21%	10.60	153.61	2.71%	---
17	HDB	HDFC银行	2.14%	0.21	148.31	2.62%	---
18	02020	安踏体育	2.13%	4.50	148.12	2.61%	---
19	01398	工商银行	2.12%	30.00	147.01	2.59%	---
20	3665	F-贸联	2.02%	2.80	140.05	2.47%	---
21	006400	Samsung SDI Co Ltd	1.98%	0.10	137.53	2.43%	---
22	01093	石药集团	1.97%	13.80	136.70	2.41%	---
23	KBANK	Kasikornb ank Public Co Ltd NVDR	1.72%	3.06	119.33	2.10%	---
24	TMB	TMB Bank Public Co Ltd NVDR	1.59%	237.68	110.22	1.94%	---
25	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk	1.54%	88.00	106.68	1.88%	---
26	01316	耐世特	1.13%	8.00	78.26	1.38%	---
27	8044	网路家庭	1.10%	2.70	76.26	1.34%	---
28	008770	Hotel Shilla Co	1.09%	0.16	75.85	1.34%	---
29	009540	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.00%	0.09	69.32	1.22%	---
30	01186	中国铁建	0.96%	7.00	66.64	1.18%	---
31	000660	SK Hynix Inc	0.94%	0.18	65.53	1.16%	---
32	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	0.76%	88.00	52.71	0.93%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.70%	0.80	48.81	0.86%	---
34	03690	美团-W	0.60%	1.08	41.56	0.73%	---
35	VALE	淡水河谷	0.51%	0.39	35.30	0.62%	---
36	INFY	印孚瑟斯	0.50%	0.54	35.06	0.62%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	1.90	539.86	8.16%	-0.54 (-28.42%)
2	02318	中国平安	5.59%	6.30	440.32	6.65%	0.00 (0.00%)
3	005930 KS	三星电子	5.12%	1.40	402.80	6.09%	0.00 (0.00%)
4	02313	申洲国际	5.05%	4.50	397.20	6.00%	0.00 (0.00%)
5	BABA	阿里巴巴	4.79%	0.33	377.43	5.70%	-0.05 (-15.77%)
6	03968	招商银行	4.26%	12.00	335.48	5.07%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	3.69%	40.00	290.82	4.39%	10.00 (25.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.49%	12.00	274.82	4.15%	-12.80 (-106.67%)
9	01398	工商银行	3.19%	50.00	251.43	3.80%	新增
10	008770 KS	新罗酒店	3.08%	0.36	242.30	3.66%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	1.90	539.86	8.16%	-0.54 (-28.42%)
2	02318	中国平安	5.59%	6.30	440.32	6.65%	0.00 (0.00%)
3	005930 KS	三星电子	5.12%	1.40	402.80	6.09%	0.00 (0.00%)
4	02313	申洲国际	5.05%	4.50	397.20	6.00%	0.00 (0.00%)
5	BABA	阿里巴巴	4.79%	0.33	377.43	5.70%	-0.05 (-15.77%)
6	03968	招商银行	4.26%	12.00	335.48	5.07%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	3.69%	40.00	290.82	4.39%	10.00 (25.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.49%	12.00	274.82	4.15%	-12.80 (-106.67%)
9	01398	工商银行	3.19%	50.00	251.43	3.80%	新增
10	008770 KS	新罗酒店	3.08%	0.36	242.30	3.66%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.01%	2.44	810.37	11.41%	-0.27 (-11.07%)
2	02319	蒙牛乳业	6.18%	24.80	556.35	7.83%	-10.00 (-40.32%)
3	BABA	阿里巴巴	5.26%	0.39	473.23	6.66%	-0.23 (-58.63%)
4	01093	石药集团	5.11%	23.00	459.72	6.47%	-9.00 (-39.13%)
5	01317	枫叶教育	5.06%	38.20	455.54	6.41%	-8.00 (-20.94%)
6	005930 KS	三星电子有限公司	4.30%	1.40	387.26	5.45%	新增
7	02318	中国平安	4.26%	6.30	383.61	5.40%	-7.00 (-111.11%)
8	02313	申洲国际	4.09%	4.50	367.56	5.18%	新增
9	01316	耐世特	3.26%	30.00	293.49	4.13%	新增
10	03968	招商银行	3.26%	12.00	292.99	4.13%	-12.00 (-100.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.01%	2.44	810.37	11.41%	-0.27 (-11.07%)
2	02319	蒙牛乳业	6.18%	24.80	556.35	7.83%	-10.00 (-40.32%)
3	BABA	阿里巴巴	5.26%	0.39	473.23	6.66%	-0.23 (-58.63%)
4	01093	石药集团	5.11%	23.00	459.72	6.47%	-9.00 (-39.13%)
5	01317	枫叶教育	5.06%	38.20	455.54	6.41%	-8.00 (-20.94%)
6	005930 KS	三星电子有限公司	4.30%	1.40	387.26	5.45%	新增
7	02318	中国平安	4.26%	6.30	383.61	5.40%	-7.00 (-111.11%)
8	02313	申洲国际	4.09%	4.50	367.56	5.18%	新增
9	01316	耐世特	3.26%	30.00	293.49	4.13%	新增
10	03968	招商银行	3.26%	12.00	292.99	4.13%	-12.00 (-100.00%)
11	02331	李宁	2.43%	30.00	218.85	3.08%	---
12	EDU	新东方	2.28%	0.33	204.93	2.89%	---
13	02018	瑞声科技	2.28%	2.20	205.02	2.89%	---
14	03311	中国建筑国际	2.26%	30.00	203.67	2.87%	---
15	TAL	好未来	2.01%	0.74	181.04	2.55%	---
16	006400 KS	三星SDI有限公司	1.99%	0.14	178.63	2.52%	---
17	02282	美高梅中国	1.88%	11.00	168.84	2.38%	---
18	01177	中国生物制药	1.86%	16.50	167.54	2.36%	---
19	00151	中国旺旺	1.77%	27.00	158.94	2.24%	---
20	01970	IMAX CHINA	1.48%	6.60	133.03	1.87%	---
21	00762	中国联通	1.38%	15.00	123.98	1.75%	---
22	2492	华新科	1.31%	1.30	117.65	1.66%	---
23	1216	统一企业	1.10%	5.90	99.10	1.40%	---
24	01088	中国神华	1.05%	6.00	94.22	1.33%	---
25	2456	奇力新	1.03%	2.40	92.97	1.31%	---
26	00027	银河娱乐	0.85%	1.50	76.85	1.08%	---
27	03998	波司登	0.81%	80.00	72.87	1.03%	---
28	01055	中国南方航空股份	0.58%	10.00	52.04	0.73%	---
29	00839	中教控股	0.49%	4.00	44.53	0.63%	---
30	00288	万洲国际	0.30%	5.00	26.95	0.38%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	2.71	889.35	9.47%	0.30 (11.07%)
2	02318	中国平安	7.80%	13.30	850.35	9.06%	3.35 (25.19%)
3	02319	蒙牛乳业	6.88%	34.80	750.02	7.99%	9.80 (28.16%)
4	BABA	阿里巴巴	6.48%	0.61	705.74	7.52%	0.12 (20.28%)
5	03968	招商银行	5.67%	24.00	618.21	6.58%	4.80 (20.00%)
6	01093	石药集团	4.90%	32.00	534.56	5.69%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	4.71%	95.30	513.87	5.47%	20.00 (20.99%)
8	01317	枫叶教育	3.57%	46.20	389.41	4.15%	31.20 (67.53%)
9	03311	中国建筑国际	3.17%	45.00	345.40	3.68%	11.00 (24.44%)
10	TAL	好未来	3.15%	1.47	342.84	3.65%	0.65 (44.49%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	2.71	889.35	9.47%	0.30 (11.07%)
2	02318	中国平安	7.80%	13.30	850.35	9.06%	3.35 (25.19%)
3	02319	蒙牛乳业	6.88%	34.80	750.02	7.99%	9.80 (28.16%)
4	BABA	阿里巴巴	6.48%	0.61	705.74	7.52%	0.12 (20.28%)
5	03968	招商银行	5.67%	24.00	618.21	6.58%	4.80 (20.00%)
6	01093	石药集团	4.90%	32.00	534.56	5.69%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	4.71%	95.30	513.87	5.47%	20.00 (20.99%)
8	01317	枫叶教育	3.57%	46.20	389.41	4.15%	31.20 (67.53%)
9	03311	中国建筑国际	3.17%	45.00	345.40	3.68%	11.00 (24.44%)
10	TAL	好未来	3.15%	1.47	342.84	3.65%	0.65 (44.49%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	2.41	817.86	8.79%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	6.59%	9.95	676.58	7.27%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.35%	0.49	549.26	5.90%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	4.86%	19.20	499.11	5.36%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.73%	25.00	485.85	5.22%	9.00 (36.00%)
6	01093	石药集团	4.11%	32.00	422.08	4.54%	7.40 (23.12%)
7	01398	工商银行	3.86%	75.30	395.90	4.25%	0.00 (0.00%)
8	00981	中芯国际	3.30%	30.00	339.03	3.64%	新增
9	02208	金风科技	3.09%	28.60	317.47	3.41%	新增
10	03311	中国建筑国际	3.03%	34.00	310.91	3.34%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	2.41	817.86	8.79%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	6.59%	9.95	676.58	7.27%	0.00 (0.00%)
3	BABA	阿里巴巴	5.35%	0.49	549.26	5.90%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	4.86%	19.20	499.11	5.36%	新增
5	02319	蒙牛乳业	4.73%	25.00	485.85	5.22%	9.00 (36.00%)
6	01093	石药集团	4.11%	32.00	422.08	4.54%	7.40 (23.12%)
7	01398	工商银行	3.86%	75.30	395.90	4.25%	0.00 (0.00%)
8	00981	中芯国际	3.30%	30.00	339.03	3.64%	新增
9	02208	金风科技	3.09%	28.60	317.47	3.41%	新增
10	03311	中国建筑国际	3.03%	34.00	310.91	3.34%	新增
11	02600	中国铝业	3.00%	66.00	308.38	3.31%	---
12	00914	海螺水泥	2.99%	10.00	307.18	3.30%	---
13	00763	中兴通讯	2.87%	12.00	294.39	3.16%	---
14	03618	重庆农村商业银行	2.79%	62.00	286.07	3.07%	---
15	02313	申洲国际	2.73%	4.50	279.85	3.01%	---
16	01177	中国生物制药	2.71%	24.00	278.04	2.99%	---
17	00425	敏实集团	2.69%	7.00	275.88	2.96%	---
18	00323	马鞍山钢铁股份	2.49%	83.00	256.00	2.75%	---
19	02018	瑞声科技	2.33%	2.05	238.86	2.57%	---
20	00966	中国太平	2.26%	9.48	232.17	2.49%	---
21	00656	复星国际	2.11%	15.00	217.16	2.33%	---
22	02688	新奥能源	2.00%	4.40	205.04	2.20%	---
23	EDU	新东方	1.96%	0.33	200.97	2.16%	---
24	00069	香格里拉(亚洲)	1.96%	13.60	201.66	2.17%	---
25	02601	中国太保	1.71%	5.60	175.77	1.89%	---
26	00220	统一企业中国	1.60%	30.00	164.00	1.76%	---
27	TAL	好未来	1.54%	0.82	158.41	1.70%	---
28	2439	美律	1.16%	2.80	119.58	1.29%	---
29	2454	联发科技	1.13%	1.80	116.20	1.25%	---
30	01317	枫叶教育	1.12%	15.00	114.85	1.23%	---
31	3665	F-贸联	0.60%	1.00	61.15	0.66%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	2.41	688.48	9.86%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	0.49	558.80	8.00%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	6.47%	9.95	506.86	7.26%	1.40 (14.07%)
4	02600	中国铝业	4.81%	63.20	376.45	5.39%	新增
5	01398	工商银行	4.74%	75.30	371.11	5.31%	22.30 (29.61%)
6	02018	瑞声科技	3.91%	2.75	306.58	4.39%	0.15 (5.45%)
7	02319	蒙牛乳业	3.79%	16.00	297.06	4.25%	新增
8	01093	石药集团	3.49%	24.60	273.41	3.91%	4.00 (16.26%)
9	00425	敏实集团	3.11%	7.00	243.27	3.48%	-0.60 (-8.57%)
10	00763	中兴通讯	3.05%	11.02	239.25	3.43%	2.42 (21.96%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	2.41	688.48	9.86%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	0.49	558.80	8.00%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	6.47%	9.95	506.86	7.26%	1.40 (14.07%)
4	02600	中国铝业	4.81%	63.20	376.45	5.39%	新增
5	01398	工商银行	4.74%	75.30	371.11	5.31%	22.30 (29.61%)
6	02018	瑞声科技	3.91%	2.75	306.58	4.39%	0.15 (5.45%)
7	02319	蒙牛乳业	3.79%	16.00	297.06	4.25%	新增
8	01093	石药集团	3.49%	24.60	273.41	3.91%	4.00 (16.26%)
9	00425	敏实集团	3.11%	7.00	243.27	3.48%	-0.60 (-8.57%)
10	00763	中兴通讯	3.05%	11.02	239.25	3.43%	2.42 (21.96%)

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