中海消费混合A
(398061)公募混合型消费
3.1840
0.63%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
3.3940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：-10.11%
- 最近三年：-23.50%
- 成立以来：280.32%
- 成立日期：2011-11-09
- 基金经理：何文逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.1840 | 3.3940 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 3.1640 | 3.3740 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 3.1590 | 3.3690 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 3.1760 | 3.3860 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 3.1870 | 3.3970 | 0.92% |
| 2025-09-23 | 3.1580 | 3.3680 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 3.1800 | 3.3900 | -0.75% |
| 2025-09-19 | 3.2040 | 3.4140 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 3.2040 | 3.4140 | -1.26% |
| 2025-09-17 | 3.2450 | 3.4550 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费混合A | 0.82% | -4.04% | -0.47% | 6.24% | 2.12% | 9.00% |
| 同类型排名 | 5871/8521 | 8324/8521 | 8356/8521 | 6467/8521 | 7338/8521 | 6295/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 40862 |
基金经理
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何文逸 上任时间：2022-02-15
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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