中海量化策略混合
(398041)公募混合型
1.2110
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.7480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：-3.12%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-3.97%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：82.04%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2110 | 1.7480 | -0.16% |
| 2025-09-29 | 1.2130 | 1.7500 | 0.50% |
| 2025-09-26 | 1.2070 | 1.7440 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2080 | 1.7450 | -0.58% |
| 2025-09-24 | 1.2150 | 1.7520 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.2120 | 1.7490 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.2130 | 1.7500 | -0.98% |
| 2025-09-19 | 1.2250 | 1.7620 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.2250 | 1.7620 | -1.53% |
| 2025-09-17 | 1.2440 | 1.7810 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略混合 | -0.08% | -4.12% | -3.12% | -0.49% | -3.97% | -2.65% |
| 同类型排名 | 7686/8521 | 8331/8521 | 8463/8521 | 8424/8521 | 8380/8521 | 8444/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.72亿份 | 27058 |
基金经理
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梅寓寒 上任时间：2021-09-04
梅寓寒女士:中国国籍,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 中海量化策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 中海量化策略混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 中海量化策略混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-08-18 | 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-15 | 中海基金管理有限公司关于终止上海景谷基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-08 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-23 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 中海量化策略混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-03 | 中海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-09 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中海量化策略混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2025-02-24 | 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-01-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中海量化策略混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |