中海分红增利混合

(398011)公募混合型
0.8245 -0.47%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
2.5725
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.66%
  • 最近一季:40.10%
  • 最近半年:24.19%
  • 今年以来:24.91%
  • 最近一年:42.38%
  • 最近两年:32.47%
  • 最近三年:2.28%
  • 成立以来:302.27%
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金经理:邱红丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.96亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中海
实时情况
中海分红增利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 4.46% 6.30 846.59 4.84% 0.00 (新增)
2 603986 兆易创新 4.39% 6.59 833.83 4.77% 0.00 (新增)
3 300328 宜安科技 4.12% 67.66 782.83 4.48% 0.00 (新增)
4 688025 杰普特 4.07% 10.82 773.59 4.43% 0.00 (新增)
5 300709 精研科技 3.91% 19.00 741.95 4.25% 0.00 (新增)
6 300115 长盈精密 3.59% 31.85 681.59 3.90% 0.00 (新增)
7 688608 恒玄科技 3.13% 1.71 595.39 3.41% 0.00 (新增)
8 003021 兆威机电 3.06% 5.37 580.77 3.32% 0.00 (新增)
9 688521 芯原股份 3.04% 5.99 578.04 3.31% 0.00 (新增)
10 601166 兴业银行 3.04% 24.73 577.20 3.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688608 恒玄科技 5.88% 2.93 1191.35 6.36% -0.09 (-2.99%)
2 688521 芯原股份 5.50% 10.50 1113.24 5.95% 10.50 (100.00%)
3 300115 长盈精密 4.85% 39.38 982.14 5.25% 39.38 (100.00%)
4 300433 蓝思科技 4.76% 38.03 963.30 5.15% -4.02 (-9.56%)
5 002600 领益智造 4.58% 102.51 927.72 4.96% -2.21 (-2.11%)
6 300476 胜宏科技 3.97% 9.92 803.62 4.29% -7.45 (-42.89%)
7 688256 寒武纪 3.92% 1.27 793.20 4.24% -0.58 (-31.19%)
8 300857 协创数据 3.91% 6.78 790.89 4.22% -1.84 (-21.35%)
9 002384 东山精密 3.63% 22.47 735.67 3.93% -4.71 (-17.33%)
10 003021 兆威机电 3.39% 5.37 686.45 3.67% 5.37 (100.00%)
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