0.3171
每万份收益 [2025-09-30]
0.9480%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：殷婧 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3171 |
0.948% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2375 |
0.915% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2596 |
0.855% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2353 |
1.218% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2400 |
1.213% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2531 |
1.197% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.1776 |
1.178% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4677 |
1.169% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.9476 |
1.135% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2270 |
0.728% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2090 |
0.722% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2177 |
0.968% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.1603 |
0.955% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4027 |
0.972% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.1745 |
0.981% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2149 |
0.998% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.6776 |
0.962% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.1923 |
0.838% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.1940 |
0.849% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4188 |
0.848% |