0.2513
每万份收益 [2025-09-30]
0.7050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：殷婧 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2513 |
0.705% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.1722 |
0.671% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.1936 |
0.609% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.1661 |
0.972% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.1740 |
0.969% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.1866 |
0.953% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.1086 |
0.934% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3362 |
0.927% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.8839 |
0.893% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.1607 |
0.487% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.1428 |
0.479% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1517 |
0.731% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.0939 |
0.719% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2711 |
0.738% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.1109 |
0.747% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.1468 |
0.764% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.6217 |
0.728% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.1300 |
0.6% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.1299 |
0.609% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.2873 |
0.607% |