中海优质成长混合
(398001)公募混合型
0.3378
1.05%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
4.2075
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：15.76%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：13.78%
- 最近一年：13.97%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：-4.22%
- 成立以来：716.61%
- 成立日期：2004-09-28
- 基金经理：许定晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.71亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.180000 | 2021-12-29 |
| 2 | 0.182000 | 2020-12-24 |
| 3 | 0.036000 | 2020-08-27 |
| 4 | 0.068000 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.180000 | 2016-01-20 |
| 6 | 0.090000 | 2015-04-01 |
| 7 | 0.021000 | 2014-03-21 |
| 8 | 0.015000 | 2011-03-07 |
| 9 | 0.220000 | 2010-03-10 |
| 10 | 0.003000 | 2008-12-22 |
| 11 | 0.080000 | 2007-01-05 |
| 12 | 0.760000 | 2006-12-20 |
| 13 | 0.050000 | 2006-04-12 |