中海稳健收益债券
(395001)公募债券型
1.1360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.8820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：121.81%
- 成立日期：2008-04-10
- 基金经理：殷婧 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.056000 | 2023-08-21 |
| 3 | 0.060000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.250000 | 2016-01-04 |
| 5 | 0.060000 | 2014-12-26 |
| 6 | 0.035000 | 2013-02-28 |
| 7 | 0.010000 | 2012-03-21 |
| 8 | 0.045000 | 2011-03-07 |
| 9 | 0.130000 | 2010-03-10 |
| 10 | 0.030000 | 2009-04-10 |
| 11 | 0.030000 | 2008-11-12 |