中银聚享债券B
(380011)公募债券型
1.0413
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：-48.18%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.012000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-01 |
| 5 | 0.006000 | 2022-12-28 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.021600 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.017500 | 2022-03-28 |