中海分红增利混合
(398011)公募混合型
0.8245
-0.47%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
2.5725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：40.10%
- 最近半年：24.19%
- 今年以来：24.91%
- 最近一年：42.38%
- 最近两年：32.47%
- 最近三年：2.28%
- 成立以来：302.27%
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：邱红丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8245 | 2.5725 | -0.47% |
| 2025-09-29 | 0.8284 | 2.5764 | 2.80% |
| 2025-09-26 | 0.8058 | 2.5538 | -3.92% |
| 2025-09-25 | 0.8387 | 2.5867 | -0.31% |
| 2025-09-24 | 0.8413 | 2.5893 | 0.78% |
| 2025-09-23 | 0.8348 | 2.5828 | -1.09% |
| 2025-09-22 | 0.8440 | 2.5920 | 2.12% |
| 2025-09-19 | 0.8265 | 2.5745 | -3.34% |
| 2025-09-18 | 0.8551 | 2.6031 | 0.27% |
| 2025-09-17 | 0.8528 | 2.6008 | 2.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利混合 | -1.23% | 4.66% | 40.10% | 24.19% | 42.38% | 24.91% |
| 同类型排名 | 8195/8521 | 3375/8521 | 1099/8521 | 3499/8521 | 1812/8521 | 4202/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.20亿份 | 21309 |
基金经理
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邱红丽 上任时间：2014-11-18
邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资 展开∨ 收起∧
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