中海增强收益债券A
(395011)公募债券型
1.2350
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.6870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：80.69%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.056000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.048000 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.058000 | 2020-12-18 |
| 5 | 0.058000 | 2020-10-29 |
| 6 | 0.140000 | 2017-04-19 |
| 7 | 0.040000 | 2013-12-06 |