中海增强收益债券C

(395012)公募债券型
1.1820 0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.5980
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:1.98%
  • 最近半年:4.32%
  • 今年以来:4.79%
  • 最近一年:6.87%
  • 最近两年:9.04%
  • 最近三年:10.19%
  • 成立以来:69.16%
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金经理:殷婧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.92亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:中海
实时情况
中海增强收益债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000776 广发证券 1.09% 5.30 89.09 7.88% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 1.03% 0.06 84.57 7.48% 0.00 (新增)
3 603515 欧普照明 1.03% 4.70 84.55 7.48% 0.00 (新增)
4 600004 白云机场 1.00% 9.00 81.90 7.24% 0.00 (新增)
5 000538 云南白药 0.96% 1.41 78.66 6.96% 0.00 (新增)
6 001979 招商蛇口 0.96% 9.00 78.93 6.98% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 0.95% 1.40 77.67 6.87% 0.00 (新增)
8 600150 中国船舶 0.83% 2.10 68.33 6.04% 0.00 (新增)
9 600754 锦江酒店 0.82% 3.00 67.32 5.95% 0.00 (新增)
10 600176 中国巨石 0.72% 5.20 59.28 5.24% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000776 广发证券 1.02% 5.00 80.60 7.72% 1.00 (25.00%)
2 600519 贵州茅台 0.98% 0.05 78.05 7.47% -0.01 (-16.67%)
3 600004 白云机场 0.91% 8.00 72.32 6.92% 0.50 (6.67%)
4 000999 华润三九 0.90% 1.70 71.59 6.85% 0.00 (0.00%)
5 601319 中国人保 0.86% 10.00 68.20 6.53% -1.00 (-9.09%)
6 600150 中国船舶 0.81% 2.10 64.05 6.13% 0.30 (16.67%)
7 601318 中国平安 0.78% 1.20 61.96 5.93% 1.20 (100.00%)
8 001979 招商蛇口 0.75% 6.50 59.60 5.71% 6.50 (100.00%)
9 002043 兔宝宝 0.74% 5.50 58.63 5.61% 5.50 (100.00%)
10 300274 阳光电源 0.70% 0.80 55.53 5.32% 0.80 (100.00%)
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